搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

廣發(fā)睿盛混合A基金凈值查詢(012033)

今天最新凈值 0.8425 0.0075 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8302 -0.0030 -0.3628%
  • 累計凈值：0.8425
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0005億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 苗宇
近一年廣發(fā)睿盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)睿盛混合A(012033)基金累計收益率22.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8332 0.8332 0.8425 0.8425 -0.0093 -1.10%
2025-05-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8425 0.8425 0.8350 0.8350 0.0075 0.90%
2025-05-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8350 0.8350 0.8311 0.8311 0.0039 0.47%
2025-05-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8311 0.8311 0.8320 0.8320 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8320 0.8320 0.8334 0.8334 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8334 0.8334 0.8405 0.8405 -0.0071 -0.84%
2025-05-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8405 0.8405 0.8314 0.8314 0.0091 1.09%
2025-05-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8314 0.8314 0.8443 0.8443 -0.0129 -1.53%
2025-05-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8443 0.8443 0.8206 0.8206 0.0237 2.89%
2025-05-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8206 0.8206 0.8281 0.8281 -0.0075 -0.91%
2025-05-08 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8281 0.8281 0.8230 0.8230 0.0051 0.62%
2025-05-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8230 0.8230 0.8252 0.8252 -0.0022 -0.27%
2025-05-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8252 0.8252 0.8116 0.8116 0.0136 1.68%
2025-04-30 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8116 0.8116 0.8026 0.8026 0.0090 1.12%
2025-04-29 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8026 0.8026 0.7970 0.7970 0.0056 0.70%
2025-04-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7970 0.7970 0.8021 0.8021 -0.0051 -0.64%
2025-04-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8021 0.8021 0.7975 0.7975 0.0046 0.58%
2025-04-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7975 0.7975 0.8032 0.8032 -0.0057 -0.71%
2025-04-23 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8032 0.8032 0.7902 0.7902 0.0130 1.65%
2025-04-22 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7902 0.7902 0.7841 0.7841 0.0061 0.78%
2025-04-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7841 0.7841 0.7784 0.7784 0.0057 0.73%
2025-04-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7784 0.7784 0.7762 0.7762 0.0022 0.28%
2025-04-17 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7762 0.7762 0.7704 0.7704 0.0058 0.75%
2025-04-16 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7704 0.7704 0.7867 0.7867 -0.0163 -2.07%
2025-04-15 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7867 0.7867 0.7934 0.7934 -0.0067 -0.84%
2025-04-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7934 0.7934 0.7833 0.7833 0.0101 1.29%
2025-04-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7833 0.7833 0.7688 0.7688 0.0145 1.89%
2025-04-10 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7688 0.7688 0.7510 0.7510 0.0178 2.37%
2025-04-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7510 0.7510 0.7372 0.7372 0.0138 1.87%
2025-04-08 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7372 0.7372 0.7308 0.7308 0.0064 0.88%
2025-04-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7308 0.7308 0.8265 0.8265 -0.0957 -11.58%
2025-04-03 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8265 0.8265 0.8444 0.8444 -0.0179 -2.12%
2025-04-02 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8444 0.8444 0.8417 0.8417 0.0027 0.32%
2025-04-01 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8417 0.8417 0.8434 0.8434 -0.0017 -0.20%
2025-03-31 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8434 0.8434 0.8535 0.8535 -0.0101 -1.18%
2025-03-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8535 0.8535 0.8572 0.8572 -0.0037 -0.43%
2025-03-27 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8572 0.8572 0.8495 0.8495 0.0077 0.91%
2025-03-26 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8495 0.8495 0.8479 0.8479 0.0016 0.19%
2025-03-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8479 0.8479 0.8669 0.8669 -0.0190 -2.19%
2025-03-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8669 0.8669 0.8583 0.8583 0.0086 1.00%
2025-03-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8583 0.8583 0.8723 0.8723 -0.0140 -1.60%
2025-03-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8723 0.8723 0.8823 0.8823 -0.0100 -1.13%
2025-03-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8823 0.8823 0.8886 0.8886 -0.0063 -0.71%
2025-03-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8886 0.8886 0.8767 0.8767 0.0119 1.36%
