光大安陽(yáng)一年持有期混合C(光大安陽(yáng)一年持有期C)基金凈值查詢(012028)
今天最新凈值
1.0420
-0.0023 -0.2200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0401
-0.0019 -0.1790%
- 累計(jì)凈值：1.0420
- 成立日期：2021-06-17
- 基金類(lèi)型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7046億
- 最近資產(chǎn)：1.73億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：黃波 華葉舒
近一月光大安陽(yáng)一年持有期混合C|光大安陽(yáng)一年持有期C基金凈值查詢
近一月,光大安陽(yáng)一年持有期混合C(012028)基金累計(jì)收益率1.73%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0388 |
1.0388 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2025-05-22 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0036 |
0.34% |
|
|
| 2025-05-09 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-05-08 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0026 |
-0.25% |
