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南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011903)

今天最新凈值 0.6718 0.0008 0.1200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.6782 0.0000 -0.0018%
  • 累計凈值：0.6718
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8283億
  • 最近資產(chǎn)：1.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振興 鄒承原
近一周南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A(011903)基金累計收益率-3.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6782 0.6782 0.6718 0.6718 0.0064 0.95%
2025-05-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6718 0.6718 0.6710 0.6710 0.0008 0.12%
2025-05-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6710 0.6710 0.6695 0.6695 0.0015 0.22%
2025-05-16 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6695 0.6695 0.6698 0.6698 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6698 0.6698 0.6772 0.6772 -0.0074 -1.09%