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國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合)基金凈值查詢(011994)

今天最新凈值 0.8239 -0.0019 -0.2300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8383 0.0073 0.8742%
近一月國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A|國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A(011994)基金累計(jì)收益率8.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8310 0.8310 0.8239 0.8239 0.0071 0.86%
2025-05-19 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8239 0.8239 0.8258 0.8258 -0.0019 -0.23%
2025-05-16 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8258 0.8258 0.8238 0.8238 0.0020 0.24%
2025-05-15 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8238 0.8238 0.8323 0.8323 -0.0085 -1.02%
2025-05-14 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8323 0.8323 0.8275 0.8275 0.0048 0.58%
2025-05-13 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8275 0.8275 0.8330 0.8330 -0.0055 -0.66%
2025-05-12 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8330 0.8330 0.8154 0.8154 0.0176 2.16%
2025-05-09 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8154 0.8154 0.8225 0.8225 -0.0071 -0.86%
2025-05-08 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8225 0.8225 0.8134 0.8134 0.0091 1.12%
2025-05-07 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8134 0.8134 0.8074 0.8074 0.0060 0.74%
2025-05-06 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.8074 0.8074 0.7931 0.7931 0.0143 1.80%
2025-04-30 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7931 0.7931 0.7909 0.7909 0.0022 0.28%
2025-04-29 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7909 0.7909 0.7855 0.7855 0.0054 0.69%
2025-04-28 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7855 0.7855 0.7832 0.7832 0.0023 0.29%
2025-04-25 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7832 0.7832 0.7788 0.7788 0.0044 0.56%
2025-04-24 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7788 0.7788 0.7852 0.7852 -0.0064 -0.82%
2025-04-23 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7852 0.7852 0.7775 0.7775 0.0077 0.99%
2025-04-22 011994 國(guó)聯(lián)安核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.7775 0.7775 0.7678 0.7678 0.0097 1.26%