廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金凈值查詢(012029)
今天最新凈值
1.0410
-0.0023 -0.2200%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0415
0.0005 0.0520%
- 累計(jì)凈值：1.0410
- 成立日期：2021-05-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：4.3928億
- 最近資產(chǎn)：4.42億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：曾剛
近一月廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A(012029)基金累計(jì)收益率0.79%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0396 |
1.0396 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-05-22 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-05-20 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-05-19 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-16 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0402 |
1.0402 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0402 |
1.0402 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0433 |
1.0433 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0423 |
1.0423 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0446 |
1.0446 |
1.0397 |
1.0397 |
0.0049 |
0.47% |
|
|
| 2025-05-09 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0399 |
1.0399 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-08 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0368 |
1.0368 |
1.0351 |
1.0351 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-05-06 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0351 |
1.0351 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0047 |
0.46% |
| 2025-04-30 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-29 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0277 |
1.0277 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0315 |
1.0315 |
1.0324 |
1.0324 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-24 |
012029 |
廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A |
1.0324 |
1.0324 |
1.0338 |
1.0338 |
-0.0014 |
-0.14% |
