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南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011903)

今天最新凈值 0.6782 0.0064 0.9500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6782 0.0000 -0.0018%
  • 累計(jì)凈值：0.6782
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8283億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振興 鄒承原
近一月南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A(011903)基金累計(jì)收益率0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6782 0.6782 0.6718 0.6718 0.0064 0.95%
2025-05-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6718 0.6718 0.6710 0.6710 0.0008 0.12%
2025-05-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6710 0.6710 0.6695 0.6695 0.0015 0.22%
2025-05-16 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6695 0.6695 0.6698 0.6698 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6698 0.6698 0.6772 0.6772 -0.0074 -1.09%
2025-05-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6772 0.6772 0.6781 0.6781 -0.0009 -0.13%
2025-05-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6781 0.6781 0.6934 0.6934 -0.0153 -2.21%
2025-05-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6934 0.6934 0.6764 0.6764 0.0170 2.51%
2025-05-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6764 0.6764 0.6914 0.6914 -0.0150 -2.17%
2025-05-08 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6914 0.6914 0.6860 0.6860 0.0054 0.79%
2025-05-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6860 0.6860 0.6782 0.6782 0.0078 1.15%
2025-05-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6782 0.6782 0.6731 0.6731 0.0051 0.76%
2025-04-30 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6731 0.6731 0.6751 0.6751 -0.0020 -0.30%
2025-04-29 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6751 0.6751 0.6763 0.6763 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6763 0.6763 0.6776 0.6776 -0.0013 -0.19%
2025-04-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6776 0.6776 0.6764 0.6764 0.0012 0.18%
2025-04-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6764 0.6764 0.6777 0.6777 -0.0013 -0.19%
2025-04-23 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6777 0.6777 0.6756 0.6756 0.0021 0.31%