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廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金凈值查詢(012029)

今天最新凈值 1.0410 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0415 0.0005 0.0520%
  • 累計(jì)凈值：1.0410
  • 成立日期：2021-05-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.3928億
  • 最近資產(chǎn)：4.42億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：曾剛
近一年廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A(012029)基金累計(jì)收益率5.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0410 1.0410 1.0433 1.0433 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0408 1.0408 0.0025 0.24%
2025-05-20 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0408 1.0408 1.0397 1.0397 0.0011 0.11%
2025-05-19 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0393 1.0393 0.0004 0.04%
2025-05-16 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0393 1.0393 1.0402 1.0402 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0402 1.0402 1.0433 1.0433 -0.0031 -0.30%
2025-05-14 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0433 1.0433 1.0423 1.0423 0.0010 0.10%
2025-05-13 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0423 1.0423 1.0446 1.0446 -0.0023 -0.22%
2025-05-12 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0446 1.0446 1.0397 1.0397 0.0049 0.47%
2025-05-09 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0397 1.0397 1.0399 1.0399 -0.0002 -0.02%
2025-05-08 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0399 1.0399 1.0368 1.0368 0.0031 0.30%
2025-05-07 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0351 1.0351 0.0017 0.16%
2025-05-06 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0351 1.0351 1.0304 1.0304 0.0047 0.46%
2025-04-30 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0304 1.0304 1.0293 1.0293 0.0011 0.11%
2025-04-29 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0277 1.0277 0.0016 0.16%
2025-04-28 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0277 1.0277 1.0315 1.0315 -0.0038 -0.37%
2025-04-25 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0315 1.0315 1.0324 1.0324 -0.0009 -0.09%
2025-04-24 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0324 1.0324 1.0338 1.0338 -0.0014 -0.14%
2025-04-23 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0338 1.0338 1.0362 1.0362 -0.0024 -0.23%
2025-04-22 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0362 1.0362 1.0351 1.0351 0.0011 0.11%
2025-04-21 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0351 1.0351 1.0309 1.0309 0.0042 0.41%
2025-04-18 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0309 1.0309 1.0330 1.0330 -0.0021 -0.20%
2025-04-17 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0330 1.0330 1.0329 1.0329 0.0001 0.01%
2025-04-16 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0329 1.0329 1.0331 1.0331 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0354 1.0354 -0.0023 -0.22%
2025-04-14 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0354 1.0354 1.0327 1.0327 0.0027 0.26%
2025-04-11 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0327 1.0327 1.0303 1.0303 0.0024 0.23%
2025-04-10 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0303 1.0303 1.0242 1.0242 0.0061 0.60%
2025-04-09 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0242 1.0242 1.0188 1.0188 0.0054 0.53%
2025-04-08 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0188 1.0188 1.0156 1.0156 0.0032 0.32%
2025-04-07 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0372 1.0372 -0.0216 -2.08%
2025-04-03 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0372 1.0372 1.0393 1.0393 -0.0021 -0.20%
2025-04-02 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0393 1.0393 1.0398 1.0398 -0.0005 -0.05%
2025-04-01 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0398 1.0398 1.0374 1.0374 0.0024 0.23%
2025-03-31 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0374 1.0374 1.0396 1.0396 -0.0022 -0.21%
2025-03-28 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0396 1.0396 1.0411 1.0411 -0.0015 -0.14%
2025-03-27 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0411 1.0411 0.0000 0.00%
2025-03-26 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0395 1.0395 0.0016 0.15%
2025-03-25 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0395 1.0395 1.0384 1.0384 0.0011 0.11%
2025-03-24 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0384 1.0384 1.0395 1.0395 -0.0011 -0.11%
2025-03-21 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0395 1.0395 1.0449 1.0449 -0.0054 -0.52%
2025-03-20 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0449 1.0449 1.0465 1.0465 -0.0016 -0.15%
