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國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合)基金凈值查詢(011994)

今天最新凈值 0.8335 0.0025 0.3000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8259 -0.0076 -0.9155%
近一年國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A|國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合基金凈值查詢
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近一年,國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(011994)基金累計(jì)收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8272 0.8272 0.8335 0.8335 -0.0063 -0.76%
2025-05-21 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8335 0.8335 0.8310 0.8310 0.0025 0.30%
2025-05-20 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8310 0.8310 0.8239 0.8239 0.0071 0.86%
2025-05-19 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8239 0.8239 0.8258 0.8258 -0.0019 -0.23%
2025-05-16 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8258 0.8258 0.8238 0.8238 0.0020 0.24%
2025-05-15 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8238 0.8238 0.8323 0.8323 -0.0085 -1.02%
2025-05-14 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8323 0.8323 0.8275 0.8275 0.0048 0.58%
2025-05-13 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8275 0.8275 0.8330 0.8330 -0.0055 -0.66%
2025-05-12 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8330 0.8330 0.8154 0.8154 0.0176 2.16%
2025-05-09 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8154 0.8154 0.8225 0.8225 -0.0071 -0.86%
2025-05-08 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8225 0.8225 0.8134 0.8134 0.0091 1.12%
2025-05-07 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8134 0.8134 0.8074 0.8074 0.0060 0.74%
2025-05-06 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8074 0.8074 0.7931 0.7931 0.0143 1.80%
2025-04-30 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7931 0.7931 0.7909 0.7909 0.0022 0.28%
2025-04-29 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7909 0.7909 0.7855 0.7855 0.0054 0.69%
2025-04-28 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7855 0.7855 0.7832 0.7832 0.0023 0.29%
2025-04-25 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7832 0.7832 0.7788 0.7788 0.0044 0.56%
2025-04-24 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7788 0.7788 0.7852 0.7852 -0.0064 -0.82%
2025-04-23 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7852 0.7852 0.7775 0.7775 0.0077 0.99%
2025-04-22 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7775 0.7775 0.7678 0.7678 0.0097 1.26%
2025-04-21 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7678 0.7678 0.7604 0.7604 0.0074 0.97%
2025-04-18 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7604 0.7604 0.7597 0.7597 0.0007 0.09%
2025-04-17 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7597 0.7597 0.7522 0.7522 0.0075 1.00%
2025-04-16 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7522 0.7522 0.7643 0.7643 -0.0121 -1.58%
2025-04-15 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7643 0.7643 0.7634 0.7634 0.0009 0.12%
2025-04-14 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7634 0.7634 0.7526 0.7526 0.0108 1.44%
2025-04-11 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7526 0.7526 0.7456 0.7456 0.0070 0.94%
2025-04-10 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7456 0.7456 0.7295 0.7295 0.0161 2.21%
2025-04-09 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7295 0.7295 0.7183 0.7183 0.0112 1.56%
2025-04-08 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7183 0.7183 0.7142 0.7142 0.0041 0.57%
2025-04-07 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7142 0.7142 0.7967 0.7967 -0.0825 -10.36%
2025-04-03 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7967 0.7967 0.8094 0.8094 -0.0127 -1.57%
2025-04-02 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8094 0.8094 0.8105 0.8105 -0.0011 -0.14%
2025-04-01 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8105 0.8105 0.7968 0.7968 0.0137 1.72%
2025-03-31 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7968 0.7968 0.8111 0.8111 -0.0143 -1.76%
2025-03-28 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8111 0.8111 0.8170 0.8170 -0.0059 -0.72%
2025-03-27 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8170 0.8170 0.8121 0.8121 0.0049 0.60%
2025-03-26 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8121 0.8121 0.8121 0.8121 0.0000 0.00%
2025-03-25 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8121 0.8121 0.8218 0.8218 -0.0097 -1.18%
2025-03-24 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8218 0.8218 0.8203 0.8203 0.0015 0.18%
2025-03-21 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8203 0.8203 0.8396 0.8396 -0.0193 -2.30%
2025-03-20 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8396 0.8396 0.8397 0.8397 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8397 0.8397 0.8388 0.8388 0.0009 0.11%
