中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券(中信建投穩(wěn)駿債券)基金凈值查詢(012035)
今天最新凈值
1.0797
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
- 累計凈值：1.1583
- 成立日期：2021-05-13
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：5.0005億
- 最近資產(chǎn)：5.24億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：黃海浩 李照男
近一月中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券|中信建投穩(wěn)駿債券基金凈值查詢
近一月,中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券(012035)基金累計收益率0.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0798 |
1.1584 |
1.0797 |
1.1583 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0797 |
1.1583 |
1.0798 |
1.1584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0798 |
1.1584 |
1.0795 |
1.1581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0795 |
1.1581 |
1.0789 |
1.1575 |
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0.06% |
| 2025-05-16 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0789 |
1.1575 |
1.0792 |
1.1578 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0792 |
1.1578 |
1.0795 |
1.1581 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-14 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0795 |
1.1581 |
1.0798 |
1.1584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
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1.1584 |
1.0789 |
1.1575 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0789 |
1.1575 |
1.0803 |
1.1589 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-09 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0803 |
1.1589 |
1.0799 |
1.1585 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2025-05-08 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0799 |
1.1585 |
1.0785 |
1.1571 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0785 |
1.1571 |
1.0790 |
1.1576 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0790 |
1.1576 |
1.0788 |
1.1574 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0788 |
1.1574 |
1.0785 |
1.1571 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0785 |
1.1571 |
1.0770 |
1.1556 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0770 |
1.1556 |
1.0763 |
1.1549 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0763 |
1.1549 |
1.0760 |
1.1546 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-24 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0760 |
1.1546 |
1.0761 |
1.1547 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
012035 |
中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 |
1.0761 |
1.1547 |
1.0767 |
1.1553 |
-0.0006 |
-0.06% |
