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光大安陽一年持有期混合C(光大安陽一年持有期C)基金凈值查詢(012028)

今天最新凈值 1.0420 -0.0023 -0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0401 -0.0019 -0.1790%
  • 累計凈值：1.0420
  • 成立日期：2021-06-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7046億
  • 最近資產(chǎn)：1.73億
  • 基金公司：光大保德信基金
  • 基金經(jīng)理：黃波 華葉舒
近一周光大安陽一年持有期混合C|光大安陽一年持有期C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,光大安陽一年持有期混合C(012028)基金累計收益率-0.60%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 012028 光大安陽一年持有期混合C 1.0388 1.0388 1.0420 1.0420 -0.0032 -0.31%
2025-05-22 012028 光大安陽一年持有期混合C 1.0420 1.0420 1.0443 1.0443 -0.0023 -0.22%
2025-05-21 012028 光大安陽一年持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0442 1.0442 0.0001 0.01%
2025-05-20 012028 光大安陽一年持有期混合C 1.0442 1.0442 1.0424 1.0424 0.0018 0.17%
2025-05-19 012028 光大安陽一年持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0423 1.0423 0.0001 0.01%