2025-03-18 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8388 0.8388 0.8262 0.8262 0.0126 1.53%
2025-03-17 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8262 0.8262 0.8328 0.8328 -0.0066 -0.79%
2025-03-14 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8328 0.8328 0.8197 0.8197 0.0131 1.60%
2025-03-13 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8197 0.8197 0.8260 0.8260 -0.0063 -0.76%
2025-03-12 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8260 0.8260 0.8246 0.8246 0.0014 0.17%
2025-03-11 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8246 0.8246 0.8238 0.8238 0.0008 0.10%
2025-03-10 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8238 0.8238 0.8217 0.8217 0.0021 0.26%
2025-03-07 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8217 0.8217 0.8257 0.8257 -0.0040 -0.48%
2025-03-06 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8257 0.8257 0.8098 0.8098 0.0159 1.96%
2025-03-05 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8098 0.8098 0.8014 0.8014 0.0084 1.05%
2025-03-04 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8014 0.8014 0.7973 0.7973 0.0041 0.51%
2025-03-03 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7973 0.7973 0.7915 0.7915 0.0058 0.73%
2025-02-28 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7915 0.7915 0.8208 0.8208 -0.0293 -3.57%
2025-02-27 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8208 0.8208 0.8213 0.8213 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8213 0.8213 0.8029 0.8029 0.0184 2.29%
2025-02-25 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8029 0.8029 0.8061 0.8061 -0.0032 -0.40%
2025-02-24 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8061 0.8061 0.8085 0.8085 -0.0024 -0.30%
2025-02-21 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8085 0.8085 0.7920 0.7920 0.0165 2.08%
2025-02-20 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64%
2025-02-19 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7870 0.7870 0.7751 0.7751 0.0119 1.54%
2025-02-18 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7751 0.7751 0.7804 0.7804 -0.0053 -0.68%
2025-02-17 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7804 0.7804 0.7772 0.7772 0.0032 0.41%
2025-02-14 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7772 0.7772 0.7609 0.7609 0.0163 2.14%
2025-02-13 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7609 0.7609 0.7675 0.7675 -0.0066 -0.86%
2025-02-12 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7675 0.7675 0.7623 0.7623 0.0052 0.68%
2025-02-11 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7623 0.7623 0.7693 0.7693 -0.0070 -0.91%
2025-02-10 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7693 0.7693 0.7547 0.7547 0.0146 1.93%
2025-02-07 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7547 0.7547 0.7464 0.7464 0.0083 1.11%
2025-02-06 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7464 0.7464 0.7314 0.7314 0.0150 2.05%
2025-02-05 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7314 0.7314 0.7323 0.7323 -0.0009 -0.12%
2025-01-27 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7323 0.7323 0.7354 0.7354 -0.0031 -0.42%
2025-01-22 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7318 0.7318 0.7318 0.7318 0.0000 0.00%
2025-01-14 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7211 0.7211 0.7048 0.7048 0.0163 2.31%
2025-01-13 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7048 0.7048 0.7114 0.7114 -0.0066 -0.93%
2025-01-10 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7114 0.7114 0.7283 0.7283 -0.0169 -2.32%
2025-01-09 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7283 0.7283 0.7195 0.7195 0.0088 1.22%
2025-01-08 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7195 0.7195 0.7227 0.7227 -0.0032 -0.44%
2025-01-07 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7227 0.7227 0.7172 0.7172 0.0055 0.77%
2025-01-06 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7172 0.7172 0.7160 0.7160 0.0012 0.17%
2025-01-03 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7160 0.7160 0.7277 0.7277 -0.0117 -1.61%
2025-01-02 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7277 0.7277 0.7423 0.7423 -0.0146 -1.97%
2024-12-31 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7423 0.7423 0.7502 0.7502 -0.0079 -1.05%
2024-12-26 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7505 0.7505 0.7443 0.7443 0.0062 0.83%
2024-12-25 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7443 0.7443 0.7479 0.7479 -0.0036 -0.48%
2024-12-24 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7479 0.7479 0.7425 0.7425 0.0054 0.73%
2024-12-23 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7425 0.7425 0.7476 0.7476 -0.0051 -0.68%
2024-12-20 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7476 0.7476 0.7489 0.7489 -0.0013 -0.17%
2024-12-19 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7489 0.7489 0.7502 0.7502 -0.0013 -0.17%
