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南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金凈值查詢(011903)

今天最新凈值 0.6782 0.0064 0.9500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6782 0.0000 -0.0018%
  • 累計凈值：0.6782
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8283億
  • 最近資產(chǎn)：1.08億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李振興 鄒承原
近一年南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A(011903)基金累計收益率6.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6782 0.6782 0.6718 0.6718 0.0064 0.95%
2025-05-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6718 0.6718 0.6710 0.6710 0.0008 0.12%
2025-05-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6710 0.6710 0.6695 0.6695 0.0015 0.22%
2025-05-16 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6695 0.6695 0.6698 0.6698 -0.0003 -0.04%
2025-05-15 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6698 0.6698 0.6772 0.6772 -0.0074 -1.09%
2025-05-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6772 0.6772 0.6781 0.6781 -0.0009 -0.13%
2025-05-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6781 0.6781 0.6934 0.6934 -0.0153 -2.21%
2025-05-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6934 0.6934 0.6764 0.6764 0.0170 2.51%
2025-05-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6764 0.6764 0.6914 0.6914 -0.0150 -2.17%
2025-05-08 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6914 0.6914 0.6860 0.6860 0.0054 0.79%
2025-05-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6860 0.6860 0.6782 0.6782 0.0078 1.15%
2025-05-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6782 0.6782 0.6731 0.6731 0.0051 0.76%
2025-04-30 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6731 0.6731 0.6751 0.6751 -0.0020 -0.30%
2025-04-29 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6751 0.6751 0.6763 0.6763 -0.0012 -0.18%
2025-04-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6763 0.6763 0.6776 0.6776 -0.0013 -0.19%
2025-04-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6776 0.6776 0.6764 0.6764 0.0012 0.18%
2025-04-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6764 0.6764 0.6777 0.6777 -0.0013 -0.19%
2025-04-23 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6777 0.6777 0.6756 0.6756 0.0021 0.31%
2025-04-22 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6756 0.6756 0.6778 0.6778 -0.0022 -0.32%
2025-04-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6778 0.6778 0.6732 0.6732 0.0046 0.68%
2025-04-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6732 0.6732 0.6755 0.6755 -0.0023 -0.34%
2025-04-17 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6755 0.6755 0.6761 0.6761 -0.0006 -0.09%
2025-04-16 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6761 0.6761 0.6780 0.6780 -0.0019 -0.28%
2025-04-15 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6780 0.6780 0.6888 0.6888 -0.0108 -1.57%
2025-04-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6888 0.6888 0.6890 0.6890 -0.0002 -0.03%
2025-04-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6890 0.6890 0.6815 0.6815 0.0075 1.10%
2025-04-10 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6815 0.6815 0.6739 0.6739 0.0076 1.13%
2025-04-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6739 0.6739 0.6530 0.6530 0.0209 3.20%
2025-04-08 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6530 0.6530 0.6481 0.6481 0.0049 0.76%
2025-04-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6481 0.6481 0.7120 0.7120 -0.0639 -8.97%
2025-04-03 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7120 0.7120 0.7171 0.7171 -0.0051 -0.71%
2025-04-02 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7171 0.7171 0.7187 0.7187 -0.0016 -0.22%
2025-04-01 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7187 0.7187 0.7193 0.7193 -0.0006 -0.08%
2025-03-31 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7193 0.7193 0.7232 0.7232 -0.0039 -0.54%
2025-03-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7232 0.7232 0.7286 0.7286 -0.0054 -0.74%
2025-03-27 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7286 0.7286 0.7242 0.7242 0.0044 0.61%
2025-03-26 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7242 0.7242 0.7191 0.7191 0.0051 0.71%
2025-03-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7191 0.7191 0.7280 0.7280 -0.0089 -1.22%
2025-03-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7280 0.7280 0.7254 0.7254 0.0026 0.36%
2025-03-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7254 0.7254 0.7375 0.7375 -0.0121 -1.64%
2025-03-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7375 0.7375 0.7453 0.7453 -0.0078 -1.05%
2025-03-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7453 0.7453 0.7442 0.7442 0.0011 0.15%
2025-03-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7442 0.7442 0.7360 0.7360 0.0082 1.11%