2025-03-19 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0465 1.0465 1.0486 1.0486 -0.0021 -0.20%
2025-03-18 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0486 1.0486 1.0472 1.0472 0.0014 0.13%
2025-03-17 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0472 1.0472 1.0456 1.0456 0.0016 0.15%
2025-03-14 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0456 1.0456 1.0411 1.0411 0.0045 0.43%
2025-03-13 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0411 1.0411 1.0444 1.0444 -0.0033 -0.32%
2025-03-12 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0444 1.0444 1.0458 1.0458 -0.0014 -0.13%
2025-03-11 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0458 1.0458 1.0474 1.0474 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0474 1.0474 1.0469 1.0469 0.0005 0.05%
2025-03-07 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0469 1.0469 1.0492 1.0492 -0.0023 -0.22%
2025-03-06 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0492 1.0492 1.0415 1.0415 0.0077 0.74%
2025-03-05 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0415 1.0415 1.0378 1.0378 0.0037 0.36%
2025-03-04 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0378 1.0378 1.0332 1.0332 0.0046 0.45%
2025-03-03 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0340 1.0340 -0.0008 -0.08%
2025-02-28 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0506 1.0506 -0.0166 -1.58%
2025-02-27 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0506 1.0506 1.0531 1.0531 -0.0025 -0.24%
2025-02-26 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0531 1.0531 1.0471 1.0471 0.0060 0.57%
2025-02-25 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0471 1.0471 1.0497 1.0497 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0497 1.0497 1.0542 1.0542 -0.0045 -0.43%
2025-02-21 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0542 1.0542 1.0490 1.0490 0.0052 0.50%
2025-02-20 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0490 1.0490 1.0447 1.0447 0.0043 0.41%
2025-02-19 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0447 1.0447 1.0331 1.0331 0.0116 1.12%
2025-02-18 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0331 1.0331 1.0370 1.0370 -0.0039 -0.38%
2025-02-17 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0370 1.0370 1.0347 1.0347 0.0023 0.22%
2025-02-14 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0347 1.0347 1.0340 1.0340 0.0007 0.07%
2025-02-13 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0340 1.0340 1.0409 1.0409 -0.0069 -0.66%
2025-02-12 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0409 1.0409 1.0337 1.0337 0.0072 0.70%
2025-02-11 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0337 1.0337 1.0368 1.0368 -0.0031 -0.30%
2025-02-10 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0368 1.0368 1.0360 1.0360 0.0008 0.08%
2025-02-07 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0360 1.0360 1.0333 1.0333 0.0027 0.26%
2025-02-06 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0333 1.0333 1.0230 1.0230 0.0103 1.01%
2025-02-05 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0230 1.0230 1.0201 1.0201 0.0029 0.28%
2025-01-27 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0201 1.0201 1.0268 1.0268 -0.0067 -0.65%
2025-01-22 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0200 1.0200 1.0209 1.0209 -0.0009 -0.09%
2025-01-14 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0130 1.0130 1.0019 1.0019 0.0111 1.11%
2025-01-13 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0019 1.0019 1.0026 1.0026 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0026 1.0026 1.0060 1.0060 -0.0034 -0.34%
2025-01-09 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0060 1.0060 1.0039 1.0039 0.0021 0.21%
2025-01-08 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0039 1.0039 1.0047 1.0047 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0047 1.0047 1.0002 1.0002 0.0045 0.45%
2025-01-06 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0002 1.0002 1.0006 1.0006 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0006 1.0006 1.0058 1.0058 -0.0052 -0.52%
2025-01-02 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0103 1.0103 -0.0045 -0.45%
2024-12-31 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0103 1.0103 1.0167 1.0167 -0.0064 -0.63%
2024-12-26 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0169 1.0169 1.0145 1.0145 0.0024 0.24%
2024-12-25 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0145 1.0145 1.0174 1.0174 -0.0029 -0.29%