2024-12-18 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7502 0.7502 0.7438 0.7438 0.0064 0.86%
2024-12-17 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7438 0.7438 0.7542 0.7542 -0.0104 -1.38%
2024-12-16 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7542 0.7542 0.7694 0.7694 -0.0152 -1.98%
2024-12-13 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7694 0.7694 0.7870 0.7870 -0.0176 -2.24%
2024-12-12 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7870 0.7870 0.7815 0.7815 0.0055 0.70%
2024-12-11 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7815 0.7815 0.7780 0.7780 0.0035 0.45%
2024-12-10 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7780 0.7780 0.7806 0.7806 -0.0026 -0.33%
2024-12-09 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7806 0.7806 0.7752 0.7752 0.0054 0.70%
2024-12-06 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7752 0.7752 0.7702 0.7702 0.0050 0.65%
2024-12-05 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7702 0.7702 0.7648 0.7648 0.0054 0.71%
2024-12-04 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7648 0.7648 0.7715 0.7715 -0.0067 -0.87%
2024-12-03 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7715 0.7715 0.7681 0.7681 0.0034 0.44%
2024-12-02 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7681 0.7681 0.7541 0.7541 0.0140 1.86%
2024-11-29 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7541 0.7541 0.7454 0.7454 0.0087 1.17%
2024-11-28 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7454 0.7454 0.7564 0.7564 -0.0110 -1.45%
2024-11-27 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7564 0.7564 0.7359 0.7359 0.0205 2.79%
2024-11-26 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7359 0.7359 0.7362 0.7362 -0.0003 -0.04%
2024-11-25 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7362 0.7362 0.7333 0.7333 0.0029 0.40%
2024-11-22 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7333 0.7333 0.7628 0.7628 -0.0295 -3.87%
2024-11-21 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7628 0.7628 0.7649 0.7649 -0.0021 -0.27%
2024-11-20 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7649 0.7649 0.7552 0.7552 0.0097 1.28%
2024-11-19 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7552 0.7552 0.7479 0.7479 0.0073 0.98%
2024-11-18 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7479 0.7479 0.7601 0.7601 -0.0122 -1.61%
2024-11-15 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7601 0.7601 0.7655 0.7655 -0.0054 -0.71%
2024-11-14 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7655 0.7655 0.7857 0.7857 -0.0202 -2.57%
2024-11-13 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7857 0.7857 0.7932 0.7932 -0.0075 -0.95%
2024-11-12 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7932 0.7932 0.8031 0.8031 -0.0099 -1.23%
2024-11-11 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8031 0.8031 0.7967 0.7967 0.0064 0.80%
2024-11-08 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7967 0.7967 0.8058 0.8058 -0.0091 -1.13%
2024-11-07 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8058 0.8058 0.7890 0.7890 0.0168 2.13%
2024-11-06 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7890 0.7890 0.7951 0.7951 -0.0061 -0.77%
2024-11-05 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7951 0.7951 0.7792 0.7792 0.0159 2.04%
2024-11-04 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7792 0.7792 0.7697 0.7697 0.0095 1.23%
2024-11-01 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7697 0.7697 0.7755 0.7755 -0.0058 -0.75%
2024-10-31 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7755 0.7755 0.7835 0.7835 -0.0080 -1.02%
2024-10-30 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7835 0.7835 0.7858 0.7858 -0.0023 -0.29%
2024-10-29 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7858 0.7858 0.7962 0.7962 -0.0104 -1.31%
2024-10-28 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7962 0.7962 0.7878 0.7878 0.0084 1.07%
2024-10-25 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7878 0.7878 0.7712 0.7712 0.0166 2.15%
2024-10-24 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7712 0.7712 0.7890 0.7890 -0.0178 -2.26%
2024-10-23 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7890 0.7890 0.7891 0.7891 -0.0001 -0.01%
2024-10-22 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7891 0.7891 0.7807 0.7807 0.0084 1.08%
2024-10-21 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7807 0.7807 0.7737 0.7737 0.0070 0.90%
2024-10-18 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7737 0.7737 0.7524 0.7524 0.0213 2.83%
2024-10-17 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7524 0.7524 0.7610 0.7610 -0.0086 -1.13%
2024-10-16 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7610 0.7610 0.7589 0.7589 0.0021 0.28%
2024-10-15 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7589 0.7589 0.7777 0.7777 -0.0188 -2.42%
