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中信建投穩(wěn)駿一年定開(kāi)發(fā)起式債券(中信建投穩(wěn)駿債券)(012035)基金分紅送配

今天最新凈值 1.0798 0.0001 0.0100%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1584
  • 成立日期：2021-05-13
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.0005億
  • 最近資產(chǎn)：5.24億
  • 基金公司：中信建投基金
  • 基金經(jīng)理：黃海浩 李照男
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-27 每份派現(xiàn)金0.0450元
2021-12-24 2021-12-24 2021-12-27 每份派現(xiàn)金0.0140元
中信建投基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
中信建投穩(wěn)祥C 1.0448 0.04%
中信建投景晟債券A 1.0386 0.04%
中信建投景榮債券A 1.0720 0.04%
中信建投景榮債券C 1.0627 0.04%
中信建投景晟債券C 1.0414 0.03%
中信建投景益?zhèn)疉 1.0680 0.03%
中信建投景益?zhèn)疌 1.0609 0.03%
中信建投睿溢A 1.1135 0.03%