2025-03-17 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8767 0.8767 0.8769 0.8769 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8769 0.8769 0.8548 0.8548 0.0221 2.59%
2025-03-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8548 0.8548 0.8653 0.8653 -0.0105 -1.21%
2025-03-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8653 0.8653 0.8676 0.8676 -0.0023 -0.27%
2025-03-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8676 0.8676 0.8642 0.8642 0.0034 0.39%
2025-03-10 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8642 0.8642 0.8709 0.8709 -0.0067 -0.77%
2025-03-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8709 0.8709 0.8813 0.8813 -0.0104 -1.18%
2025-03-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8813 0.8813 0.8568 0.8568 0.0245 2.86%
2025-03-05 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8568 0.8568 0.8507 0.8507 0.0061 0.72%
2025-03-04 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8507 0.8507 0.8500 0.8500 0.0007 0.08%
2025-03-03 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8500 0.8500 0.8511 0.8511 -0.0011 -0.13%
2025-02-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8511 0.8511 0.8834 0.8834 -0.0323 -3.66%
2025-02-27 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8834 0.8834 0.8864 0.8864 -0.0030 -0.34%
2025-02-26 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8864 0.8864 0.8792 0.8792 0.0072 0.82%
2025-02-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8792 0.8792 0.8798 0.8798 -0.0006 -0.07%
2025-02-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8798 0.8798 0.8896 0.8896 -0.0098 -1.10%
2025-02-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8896 0.8896 0.8581 0.8581 0.0315 3.67%
2025-02-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8581 0.8581 0.8671 0.8671 -0.0090 -1.04%
2025-02-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8671 0.8671 0.8531 0.8531 0.0140 1.64%
2025-02-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8531 0.8531 0.8514 0.8514 0.0017 0.20%
2025-02-17 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8514 0.8514 0.8461 0.8461 0.0053 0.63%
2025-02-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8461 0.8461 0.8245 0.8245 0.0216 2.62%
2025-02-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8245 0.8245 0.8288 0.8288 -0.0043 -0.52%
2025-02-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8288 0.8288 0.8109 0.8109 0.0179 2.21%
2025-02-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8109 0.8109 0.8165 0.8165 -0.0056 -0.69%
2025-02-10 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8165 0.8165 0.8113 0.8113 0.0052 0.64%
2025-02-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8113 0.8113 0.8042 0.8042 0.0071 0.88%
2025-02-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8042 0.8042 0.7776 0.7776 0.0266 3.42%
2025-02-05 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7776 0.7776 0.7603 0.7603 0.0173 2.28%
2025-01-27 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7603 0.7603 0.7715 0.7715 -0.0112 -1.45%
2025-01-22 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7646 0.7646 0.7668 0.7668 -0.0022 -0.29%
2025-01-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7377 0.7377 0.7125 0.7125 0.0252 3.54%
2025-01-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7125 0.7125 0.7104 0.7104 0.0021 0.30%
2025-01-10 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7104 0.7104 0.7168 0.7168 -0.0064 -0.89%
2025-01-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7168 0.7168 0.7109 0.7109 0.0059 0.83%
2025-01-08 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7109 0.7109 0.7165 0.7165 -0.0056 -0.78%
2025-01-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7165 0.7165 0.7105 0.7105 0.0060 0.84%
2025-01-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7105 0.7105 0.7098 0.7098 0.0007 0.10%
2025-01-03 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7098 0.7098 0.7134 0.7134 -0.0036 -0.50%
2025-01-02 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7134 0.7134 0.7324 0.7324 -0.0190 -2.59%
2024-12-31 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7324 0.7324 0.7440 0.7440 -0.0116 -1.56%
2024-12-26 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7439 0.7439 0.7422 0.7422 0.0017 0.23%
2024-12-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7422 0.7422 0.7441 0.7441 -0.0019 -0.26%
2024-12-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7441 0.7441 0.7335 0.7335 0.0106 1.45%
2024-12-23 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7335 0.7335 0.7416 0.7416 -0.0081 -1.09%
2024-12-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7416 0.7416 0.7405 0.7405 0.0011 0.15%
2024-12-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7405 0.7405 0.7362 0.7362 0.0043 0.58%