2024-10-14 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7777 0.7777 0.7600 0.7600 0.0177 2.33%
2024-10-11 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7600 0.7600 0.7822 0.7822 -0.0222 -2.84%
2024-10-10 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7822 0.7822 0.7676 0.7676 0.0146 1.90%
2024-10-09 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7676 0.7676 0.8176 0.8176 -0.0500 -6.12%
2024-10-08 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8176 0.8176 0.7903 0.7903 0.0273 3.45%
2024-09-30 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7903 0.7903 0.7280 0.7280 0.0623 8.56%
2024-09-27 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7280 0.7280 0.6903 0.6903 0.0377 5.46%
2024-09-26 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6903 0.6903 0.6587 0.6587 0.0316 4.80%
2024-09-25 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6587 0.6587 0.6535 0.6535 0.0052 0.80%
2024-09-24 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6535 0.6535 0.6353 0.6353 0.0182 2.86%
2024-09-23 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6353 0.6353 0.6366 0.6366 -0.0013 -0.20%
2024-09-20 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6366 0.6366 0.6376 0.6376 -0.0010 -0.16%
2024-09-19 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6376 0.6376 0.6283 0.6283 0.0093 1.48%
2024-09-18 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6283 0.6283 0.6287 0.6287 -0.0004 -0.06%
2024-09-13 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6287 0.6287 0.6314 0.6314 -0.0027 -0.43%
2024-09-12 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6314 0.6314 0.6382 0.6382 -0.0068 -1.07%
2024-09-11 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6382 0.6382 0.6371 0.6371 0.0011 0.17%
2024-09-10 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6371 0.6371 0.6388 0.6388 -0.0017 -0.27%
2024-09-09 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6388 0.6388 0.6448 0.6448 -0.0060 -0.93%
2024-09-06 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6448 0.6448 0.6532 0.6532 -0.0084 -1.29%
2024-09-05 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6532 0.6532 0.6539 0.6539 -0.0007 -0.11%
2024-09-04 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6539 0.6539 0.6562 0.6562 -0.0023 -0.35%
2024-09-03 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6562 0.6562 0.6536 0.6536 0.0026 0.40%
2024-09-02 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6536 0.6536 0.6714 0.6714 -0.0178 -2.65%
2024-08-30 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6714 0.6714 0.6666 0.6666 0.0048 0.72%
2024-08-29 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6666 0.6666 0.6590 0.6590 0.0076 1.15%
2024-08-28 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6590 0.6590 0.6568 0.6568 0.0022 0.33%
2024-08-27 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6568 0.6568 0.6587 0.6587 -0.0019 -0.29%
2024-08-26 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6587 0.6587 0.6667 0.6667 -0.0080 -1.20%
2024-08-23 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6667 0.6667 0.6687 0.6687 -0.0020 -0.30%
2024-08-22 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6687 0.6687 0.6744 0.6744 -0.0057 -0.85%
2024-08-21 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6744 0.6744 0.6761 0.6761 -0.0017 -0.25%
2024-08-20 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6761 0.6761 0.6837 0.6837 -0.0076 -1.11%
2024-08-19 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6837 0.6837 0.6835 0.6835 0.0002 0.03%
2024-08-16 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6835 0.6835 0.6866 0.6866 -0.0031 -0.45%
2024-08-15 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6866 0.6866 0.6875 0.6875 -0.0009 -0.13%
2024-08-14 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6875 0.6875 0.7022 0.7022 -0.0147 -2.09%
2024-08-13 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7022 0.7022 0.7005 0.7005 0.0017 0.24%
2024-08-12 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7005 0.7005 0.7000 0.7000 0.0005 0.07%
2024-08-09 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7000 0.7000 0.7033 0.7033 -0.0033 -0.47%
2024-08-08 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7033 0.7033 0.7079 0.7079 -0.0046 -0.65%
2024-08-07 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7079 0.7079 0.7063 0.7063 0.0016 0.23%
2024-08-06 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7063 0.7063 0.6945 0.6945 0.0118 1.70%
2024-08-05 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6945 0.6945 0.7048 0.7048 -0.0103 -1.46%
2024-08-02 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7048 0.7048 0.7126 0.7126 -0.0078 -1.09%
2024-07-31 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7189 0.7189 0.7019 0.7019 0.0170 2.42%
2024-07-30 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7019 0.7019 0.7073 0.7073 -0.0054 -0.76%