2024-12-24 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0174 1.0174 1.0140 1.0140 0.0034 0.34%
2024-12-23 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0140 1.0140 1.0214 1.0214 -0.0074 -0.72%
2024-12-20 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0214 1.0214 1.0184 1.0184 0.0030 0.29%
2024-12-19 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0184 1.0184 1.0195 1.0195 -0.0011 -0.11%
2024-12-18 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0195 1.0195 1.0182 1.0182 0.0013 0.13%
2024-12-17 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0182 1.0182 1.0267 1.0267 -0.0085 -0.83%
2024-12-16 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0267 1.0267 1.0308 1.0308 -0.0041 -0.40%
2024-12-13 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0308 1.0308 1.0332 1.0332 -0.0024 -0.23%
2024-12-12 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0332 1.0332 1.0305 1.0305 0.0027 0.26%
2024-12-11 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0305 1.0305 1.0253 1.0253 0.0052 0.51%
2024-12-10 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0253 1.0253 1.0186 1.0186 0.0067 0.66%
2024-12-09 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0187 1.0187 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0187 1.0187 1.0157 1.0157 0.0030 0.30%
2024-12-05 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0157 1.0157 1.0114 1.0114 0.0043 0.43%
2024-12-04 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0114 1.0114 1.0170 1.0170 -0.0056 -0.55%
2024-12-03 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0170 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.00%
2024-12-02 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0170 1.0170 1.0098 1.0098 0.0072 0.71%
2024-11-29 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0098 1.0098 1.0038 1.0038 0.0060 0.60%
2024-11-28 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0038 1.0038 1.0037 1.0037 0.0001 0.01%
2024-11-27 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0037 1.0037 0.9990 0.9990 0.0047 0.47%
2024-11-26 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9990 0.9990 1.0008 1.0008 -0.0018 -0.18%
2024-11-25 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0008 1.0008 0.9991 0.9991 0.0017 0.17%
2024-11-22 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9991 0.9991 1.0069 1.0069 -0.0078 -0.77%
2024-11-21 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0069 1.0069 1.0068 1.0068 0.0001 0.01%
2024-11-20 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0068 1.0068 1.0038 1.0038 0.0030 0.30%
2024-11-19 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0038 1.0038 0.9974 0.9974 0.0064 0.64%
2024-11-18 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9974 0.9974 1.0049 1.0049 -0.0075 -0.75%
2024-11-15 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0049 1.0049 1.0123 1.0123 -0.0074 -0.73%
2024-11-14 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0123 1.0123 1.0232 1.0232 -0.0109 -1.07%
2024-11-13 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0232 1.0232 1.0250 1.0250 -0.0018 -0.18%
2024-11-12 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0250 1.0250 1.0323 1.0323 -0.0073 -0.71%
2024-11-11 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0323 1.0323 1.0199 1.0199 0.0124 1.22%
2024-11-08 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0199 1.0199 1.0209 1.0209 -0.0010 -0.10%
2024-11-07 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0156 1.0156 0.0053 0.52%
2024-11-06 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0156 1.0156 1.0116 1.0116 0.0040 0.40%
2024-11-05 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0116 1.0116 1.0006 1.0006 0.0110 1.10%
2024-11-04 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0006 1.0006 0.9970 0.9970 0.0036 0.36%
2024-11-01 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9970 0.9970 1.0032 1.0032 -0.0062 -0.62%
2024-10-31 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0032 1.0032 0.9996 0.9996 0.0036 0.36%
2024-10-30 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9996 0.9996 1.0008 1.0008 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0008 1.0008 1.0065 1.0065 -0.0057 -0.57%
2024-10-28 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0065 1.0065 1.0044 1.0044 0.0021 0.21%
2024-10-25 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0044 1.0044 1.0007 1.0007 0.0037 0.37%
2024-10-24 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0007 1.0007 1.0066 1.0066 -0.0059 -0.59%
2024-10-23 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0066 1.0066 1.0058 1.0058 0.0008 0.08%