2024-12-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7362 0.7362 0.7334 0.7334 0.0028 0.38%
2024-12-17 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7334 0.7334 0.7342 0.7342 -0.0008 -0.11%
2024-12-16 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7342 0.7342 0.7451 0.7451 -0.0109 -1.46%
2024-12-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7451 0.7451 0.7586 0.7586 -0.0135 -1.78%
2024-12-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7586 0.7586 0.7525 0.7525 0.0061 0.81%
2024-12-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7525 0.7525 0.7505 0.7505 0.0020 0.27%
2024-12-10 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7505 0.7505 0.7483 0.7483 0.0022 0.29%
2024-12-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7483 0.7483 0.7423 0.7423 0.0060 0.81%
2024-12-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7423 0.7423 0.7353 0.7353 0.0070 0.95%
2024-12-05 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7353 0.7353 0.7348 0.7348 0.0005 0.07%
2024-12-04 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7348 0.7348 0.7426 0.7426 -0.0078 -1.05%
2024-12-03 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7426 0.7426 0.7430 0.7430 -0.0004 -0.05%
2024-12-02 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7430 0.7430 0.7335 0.7335 0.0095 1.30%
2024-11-29 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7335 0.7335 0.7228 0.7228 0.0107 1.48%
2024-11-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7228 0.7228 0.7282 0.7282 -0.0054 -0.74%
2024-11-27 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7282 0.7282 0.7146 0.7146 0.0136 1.90%
2024-11-26 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7146 0.7146 0.7204 0.7204 -0.0058 -0.81%
2024-11-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7204 0.7204 0.7210 0.7210 -0.0006 -0.08%
2024-11-22 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7210 0.7210 0.7373 0.7373 -0.0163 -2.21%
2024-11-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7373 0.7373 0.7372 0.7372 0.0001 0.01%
2024-11-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7372 0.7372 0.7367 0.7367 0.0005 0.07%
2024-11-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7367 0.7367 0.7224 0.7224 0.0143 1.98%
2024-11-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7224 0.7224 0.7294 0.7294 -0.0070 -0.96%
2024-11-15 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7294 0.7294 0.7404 0.7404 -0.0110 -1.49%
2024-11-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7404 0.7404 0.7570 0.7570 -0.0166 -2.19%
2024-11-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7570 0.7570 0.7587 0.7587 -0.0017 -0.22%
2024-11-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7587 0.7587 0.7655 0.7655 -0.0068 -0.89%
2024-11-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7655 0.7655 0.7495 0.7495 0.0160 2.13%
2024-11-08 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7495 0.7495 0.7489 0.7489 0.0006 0.08%
2024-11-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7489 0.7489 0.7428 0.7428 0.0061 0.82%
2024-11-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7428 0.7428 0.7443 0.7443 -0.0015 -0.20%
2024-11-05 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7443 0.7443 0.7318 0.7318 0.0125 1.71%
2024-11-04 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7318 0.7318 0.7249 0.7249 0.0069 0.95%
2024-11-01 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7249 0.7249 0.7274 0.7274 -0.0025 -0.34%
2024-10-31 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7274 0.7274 0.7218 0.7218 0.0056 0.78%
2024-10-30 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7218 0.7218 0.7247 0.7247 -0.0029 -0.40%
2024-10-29 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7247 0.7247 0.7344 0.7344 -0.0097 -1.32%
2024-10-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7344 0.7344 0.7349 0.7349 -0.0005 -0.07%
2024-10-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7349 0.7349 0.7278 0.7278 0.0071 0.98%
2024-10-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7278 0.7278 0.7316 0.7316 -0.0038 -0.52%
2024-10-23 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7316 0.7316 0.7282 0.7282 0.0034 0.47%
2024-10-22 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7282 0.7282 0.7246 0.7246 0.0036 0.50%
2024-10-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7246 0.7246 0.7247 0.7247 -0.0001 -0.01%
2024-10-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7247 0.7247 0.6997 0.6997 0.0250 3.57%
2024-10-17 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6997 0.6997 0.7059 0.7059 -0.0062 -0.88%
2024-10-16 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7059 0.7059 0.7092 0.7092 -0.0033 -0.47%
2024-10-15 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7092 0.7092 0.7267 0.7267 -0.0175 -2.41%
