搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A(國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合)基金凈值查詢(011994)

今天最新凈值 0.8335 0.0025 0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8259 -0.0076 -0.9155%
  • 累計(jì)凈值：0.8335
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1008億
  • 最近資產(chǎn)：0.87億
  • 基金公司：國聯(lián)安基金
  • 基金經(jīng)理：劉斌 儲樂延
今年以來國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A|國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A(011994)基金累計(jì)收益率12.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8272 0.8272 0.8335 0.8335 -0.0063 -0.76%
2025-05-21 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8335 0.8335 0.8310 0.8310 0.0025 0.30%
2025-05-20 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8310 0.8310 0.8239 0.8239 0.0071 0.86%
2025-05-19 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8239 0.8239 0.8258 0.8258 -0.0019 -0.23%
2025-05-16 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8258 0.8258 0.8238 0.8238 0.0020 0.24%
2025-05-15 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8238 0.8238 0.8323 0.8323 -0.0085 -1.02%
2025-05-14 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8323 0.8323 0.8275 0.8275 0.0048 0.58%
2025-05-13 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8275 0.8275 0.8330 0.8330 -0.0055 -0.66%
2025-05-12 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8330 0.8330 0.8154 0.8154 0.0176 2.16%
2025-05-09 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8154 0.8154 0.8225 0.8225 -0.0071 -0.86%
2025-05-08 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8225 0.8225 0.8134 0.8134 0.0091 1.12%
2025-05-07 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8134 0.8134 0.8074 0.8074 0.0060 0.74%
2025-05-06 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8074 0.8074 0.7931 0.7931 0.0143 1.80%
2025-04-30 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7931 0.7931 0.7909 0.7909 0.0022 0.28%
2025-04-29 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7909 0.7909 0.7855 0.7855 0.0054 0.69%
2025-04-28 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7855 0.7855 0.7832 0.7832 0.0023 0.29%
2025-04-25 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7832 0.7832 0.7788 0.7788 0.0044 0.56%
2025-04-24 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7788 0.7788 0.7852 0.7852 -0.0064 -0.82%
2025-04-23 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7852 0.7852 0.7775 0.7775 0.0077 0.99%
2025-04-22 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7775 0.7775 0.7678 0.7678 0.0097 1.26%
2025-04-21 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7678 0.7678 0.7604 0.7604 0.0074 0.97%
2025-04-18 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7604 0.7604 0.7597 0.7597 0.0007 0.09%
2025-04-17 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7597 0.7597 0.7522 0.7522 0.0075 1.00%
2025-04-16 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7522 0.7522 0.7643 0.7643 -0.0121 -1.58%
2025-04-15 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7643 0.7643 0.7634 0.7634 0.0009 0.12%
2025-04-14 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7634 0.7634 0.7526 0.7526 0.0108 1.44%
2025-04-11 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7526 0.7526 0.7456 0.7456 0.0070 0.94%
2025-04-10 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7456 0.7456 0.7295 0.7295 0.0161 2.21%
2025-04-09 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7295 0.7295 0.7183 0.7183 0.0112 1.56%
2025-04-08 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7183 0.7183 0.7142 0.7142 0.0041 0.57%
2025-04-07 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7142 0.7142 0.7967 0.7967 -0.0825 -10.36%
2025-04-03 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7967 0.7967 0.8094 0.8094 -0.0127 -1.57%
2025-04-02 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8094 0.8094 0.8105 0.8105 -0.0011 -0.14%
2025-04-01 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8105 0.8105 0.7968 0.7968 0.0137 1.72%
2025-03-31 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7968 0.7968 0.8111 0.8111 -0.0143 -1.76%
2025-03-28 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8111 0.8111 0.8170 0.8170 -0.0059 -0.72%
2025-03-27 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8170 0.8170 0.8121 0.8121 0.0049 0.60%
2025-03-26 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8121 0.8121 0.8121 0.8121 0.0000 0.00%
2025-03-25 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8121 0.8121 0.8218 0.8218 -0.0097 -1.18%
