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廣發(fā)睿盛混合A基金凈值查詢(012033)

今天最新凈值 0.8425 0.0075 0.9000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8302 -0.0030 -0.3628%
  • 累計(jì)凈值：0.8425
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0005億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 苗宇
近一月廣發(fā)睿盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)睿盛混合A(012033)基金累計(jì)收益率6.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8332 0.8332 0.8425 0.8425 -0.0093 -1.10%
2025-05-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8425 0.8425 0.8350 0.8350 0.0075 0.90%
2025-05-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8350 0.8350 0.8311 0.8311 0.0039 0.47%
2025-05-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8311 0.8311 0.8320 0.8320 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8320 0.8320 0.8334 0.8334 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8334 0.8334 0.8405 0.8405 -0.0071 -0.84%
2025-05-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8405 0.8405 0.8314 0.8314 0.0091 1.09%
2025-05-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8314 0.8314 0.8443 0.8443 -0.0129 -1.53%
2025-05-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8443 0.8443 0.8206 0.8206 0.0237 2.89%
2025-05-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8206 0.8206 0.8281 0.8281 -0.0075 -0.91%
2025-05-08 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8281 0.8281 0.8230 0.8230 0.0051 0.62%
2025-05-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8230 0.8230 0.8252 0.8252 -0.0022 -0.27%
2025-05-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8252 0.8252 0.8116 0.8116 0.0136 1.68%
2025-04-30 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8116 0.8116 0.8026 0.8026 0.0090 1.12%
2025-04-29 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8026 0.8026 0.7970 0.7970 0.0056 0.70%
2025-04-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7970 0.7970 0.8021 0.8021 -0.0051 -0.64%
2025-04-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8021 0.8021 0.7975 0.7975 0.0046 0.58%
2025-04-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7975 0.7975 0.8032 0.8032 -0.0057 -0.71%
2025-04-23 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8032 0.8032 0.7902 0.7902 0.0130 1.65%