2025-03-17 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7360 0.7360 0.7342 0.7342 0.0018 0.25%
2025-03-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7342 0.7342 0.7248 0.7248 0.0094 1.30%
2025-03-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7248 0.7248 0.7278 0.7278 -0.0030 -0.41%
2025-03-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7278 0.7278 0.7353 0.7353 -0.0075 -1.02%
2025-03-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7353 0.7353 0.7243 0.7243 0.0110 1.52%
2025-03-10 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7243 0.7243 0.7289 0.7289 -0.0046 -0.63%
2025-03-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7289 0.7289 0.7284 0.7284 0.0005 0.07%
2025-03-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7284 0.7284 0.7158 0.7158 0.0126 1.76%
2025-03-05 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7158 0.7158 0.7007 0.7007 0.0151 2.15%
2025-03-04 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7007 0.7007 0.6942 0.6942 0.0065 0.94%
2025-03-03 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6942 0.6942 0.6920 0.6920 0.0022 0.32%
2025-02-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6920 0.6920 0.7115 0.7115 -0.0195 -2.74%
2025-02-27 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7115 0.7115 0.7217 0.7217 -0.0102 -1.41%
2025-02-26 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7217 0.7217 0.7117 0.7117 0.0100 1.41%
2025-02-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7117 0.7117 0.7170 0.7170 -0.0053 -0.74%
2025-02-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7170 0.7170 0.7159 0.7159 0.0011 0.15%
2025-02-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7159 0.7159 0.7030 0.7030 0.0129 1.83%
2025-02-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7030 0.7030 0.6991 0.6991 0.0039 0.56%
2025-02-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6991 0.6991 0.6891 0.6891 0.0100 1.45%
2025-02-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6891 0.6891 0.6925 0.6925 -0.0034 -0.49%
2025-02-17 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6925 0.6925 0.6909 0.6909 0.0016 0.23%
2025-02-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6909 0.6909 0.6871 0.6871 0.0038 0.55%
2025-02-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6871 0.6871 0.6984 0.6984 -0.0113 -1.62%
2025-02-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6984 0.6984 0.6904 0.6904 0.0080 1.16%
2025-02-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6904 0.6904 0.6919 0.6919 -0.0015 -0.22%
2025-02-10 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6919 0.6919 0.6854 0.6854 0.0065 0.95%
2025-02-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6854 0.6854 0.6826 0.6826 0.0028 0.41%
2025-02-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6826 0.6826 0.6672 0.6672 0.0154 2.31%
2025-02-05 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6672 0.6672 0.6659 0.6659 0.0013 0.20%
2025-01-27 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6659 0.6659 0.6730 0.6730 -0.0071 -1.05%
2025-01-22 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6723 0.6723 0.6755 0.6755 -0.0032 -0.47%
2025-01-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6822 0.6822 0.6610 0.6610 0.0212 3.21%
2025-01-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6610 0.6610 0.6634 0.6634 -0.0024 -0.36%
2025-01-10 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6634 0.6634 0.6640 0.6640 -0.0006 -0.09%
2025-01-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6640 0.6640 0.6525 0.6525 0.0115 1.76%
2025-01-08 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6525 0.6525 0.6565 0.6565 -0.0040 -0.61%
2025-01-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6565 0.6565 0.6460 0.6460 0.0105 1.63%
2025-01-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6460 0.6460 0.6515 0.6515 -0.0055 -0.84%
2025-01-03 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6515 0.6515 0.6672 0.6672 -0.0157 -2.35%
2025-01-02 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6672 0.6672 0.6982 0.6982 -0.0310 -4.44%
2024-12-31 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6982 0.6982 0.7081 0.7081 -0.0099 -1.40%
2024-12-26 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6970 0.6970 0.6875 0.6875 0.0095 1.38%
2024-12-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6875 0.6875 0.6906 0.6906 -0.0031 -0.45%
2024-12-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6906 0.6906 0.6866 0.6866 0.0040 0.58%
2024-12-23 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6866 0.6866 0.6997 0.6997 -0.0131 -1.87%
2024-12-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6997 0.6997 0.6940 0.6940 0.0057 0.82%
2024-12-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6940 0.6940 0.6965 0.6965 -0.0025 -0.36%
