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廣發(fā)睿盛混合A基金凈值查詢(012033)

今天最新凈值 0.8425 0.0075 0.9000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8280 -0.0052 -0.6272%
  • 累計凈值：0.8425
  • 成立日期：2021-09-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.0005億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：觀富欽 苗宇
近一季廣發(fā)睿盛混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)睿盛混合A(012033)基金累計收益率-4.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8332 0.8332 0.8425 0.8425 -0.0093 -1.10%
2025-05-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8425 0.8425 0.8350 0.8350 0.0075 0.90%
2025-05-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8350 0.8350 0.8311 0.8311 0.0039 0.47%
2025-05-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8311 0.8311 0.8320 0.8320 -0.0009 -0.11%
2025-05-16 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8320 0.8320 0.8334 0.8334 -0.0014 -0.17%
2025-05-15 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8334 0.8334 0.8405 0.8405 -0.0071 -0.84%
2025-05-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8405 0.8405 0.8314 0.8314 0.0091 1.09%
2025-05-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8314 0.8314 0.8443 0.8443 -0.0129 -1.53%
2025-05-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8443 0.8443 0.8206 0.8206 0.0237 2.89%
2025-05-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8206 0.8206 0.8281 0.8281 -0.0075 -0.91%
2025-05-08 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8281 0.8281 0.8230 0.8230 0.0051 0.62%
2025-05-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8230 0.8230 0.8252 0.8252 -0.0022 -0.27%
2025-05-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8252 0.8252 0.8116 0.8116 0.0136 1.68%
2025-04-30 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8116 0.8116 0.8026 0.8026 0.0090 1.12%
2025-04-29 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8026 0.8026 0.7970 0.7970 0.0056 0.70%
2025-04-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7970 0.7970 0.8021 0.8021 -0.0051 -0.64%
2025-04-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8021 0.8021 0.7975 0.7975 0.0046 0.58%
2025-04-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7975 0.7975 0.8032 0.8032 -0.0057 -0.71%
2025-04-23 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8032 0.8032 0.7902 0.7902 0.0130 1.65%
2025-04-22 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7902 0.7902 0.7841 0.7841 0.0061 0.78%
2025-04-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7841 0.7841 0.7784 0.7784 0.0057 0.73%
2025-04-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7784 0.7784 0.7762 0.7762 0.0022 0.28%
2025-04-17 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7762 0.7762 0.7704 0.7704 0.0058 0.75%
2025-04-16 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7704 0.7704 0.7867 0.7867 -0.0163 -2.07%
2025-04-15 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7867 0.7867 0.7934 0.7934 -0.0067 -0.84%
2025-04-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7934 0.7934 0.7833 0.7833 0.0101 1.29%
2025-04-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7833 0.7833 0.7688 0.7688 0.0145 1.89%
2025-04-10 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7688 0.7688 0.7510 0.7510 0.0178 2.37%
2025-04-09 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7510 0.7510 0.7372 0.7372 0.0138 1.87%
2025-04-08 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7372 0.7372 0.7308 0.7308 0.0064 0.88%
2025-04-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.7308 0.7308 0.8265 0.8265 -0.0957 -11.58%
2025-04-03 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8265 0.8265 0.8444 0.8444 -0.0179 -2.12%
2025-04-02 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8444 0.8444 0.8417 0.8417 0.0027 0.32%
2025-04-01 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8417 0.8417 0.8434 0.8434 -0.0017 -0.20%
2025-03-31 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8434 0.8434 0.8535 0.8535 -0.0101 -1.18%
2025-03-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8535 0.8535 0.8572 0.8572 -0.0037 -0.43%
2025-03-27 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8572 0.8572 0.8495 0.8495 0.0077 0.91%
2025-03-26 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8495 0.8495 0.8479 0.8479 0.0016 0.19%
2025-03-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8479 0.8479 0.8669 0.8669 -0.0190 -2.19%
2025-03-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8669 0.8669 0.8583 0.8583 0.0086 1.00%
2025-03-21 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8583 0.8583 0.8723 0.8723 -0.0140 -1.60%
2025-03-20 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8723 0.8723 0.8823 0.8823 -0.0100 -1.13%
2025-03-19 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8823 0.8823 0.8886 0.8886 -0.0063 -0.71%
2025-03-18 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8886 0.8886 0.8767 0.8767 0.0119 1.36%
2025-03-17 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8767 0.8767 0.8769 0.8769 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8769 0.8769 0.8548 0.8548 0.0221 2.59%
2025-03-13 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8548 0.8548 0.8653 0.8653 -0.0105 -1.21%
2025-03-12 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8653 0.8653 0.8676 0.8676 -0.0023 -0.27%
2025-03-11 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8676 0.8676 0.8642 0.8642 0.0034 0.39%
2025-03-10 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8642 0.8642 0.8709 0.8709 -0.0067 -0.77%
2025-03-07 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8709 0.8709 0.8813 0.8813 -0.0104 -1.18%
2025-03-06 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8813 0.8813 0.8568 0.8568 0.0245 2.86%
2025-03-05 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8568 0.8568 0.8507 0.8507 0.0061 0.72%
2025-03-04 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8507 0.8507 0.8500 0.8500 0.0007 0.08%
2025-03-03 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8500 0.8500 0.8511 0.8511 -0.0011 -0.13%
2025-02-28 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8511 0.8511 0.8834 0.8834 -0.0323 -3.66%
2025-02-27 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8834 0.8834 0.8864 0.8864 -0.0030 -0.34%
2025-02-26 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8864 0.8864 0.8792 0.8792 0.0072 0.82%
2025-02-25 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8792 0.8792 0.8798 0.8798 -0.0006 -0.07%
2025-02-24 012033 廣發(fā)睿盛混合A 0.8798 0.8798 0.8896 0.8896 -0.0098 -1.10%