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國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A(國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合)基金凈值查詢(011994)

今天最新凈值 0.8335 0.0025 0.3000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8259 -0.0076 -0.9155%
  • 累計凈值：0.8335
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1008億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：劉斌 儲樂延
近一周國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A|國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A(011994)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8272 0.8272 0.8335 0.8335 -0.0063 -0.76%
2025-05-21 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8335 0.8335 0.8310 0.8310 0.0025 0.30%
2025-05-20 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8310 0.8310 0.8239 0.8239 0.0071 0.86%
2025-05-19 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8239 0.8239 0.8258 0.8258 -0.0019 -0.23%
2025-05-16 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8258 0.8258 0.8238 0.8238 0.0020 0.24%