2024-12-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6965 0.6965 0.6903 0.6903 0.0062 0.90%
2024-12-17 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6903 0.6903 0.6952 0.6952 -0.0049 -0.70%
2024-12-16 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6952 0.6952 0.7057 0.7057 -0.0105 -1.49%
2024-12-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7057 0.7057 0.7249 0.7249 -0.0192 -2.65%
2024-12-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7249 0.7249 0.7108 0.7108 0.0141 1.98%
2024-12-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7108 0.7108 0.7120 0.7120 -0.0012 -0.17%
2024-12-10 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7120 0.7120 0.7041 0.7041 0.0079 1.12%
2024-12-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7041 0.7041 0.7150 0.7150 -0.0109 -1.52%
2024-12-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7150 0.7150 0.7092 0.7092 0.0058 0.82%
2024-12-05 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7092 0.7092 0.7019 0.7019 0.0073 1.04%
2024-12-04 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7019 0.7019 0.7076 0.7076 -0.0057 -0.81%
2024-12-03 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7076 0.7076 0.7123 0.7123 -0.0047 -0.66%
2024-12-02 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7123 0.7123 0.7096 0.7096 0.0027 0.38%
2024-11-29 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7096 0.7096 0.7045 0.7045 0.0051 0.72%
2024-11-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7045 0.7045 0.7016 0.7016 0.0029 0.41%
2024-11-27 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7016 0.7016 0.6797 0.6797 0.0219 3.22%
2024-11-26 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6797 0.6797 0.6782 0.6782 0.0015 0.22%
2024-11-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6782 0.6782 0.6868 0.6868 -0.0086 -1.25%
2024-11-22 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6868 0.6868 0.7100 0.7100 -0.0232 -3.27%
2024-11-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7100 0.7100 0.7146 0.7146 -0.0046 -0.64%
2024-11-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7146 0.7146 0.7086 0.7086 0.0060 0.85%
2024-11-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7086 0.7086 0.7016 0.7016 0.0070 1.00%
2024-11-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7016 0.7016 0.7039 0.7039 -0.0023 -0.33%
2024-11-15 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7039 0.7039 0.7212 0.7212 -0.0173 -2.40%
2024-11-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7212 0.7212 0.7477 0.7477 -0.0265 -3.54%
2024-11-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7477 0.7477 0.7540 0.7540 -0.0063 -0.84%
2024-11-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7540 0.7540 0.7851 0.7851 -0.0311 -3.96%
2024-11-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7851 0.7851 0.7728 0.7728 0.0123 1.59%
2024-11-08 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7728 0.7728 0.7499 0.7499 0.0229 3.05%
2024-11-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7499 0.7499 0.7616 0.7616 -0.0117 -1.54%
2024-11-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7616 0.7616 0.7603 0.7603 0.0013 0.17%
2024-11-05 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7603 0.7603 0.7170 0.7170 0.0433 6.04%
2024-11-04 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7170 0.7170 0.6952 0.6952 0.0218 3.14%
2024-11-01 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6952 0.6952 0.7133 0.7133 -0.0181 -2.54%
2024-10-31 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7133 0.7133 0.7207 0.7207 -0.0074 -1.03%
2024-10-30 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7207 0.7207 0.7212 0.7212 -0.0005 -0.07%
2024-10-29 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7212 0.7212 0.7268 0.7268 -0.0056 -0.77%
2024-10-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7268 0.7268 0.7192 0.7192 0.0076 1.06%
2024-10-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7192 0.7192 0.7142 0.7142 0.0050 0.70%
2024-10-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7142 0.7142 0.7251 0.7251 -0.0109 -1.50%
2024-10-23 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7251 0.7251 0.7155 0.7155 0.0096 1.34%
2024-10-22 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7155 0.7155 0.7245 0.7245 -0.0090 -1.24%
2024-10-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7245 0.7245 0.7020 0.7020 0.0225 3.21%
2024-10-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7020 0.7020 0.6767 0.6767 0.0253 3.74%
2024-10-17 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6767 0.6767 0.6719 0.6719 0.0048 0.71%
2024-10-16 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6719 0.6719 0.6781 0.6781 -0.0062 -0.91%
2024-10-15 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6781 0.6781 0.6884 0.6884 -0.0103 -1.50%