2024-10-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7267 0.7267 0.7175 0.7175 0.0092 1.28%
2024-10-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7175 0.7175 0.7345 0.7345 -0.0170 -2.31%
2024-10-10 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7345 0.7345 0.7331 0.7331 0.0014 0.19%
2024-10-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7331 0.7331 0.7793 0.7793 -0.0462 -5.93%
2024-10-08 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7793 0.7793 0.7332 0.7332 0.0461 6.29%
2024-09-30 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7332 0.7332 0.6843 0.6843 0.0489 7.15%
2024-09-27 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6843 0.6843 0.6585 0.6585 0.0258 3.92%
2024-09-26 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6585 0.6585 0.6436 0.6436 0.0149 2.32%
2024-09-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6436 0.6436 0.6426 0.6426 0.0010 0.16%
2024-09-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6426 0.6426 0.6299 0.6299 0.0127 2.02%
2024-09-23 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6299 0.6299 0.6305 0.6305 -0.0006 -0.10%
2024-09-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6305 0.6305 0.6322 0.6322 -0.0017 -0.27%
2024-09-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6322 0.6322 0.6302 0.6302 0.0020 0.32%
2024-09-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6302 0.6302 0.6274 0.6274 0.0028 0.45%
2024-09-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6274 0.6274 0.6332 0.6332 -0.0058 -0.92%
2024-09-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6332 0.6332 0.6367 0.6367 -0.0035 -0.55%
2024-09-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6367 0.6367 0.6299 0.6299 0.0068 1.08%
2024-09-10 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6299 0.6299 0.6295 0.6295 0.0004 0.06%
2024-09-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6295 0.6295 0.6335 0.6335 -0.0040 -0.63%
2024-09-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6335 0.6335 0.6385 0.6385 -0.0050 -0.78%
2024-09-05 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6385 0.6385 0.6330 0.6330 0.0055 0.87%
2024-09-04 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6330 0.6330 0.6316 0.6316 0.0014 0.22%
2024-09-03 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6316 0.6316 0.6248 0.6248 0.0068 1.09%
2024-09-02 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6248 0.6248 0.6369 0.6369 -0.0121 -1.90%
2024-08-30 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6369 0.6369 0.6300 0.6300 0.0069 1.10%
2024-08-29 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6300 0.6300 0.6188 0.6188 0.0112 1.81%
2024-08-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6188 0.6188 0.6183 0.6183 0.0005 0.08%
2024-08-27 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6183 0.6183 0.6235 0.6235 -0.0052 -0.83%
2024-08-26 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6235 0.6235 0.6210 0.6210 0.0025 0.40%
2024-08-23 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6210 0.6210 0.6188 0.6188 0.0022 0.36%
2024-08-22 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6188 0.6188 0.6204 0.6204 -0.0016 -0.26%
2024-08-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6204 0.6204 0.6174 0.6174 0.0030 0.49%
2024-08-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6174 0.6174 0.6230 0.6230 -0.0056 -0.90%
2024-08-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6230 0.6230 0.6217 0.6217 0.0013 0.21%
2024-08-16 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6217 0.6217 0.6219 0.6219 -0.0002 -0.03%
2024-08-15 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6219 0.6219 0.6192 0.6192 0.0027 0.44%
2024-08-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6192 0.6192 0.6271 0.6271 -0.0079 -1.26%
2024-08-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6271 0.6271 0.6243 0.6243 0.0028 0.45%
2024-08-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6243 0.6243 0.6241 0.6241 0.0002 0.03%
2024-08-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6241 0.6241 0.6252 0.6252 -0.0011 -0.18%
2024-08-08 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6252 0.6252 0.6273 0.6273 -0.0021 -0.33%
2024-08-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6273 0.6273 0.6233 0.6233 0.0040 0.64%
2024-08-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6233 0.6233 0.6160 0.6160 0.0073 1.19%
2024-08-05 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6160 0.6160 0.6277 0.6277 -0.0117 -1.86%
2024-08-02 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6277 0.6277 0.6382 0.6382 -0.0105 -1.65%
2024-07-31 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6412 0.6412 0.6257 0.6257 0.0155 2.48%
2024-07-30 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6257 0.6257 0.6231 0.6231 0.0026 0.42%