2024-07-29 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7073 0.7073 0.7180 0.7180 -0.0107 -1.49%
2024-07-26 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7180 0.7180 0.6974 0.6974 0.0206 2.95%
2024-07-25 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.6974 0.6974 0.7057 0.7057 -0.0083 -1.18%
2024-07-24 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7057 0.7057 0.7109 0.7109 -0.0052 -0.73%
2024-07-23 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7109 0.7109 0.7317 0.7317 -0.0208 -2.84%
2024-07-22 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7317 0.7317 0.7270 0.7270 0.0047 0.65%
2024-07-19 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7270 0.7270 0.7318 0.7318 -0.0048 -0.66%
2024-07-18 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7318 0.7318 0.7191 0.7191 0.0127 1.77%
2024-07-17 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7191 0.7191 0.7179 0.7179 0.0012 0.17%
2024-07-16 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7179 0.7179 0.7201 0.7201 -0.0022 -0.31%
2024-07-15 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7201 0.7201 0.7332 0.7332 -0.0131 -1.79%
2024-07-12 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7332 0.7332 0.7335 0.7335 -0.0003 -0.04%
2024-07-11 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7335 0.7335 0.7144 0.7144 0.0191 2.67%
2024-07-10 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7144 0.7144 0.7209 0.7209 -0.0065 -0.90%
2024-07-09 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7209 0.7209 0.7093 0.7093 0.0116 1.64%
2024-07-08 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7093 0.7093 0.7297 0.7297 -0.0204 -2.80%
2024-07-05 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7297 0.7297 0.7211 0.7211 0.0086 1.19%
2024-07-04 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7211 0.7211 0.7308 0.7308 -0.0097 -1.33%
2024-07-03 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7308 0.7308 0.7373 0.7373 -0.0065 -0.88%
2024-07-02 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7373 0.7373 0.7494 0.7494 -0.0121 -1.61%
2024-07-01 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7494 0.7494 0.7476 0.7476 0.0018 0.24%
2024-06-28 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7476 0.7476 0.7453 0.7453 0.0023 0.31%
2024-06-27 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7453 0.7453 0.7634 0.7634 -0.0181 -2.37%
2024-06-26 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7634 0.7634 0.7519 0.7519 0.0115 1.53%
2024-06-25 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7519 0.7519 0.7534 0.7534 -0.0015 -0.20%
2024-06-24 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7534 0.7534 0.7671 0.7671 -0.0137 -1.79%
2024-06-21 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7671 0.7671 0.7607 0.7607 0.0064 0.84%
2024-06-20 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7607 0.7607 0.7750 0.7750 -0.0143 -1.85%
2024-06-19 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7750 0.7750 0.7814 0.7814 -0.0064 -0.82%
2024-06-18 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7814 0.7814 0.7818 0.7818 -0.0004 -0.05%
2024-06-17 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7818 0.7818 0.7843 0.7843 -0.0025 -0.32%
2024-06-14 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7843 0.7843 0.7940 0.7940 -0.0097 -1.22%
2024-06-13 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7940 0.7940 0.7960 0.7960 -0.0020 -0.25%
2024-06-12 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7960 0.7960 0.7880 0.7880 0.0080 1.02%
2024-06-11 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7880 0.7880 0.7909 0.7909 -0.0029 -0.37%
2024-06-07 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7909 0.7909 0.7863 0.7863 0.0046 0.59%
2024-06-06 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7863 0.7863 0.7988 0.7988 -0.0125 -1.56%
2024-06-05 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7988 0.7988 0.8022 0.8022 -0.0034 -0.42%
2024-06-04 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8022 0.8022 0.7895 0.7895 0.0127 1.61%
2024-06-03 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7895 0.7895 0.7916 0.7916 -0.0021 -0.27%
2024-05-31 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7916 0.7916 0.7893 0.7893 0.0023 0.29%
2024-05-30 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7893 0.7893 0.7928 0.7928 -0.0035 -0.44%
2024-05-29 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7928 0.7928 0.7976 0.7976 -0.0048 -0.60%
2024-05-28 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7976 0.7976 0.8014 0.8014 -0.0038 -0.47%
2024-05-27 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8014 0.8014 0.7940 0.7940 0.0074 0.93%
2024-05-24 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7940 0.7940 0.8017 0.8017 -0.0077 -0.96%
2024-05-23 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8017 0.8017 0.8171 0.8171 -0.0154 -1.88%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%