2024-10-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6884 0.6884 0.6670 0.6670 0.0214 3.21%
2024-10-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6670 0.6670 0.6973 0.6973 -0.0303 -4.35%
2024-10-10 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6973 0.6973 0.6972 0.6972 0.0001 0.01%
2024-10-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6972 0.6972 0.7494 0.7494 -0.0522 -6.97%
2024-10-08 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.7494 0.7494 0.6930 0.6930 0.0564 8.14%
2024-09-30 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6930 0.6930 0.6353 0.6353 0.0577 9.08%
2024-09-27 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6353 0.6353 0.6148 0.6148 0.0205 3.33%
2024-09-26 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6148 0.6148 0.5958 0.5958 0.0190 3.19%
2024-09-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5958 0.5958 0.5888 0.5888 0.0070 1.19%
2024-09-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5888 0.5888 0.5724 0.5724 0.0164 2.87%
2024-09-23 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5724 0.5724 0.5723 0.5723 0.0001 0.02%
2024-09-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5723 0.5723 0.5787 0.5787 -0.0064 -1.11%
2024-09-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5787 0.5787 0.5804 0.5804 -0.0017 -0.29%
2024-09-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5804 0.5804 0.5831 0.5831 -0.0027 -0.46%
2024-09-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5831 0.5831 0.5890 0.5890 -0.0059 -1.00%
2024-09-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5890 0.5890 0.5921 0.5921 -0.0031 -0.52%
2024-09-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5921 0.5921 0.5943 0.5943 -0.0022 -0.37%
2024-09-10 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5943 0.5943 0.5922 0.5922 0.0021 0.35%
2024-09-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5922 0.5922 0.5932 0.5932 -0.0010 -0.17%
2024-09-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5932 0.5932 0.5997 0.5997 -0.0065 -1.08%
2024-09-05 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5997 0.5997 0.5990 0.5990 0.0007 0.12%
2024-09-04 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5990 0.5990 0.5995 0.5995 -0.0005 -0.08%
2024-09-03 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5995 0.5995 0.5940 0.5940 0.0055 0.93%
2024-09-02 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5940 0.5940 0.6090 0.6090 -0.0150 -2.46%
2024-08-30 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6090 0.6090 0.6044 0.6044 0.0046 0.76%
2024-08-29 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6044 0.6044 0.5984 0.5984 0.0060 1.00%
2024-08-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5984 0.5984 0.5901 0.5901 0.0083 1.41%
2024-08-27 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5901 0.5901 0.5952 0.5952 -0.0051 -0.86%
2024-08-26 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5952 0.5952 0.6010 0.6010 -0.0058 -0.97%
2024-08-23 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6010 0.6010 0.6001 0.6001 0.0009 0.15%
2024-08-22 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6001 0.6001 0.5984 0.5984 0.0017 0.28%
2024-08-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.5984 0.5984 0.6015 0.6015 -0.0031 -0.52%
2024-08-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6015 0.6015 0.6097 0.6097 -0.0082 -1.34%
2024-08-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6097 0.6097 0.6118 0.6118 -0.0021 -0.34%
2024-08-16 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6118 0.6118 0.6201 0.6201 -0.0083 -1.34%
2024-08-15 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6201 0.6201 0.6187 0.6187 0.0014 0.23%
2024-08-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6187 0.6187 0.6264 0.6264 -0.0077 -1.23%
2024-08-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6264 0.6264 0.6201 0.6201 0.0063 1.02%
2024-08-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6201 0.6201 0.6245 0.6245 -0.0044 -0.70%
2024-08-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6245 0.6245 0.6301 0.6301 -0.0056 -0.89%
2024-08-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6458 0.6458 0.6430 0.6430 0.0028 0.44%
2024-08-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6430 0.6430 0.6316 0.6316 0.0114 1.80%
2024-08-05 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6316 0.6316 0.6478 0.6478 -0.0162 -2.50%
2024-08-02 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6478 0.6478 0.6533 0.6533 -0.0055 -0.84%
2024-07-31 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6563 0.6563 0.6496 0.6496 0.0067 1.03%
2024-07-30 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6496 0.6496 0.6523 0.6523 -0.0027 -0.41%