2024-07-29 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6231 0.6231 0.6262 0.6262 -0.0031 -0.50%
2024-07-26 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6262 0.6262 0.6148 0.6148 0.0114 1.85%
2024-07-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6148 0.6148 0.6165 0.6165 -0.0017 -0.28%
2024-07-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6165 0.6165 0.6270 0.6270 -0.0105 -1.67%
2024-07-23 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6270 0.6270 0.6431 0.6431 -0.0161 -2.50%
2024-07-22 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6431 0.6431 0.6436 0.6436 -0.0005 -0.08%
2024-07-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6436 0.6436 0.6429 0.6429 0.0007 0.11%
2024-07-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6429 0.6429 0.6390 0.6390 0.0039 0.61%
2024-07-17 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6390 0.6390 0.6461 0.6461 -0.0071 -1.10%
2024-07-16 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6461 0.6461 0.6383 0.6383 0.0078 1.22%
2024-07-15 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6383 0.6383 0.6436 0.6436 -0.0053 -0.82%
2024-07-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6436 0.6436 0.6438 0.6438 -0.0002 -0.03%
2024-07-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6438 0.6438 0.6305 0.6305 0.0133 2.11%
2024-07-10 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6305 0.6305 0.6328 0.6328 -0.0023 -0.36%
2024-07-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6328 0.6328 0.6202 0.6202 0.0126 2.03%
2024-07-08 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6202 0.6202 0.6306 0.6306 -0.0104 -1.65%
2024-07-05 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6306 0.6306 0.6265 0.6265 0.0041 0.65%
2024-07-04 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6265 0.6265 0.6308 0.6308 -0.0043 -0.68%
2024-07-03 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6308 0.6308 0.6342 0.6342 -0.0034 -0.54%
2024-07-02 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6342 0.6342 0.6434 0.6434 -0.0092 -1.43%
2024-07-01 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6434 0.6434 0.6427 0.6427 0.0007 0.11%
2024-06-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6427 0.6427 0.6396 0.6396 0.0031 0.48%
2024-06-27 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6396 0.6396 0.6481 0.6481 -0.0085 -1.31%
2024-06-26 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6481 0.6481 0.6365 0.6365 0.0116 1.82%
2024-06-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6365 0.6365 0.6443 0.6443 -0.0078 -1.21%
2024-06-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6443 0.6443 0.6605 0.6605 -0.0162 -2.45%
2024-06-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6605 0.6605 0.6581 0.6581 0.0024 0.36%
2024-06-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6581 0.6581 0.6664 0.6664 -0.0083 -1.25%
2024-06-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6664 0.6664 0.6737 0.6737 -0.0073 -1.08%
2024-06-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6737 0.6737 0.6669 0.6669 0.0068 1.02%
2024-06-17 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6669 0.6669 0.6612 0.6612 0.0057 0.86%
2024-06-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6612 0.6612 0.6598 0.6598 0.0014 0.21%
2024-06-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6598 0.6598 0.6591 0.6591 0.0007 0.11%
2024-06-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6591 0.6591 0.6557 0.6557 0.0034 0.52%
2024-06-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6557 0.6557 0.6512 0.6512 0.0045 0.69%
2024-06-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6512 0.6512 0.6530 0.6530 -0.0018 -0.28%
2024-06-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6530 0.6530 0.6597 0.6597 -0.0067 -1.02%
2024-06-05 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6597 0.6597 0.6621 0.6621 -0.0024 -0.36%
2024-06-04 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6621 0.6621 0.6590 0.6590 0.0031 0.47%
2024-06-03 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6590 0.6590 0.6619 0.6619 -0.0029 -0.44%
2024-05-31 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6619 0.6619 0.6615 0.6615 0.0004 0.06%
2024-05-30 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6615 0.6615 0.6578 0.6578 0.0037 0.56%
2024-05-29 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6578 0.6578 0.6560 0.6560 0.0018 0.27%
2024-05-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6560 0.6560 0.6636 0.6636 -0.0076 -1.15%
2024-05-27 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6636 0.6636 0.6596 0.6596 0.0040 0.61%
2024-05-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6596 0.6596 0.6682 0.6682 -0.0086 -1.29%
2024-05-23 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.6682 0.6682 0.6782 0.6782 -0.0100 -1.47%