2025-03-24 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8218 0.8218 0.8203 0.8203 0.0015 0.18%
2025-03-21 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8203 0.8203 0.8396 0.8396 -0.0193 -2.30%
2025-03-20 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8396 0.8396 0.8397 0.8397 -0.0001 -0.01%
2025-03-19 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8397 0.8397 0.8388 0.8388 0.0009 0.11%
2025-03-18 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8388 0.8388 0.8262 0.8262 0.0126 1.53%
2025-03-17 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8262 0.8262 0.8328 0.8328 -0.0066 -0.79%
2025-03-14 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8328 0.8328 0.8197 0.8197 0.0131 1.60%
2025-03-13 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8197 0.8197 0.8260 0.8260 -0.0063 -0.76%
2025-03-12 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8260 0.8260 0.8246 0.8246 0.0014 0.17%
2025-03-11 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8246 0.8246 0.8238 0.8238 0.0008 0.10%
2025-03-10 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8238 0.8238 0.8217 0.8217 0.0021 0.26%
2025-03-07 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8217 0.8217 0.8257 0.8257 -0.0040 -0.48%
2025-03-06 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8257 0.8257 0.8098 0.8098 0.0159 1.96%
2025-03-05 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8098 0.8098 0.8014 0.8014 0.0084 1.05%
2025-03-04 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8014 0.8014 0.7973 0.7973 0.0041 0.51%
2025-03-03 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7973 0.7973 0.7915 0.7915 0.0058 0.73%
2025-02-28 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7915 0.7915 0.8208 0.8208 -0.0293 -3.57%
2025-02-27 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8208 0.8208 0.8213 0.8213 -0.0005 -0.06%
2025-02-26 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8213 0.8213 0.8029 0.8029 0.0184 2.29%
2025-02-25 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8029 0.8029 0.8061 0.8061 -0.0032 -0.40%
2025-02-24 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8061 0.8061 0.8085 0.8085 -0.0024 -0.30%
2025-02-21 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.8085 0.8085 0.7920 0.7920 0.0165 2.08%
2025-02-20 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64%
2025-02-19 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7870 0.7870 0.7751 0.7751 0.0119 1.54%
2025-02-18 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7751 0.7751 0.7804 0.7804 -0.0053 -0.68%
2025-02-17 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7804 0.7804 0.7772 0.7772 0.0032 0.41%
2025-02-14 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7772 0.7772 0.7609 0.7609 0.0163 2.14%
2025-02-13 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7609 0.7609 0.7675 0.7675 -0.0066 -0.86%
2025-02-12 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7675 0.7675 0.7623 0.7623 0.0052 0.68%
2025-02-11 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7623 0.7623 0.7693 0.7693 -0.0070 -0.91%
2025-02-10 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7693 0.7693 0.7547 0.7547 0.0146 1.93%
2025-02-07 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7547 0.7547 0.7464 0.7464 0.0083 1.11%
2025-02-06 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7464 0.7464 0.7314 0.7314 0.0150 2.05%
2025-02-05 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7314 0.7314 0.7323 0.7323 -0.0009 -0.12%
2025-01-27 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7323 0.7323 0.7354 0.7354 -0.0031 -0.42%
2025-01-22 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7318 0.7318 0.7318 0.7318 0.0000 0.00%
2025-01-14 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7211 0.7211 0.7048 0.7048 0.0163 2.31%
2025-01-13 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7048 0.7048 0.7114 0.7114 -0.0066 -0.93%
2025-01-10 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7114 0.7114 0.7283 0.7283 -0.0169 -2.32%
2025-01-09 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7283 0.7283 0.7195 0.7195 0.0088 1.22%
2025-01-08 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7195 0.7195 0.7227 0.7227 -0.0032 -0.44%
2025-01-07 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7227 0.7227 0.7172 0.7172 0.0055 0.77%
2025-01-06 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7172 0.7172 0.7160 0.7160 0.0012 0.17%
2025-01-03 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7160 0.7160 0.7277 0.7277 -0.0117 -1.61%
2025-01-02 011994 國聯(lián)安核心優(yōu)勢混合A 0.7277 0.7277 0.7423 0.7423 -0.0146 -1.97%