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中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券(中信建投穩(wěn)駿債券)基金凈值查詢(012035)

今天最新凈值 1.0797 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1583
  • 成立日期：2021-05-13
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0005億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：黃海浩 李照男
近一周中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券|中信建投穩(wěn)駿債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券(012035)基金累計(jì)收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012035 中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 1.0798 1.1584 1.0797 1.1583 0.0001 0.01%
2025-05-21 012035 中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 1.0797 1.1583 1.0798 1.1584 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 012035 中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 1.0798 1.1584 1.0795 1.1581 0.0003 0.03%
2025-05-19 012035 中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 1.0795 1.1581 1.0789 1.1575 0.0006 0.06%
2025-05-16 012035 中信建投穩(wěn)駿一年定開發(fā)起式債券 1.0789 1.1575 1.0792 1.1578 -0.0003 -0.03%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%