2024-07-29 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6523 0.6523 0.6505 0.6505 0.0018 0.28%
2024-07-26 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6505 0.6505 0.6343 0.6343 0.0162 2.55%
2024-07-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6343 0.6343 0.6408 0.6408 -0.0065 -1.01%
2024-07-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6408 0.6408 0.6344 0.6344 0.0064 1.01%
2024-07-23 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6344 0.6344 0.6482 0.6482 -0.0138 -2.13%
2024-07-22 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6482 0.6482 0.6449 0.6449 0.0033 0.51%
2024-07-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6449 0.6449 0.6398 0.6398 0.0051 0.80%
2024-07-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6398 0.6398 0.6245 0.6245 0.0153 2.45%
2024-07-17 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6245 0.6245 0.6262 0.6262 -0.0017 -0.27%
2024-07-16 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6262 0.6262 0.6243 0.6243 0.0019 0.30%
2024-07-15 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6243 0.6243 0.6275 0.6275 -0.0032 -0.51%
2024-07-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6275 0.6275 0.6291 0.6291 -0.0016 -0.25%
2024-07-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6291 0.6291 0.6189 0.6189 0.0102 1.65%
2024-07-10 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6189 0.6189 0.6195 0.6195 -0.0006 -0.10%
2024-07-09 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6195 0.6195 0.6153 0.6153 0.0042 0.68%
2024-07-08 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6153 0.6153 0.6216 0.6216 -0.0063 -1.01%
2024-07-05 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6216 0.6216 0.6221 0.6221 -0.0005 -0.08%
2024-07-04 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6221 0.6221 0.6235 0.6235 -0.0014 -0.22%
2024-07-03 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6235 0.6235 0.6317 0.6317 -0.0082 -1.30%
2024-07-02 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6317 0.6317 0.6353 0.6353 -0.0036 -0.57%
2024-07-01 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6353 0.6353 0.6341 0.6341 0.0012 0.19%
2024-06-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6341 0.6341 0.6160 0.6160 0.0181 2.94%
2024-06-27 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6160 0.6160 0.6233 0.6233 -0.0073 -1.17%
2024-06-26 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6233 0.6233 0.6172 0.6172 0.0061 0.99%
2024-06-25 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6172 0.6172 0.6239 0.6239 -0.0067 -1.07%
2024-06-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6239 0.6239 0.6320 0.6320 -0.0081 -1.28%
2024-06-21 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6320 0.6320 0.6302 0.6302 0.0018 0.29%
2024-06-20 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6302 0.6302 0.6339 0.6339 -0.0037 -0.58%
2024-06-19 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6339 0.6339 0.6388 0.6388 -0.0049 -0.77%
2024-06-18 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6388 0.6388 0.6389 0.6389 -0.0001 -0.02%
2024-06-17 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6389 0.6389 0.6377 0.6377 0.0012 0.19%
2024-06-14 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6377 0.6377 0.6456 0.6456 -0.0079 -1.22%
2024-06-13 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6456 0.6456 0.6406 0.6406 0.0050 0.78%
2024-06-12 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6406 0.6406 0.6423 0.6423 -0.0017 -0.26%
2024-06-11 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6423 0.6423 0.6379 0.6379 0.0044 0.69%
2024-06-07 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6379 0.6379 0.6365 0.6365 0.0014 0.22%
2024-06-06 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6365 0.6365 0.6411 0.6411 -0.0046 -0.72%
2024-06-05 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6411 0.6411 0.6400 0.6400 0.0011 0.17%
2024-06-04 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6400 0.6400 0.6321 0.6321 0.0079 1.25%
2024-06-03 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6321 0.6321 0.6318 0.6318 0.0003 0.05%
2024-05-31 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6318 0.6318 0.6277 0.6277 0.0041 0.65%
2024-05-30 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6277 0.6277 0.6217 0.6217 0.0060 0.97%
2024-05-29 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6217 0.6217 0.6258 0.6258 -0.0041 -0.66%
2024-05-28 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6258 0.6258 0.6252 0.6252 0.0006 0.10%
2024-05-27 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6252 0.6252 0.6205 0.6205 0.0047 0.76%
2024-05-24 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6205 0.6205 0.6285 0.6285 -0.0080 -1.27%
2024-05-23 011903 南方領(lǐng)航優(yōu)選混合A 0.6285 0.6285 0.6345 0.6345 -0.0060 -0.95%