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廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金凈值查詢(012029)

今天最新凈值 1.0410 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0415 0.0005 0.0520%
  • 累計凈值：1.0410
  • 成立日期：2021-05-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3928億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近一周廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A(012029)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0396 1.0396 1.0410 1.0410 -0.0014 -0.13%
2025-05-22 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0433 1.0433 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0408 1.0408 0.0025 0.24%
2025-05-20 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0408 1.0408 1.0397 1.0397 0.0011 0.11%
2025-05-19 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%