2024-10-22 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0058 1.0058 1.0073 1.0073 -0.0015 -0.15%
2024-10-21 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0073 1.0073 1.0008 1.0008 0.0065 0.65%
2024-10-18 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0008 1.0008 0.9911 0.9911 0.0097 0.98%
2024-10-17 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9911 0.9911 0.9936 0.9936 -0.0025 -0.25%
2024-10-16 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9936 0.9936 0.9912 0.9912 0.0024 0.24%
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2024-10-14 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9956 0.9956 0.9901 0.9901 0.0055 0.56%
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2024-10-10 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9958 0.9958 0.9980 0.9980 -0.0022 -0.22%
2024-10-09 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9980 0.9980 1.0296 1.0296 -0.0316 -3.07%
2024-10-08 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0296 1.0296 1.0062 1.0062 0.0234 2.33%
2024-09-30 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 1.0062 1.0062 0.9828 0.9828 0.0234 2.38%
2024-09-27 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9697 0.9697 0.0131 1.35%
2024-09-26 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9697 0.9697 0.9580 0.9580 0.0117 1.22%
2024-09-25 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9580 0.9580 0.9572 0.9572 0.0008 0.08%
2024-09-24 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9572 0.9572 0.9497 0.9497 0.0075 0.79%
2024-09-23 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9497 0.9497 0.9488 0.9488 0.0009 0.09%
2024-09-20 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9488 0.9488 0.9489 0.9489 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9489 0.9489 0.9450 0.9450 0.0039 0.41%
2024-09-18 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9450 0.9450 0.9429 0.9429 0.0021 0.22%
2024-09-13 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9429 0.9429 0.9429 0.9429 0.0000 0.00%
2024-09-12 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9429 0.9429 0.9436 0.9436 -0.0007 -0.07%
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2024-06-28 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9726 0.9726 0.0048 0.49%
2024-06-27 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9726 0.9726 0.9765 0.9765 -0.0039 -0.40%
2024-06-26 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9734 0.9734 0.0031 0.32%
2024-06-25 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9734 0.9734 0.9754 0.9754 -0.0020 -0.21%
2024-06-24 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9754 0.9754 0.9802 0.9802 -0.0048 -0.49%
2024-06-21 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9814 0.9814 -0.0012 -0.12%
2024-06-20 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9814 0.9814 0.9834 0.9834 -0.0020 -0.20%
2024-06-19 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9834 0.9834 0.9815 0.9815 0.0019 0.19%
2024-06-18 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9815 0.9815 0.9807 0.9807 0.0008 0.08%
2024-06-17 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9814 0.9814 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9814 0.9814 0.9812 0.9812 0.0002 0.02%
2024-06-13 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9812 0.9812 0.9807 0.9807 0.0005 0.05%
2024-06-12 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9802 0.9802 0.0005 0.05%
2024-06-11 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9802 0.9802 0.9818 0.9818 -0.0016 -0.16%
2024-06-07 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9805 0.9805 0.0013 0.13%
2024-06-06 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9805 0.9805 0.9822 0.9822 -0.0017 -0.17%
2024-06-05 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9845 0.9845 -0.0023 -0.23%
2024-06-04 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9845 0.9845 0.9835 0.9835 0.0010 0.10%
2024-06-03 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9835 0.9835 0.9842 0.9842 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9842 0.9842 0.9832 0.9832 0.0010 0.10%
2024-05-30 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9832 0.9832 0.9849 0.9849 -0.0017 -0.17%
2024-05-29 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9849 0.9849 0.9851 0.9851 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9851 0.9851 0.9867 0.9867 -0.0016 -0.16%
2024-05-27 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9821 0.9821 0.0046 0.47%
2024-05-24 012029 廣發(fā)恒鑫一年持有期混合A 0.9821 0.9821 0.9855 0.9855 -0.0034 -0.35%