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光大安陽一年持有期混合C(光大安陽一年持有期C)基金盤中實(shí)時(shí)估值(012028)

今天最新凈值 1.0443 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0443
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7046億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：黃波 華葉舒
光大安陽一年持有期混合C基金012028重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
605111 新潔能 4.0000 1.12% -1.33% -0.0149%
002351 漫步者 9.0000 1.07% -2.90% -0.0310%
688533 上聲電子 4.0000 1.03% -0.24% -0.0025%
301171 易點(diǎn)天下 4.6000 1.01% -3.61% -0.0365%
300616 尚品宅配 10.0000 1.00% -1.06% -0.0106%
03800 協(xié)鑫科技 130.0000 0.96% 0.00% 0.0000%
603051 鹿山新材 4.5000 0.91% -1.20% -0.0109%
300401 花園生物 8.0000 0.90% -2.16% -0.0194%
688002 睿創(chuàng)微納 1.8000 0.90% 0.02% 0.0002%
688066 航天宏圖 5.5000 0.84% -3.18% -0.0267%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
9.74% -0.1523% 10.54%
光大安陽一年持有期混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 -0.22% -0.10%
2025-05-21 0.01% 0.01%
2025-05-20 0.17% 0.13%
2025-05-19 0.01% -0.06%
2025-05-16 0.03% -0.04%
2025-05-15 -0.48% -0.22%
2025-05-14 -0.10% 0.00%
2025-05-13 -0.07% 0.01%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
光大安陽一年持有期混合C基金012028實(shí)時(shí)估值圖
光大安陽一年持有期混合C基金012028實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0691 0.4096%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0596 0.4096%
工銀聚享混合A 1.1176 0.3805%
工銀聚享混合C 1.1119 0.3805%
鑫元安鑫回報(bào)混合A 1.1695 0.2500%
鑫元安鑫回報(bào)混合C 1.1628 0.2500%
博時(shí)樂享混合A 0.9827 0.2406%
博時(shí)樂享混合C 0.9668 0.2406%