光大安陽(yáng)一年持有期混合C(光大安陽(yáng)一年持有期C)基金凈值查詢(012028)
今天最新凈值
1.0443
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0401
-0.0019 -0.1790%
- 累計(jì)凈值：1.0443
- 成立日期：2021-06-17
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.7046億
- 最近資產(chǎn)：1.73億
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金經(jīng)理：黃波 華葉舒
近一季光大安陽(yáng)一年持有期混合C|光大安陽(yáng)一年持有期C基金凈值查詢
近一季,光大安陽(yáng)一年持有期混合C(012028)基金累計(jì)收益率-0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2025-05-21 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-05-19 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0424 |
1.0424 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0423 |
1.0423 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-15 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-12 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0036 |
0.34% |
| 2025-05-09 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0029 |
-0.28% |
|
|
| 2025-05-08 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-05-07 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0453 |
1.0453 |
1.0448 |
1.0448 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0448 |
1.0448 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0375 |
1.0375 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-29 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0332 |
1.0332 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0025 |
0.24% |
| 2025-04-28 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0307 |
1.0307 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0337 |
1.0337 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-24 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-04-23 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0356 |
1.0356 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-04-22 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0316 |
1.0316 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-04-21 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0043 |
0.42% |
| 2025-04-18 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0247 |
1.0247 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0246 |
1.0246 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0024 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0222 |
1.0222 |
1.0267 |
1.0267 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0267 |
1.0267 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0023 |
-0.22% |
|
|
| 2025-04-14 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-04-11 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0268 |
1.0268 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-04-10 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0231 |
1.0231 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0054 |
0.53% |
| 2025-04-09 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0177 |
1.0177 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0074 |
0.73% |
| 2025-04-08 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0103 |
1.0103 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-07 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0090 |
1.0090 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0344 |
-3.30% |
| 2025-04-03 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0473 |
1.0473 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2025-04-02 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0473 |
1.0473 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-31 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0466 |
1.0466 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-03-27 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0497 |
1.0497 |
1.0491 |
1.0491 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-26 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0491 |
1.0491 |
1.0475 |
1.0475 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-25 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0475 |
1.0475 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0485 |
1.0485 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0047 |
-0.45% |
| 2025-03-21 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0049 |
-0.46% |
| 2025-03-20 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-19 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-18 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0613 |
1.0613 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-03-17 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0600 |
1.0600 |
1.0584 |
1.0584 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-03-14 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0584 |
1.0584 |
1.0538 |
1.0538 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-03-13 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0573 |
1.0573 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2025-03-12 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0573 |
1.0573 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-11 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-10 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0559 |
1.0559 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-03-06 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0578 |
1.0578 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0062 |
0.59% |
| 2025-03-05 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0516 |
1.0516 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-03-04 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0046 |
0.44% |
| 2025-03-03 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0462 |
1.0462 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-28 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0452 |
1.0452 |
1.0557 |
1.0557 |
-0.0105 |
-0.99% |
| 2025-02-27 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2025-02-26 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0594 |
1.0594 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-02-25 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-02-24 |
012028 |
光大安陽(yáng)一年持有期混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0548 |
1.0548 |
0.0004 |
0.04% |
