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廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011867)

今天最新凈值 0.9129 0.0070 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9134 0.0005 0.0558%
  • 累計(jì)凈值：0.9129
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1631億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一年廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C(011867)基金累計(jì)收益率-1.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9124 0.9124 0.9129 0.9129 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9129 0.9129 0.9059 0.9059 0.0070 0.77%
2025-05-20 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9059 0.9059 0.8994 0.8994 0.0065 0.72%
2025-05-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8994 0.8994 0.8951 0.8951 0.0043 0.48%
2025-05-16 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8951 0.8951 0.8935 0.8935 0.0016 0.18%
2025-05-15 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8935 0.8935 0.8979 0.8979 -0.0044 -0.49%
2025-05-14 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8979 0.8979 0.8937 0.8937 0.0042 0.47%
2025-05-13 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8937 0.8937 0.8960 0.8960 -0.0023 -0.26%
2025-05-12 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8960 0.8960 0.8822 0.8822 0.0138 1.56%
2025-05-09 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8822 0.8822 0.8790 0.8790 0.0032 0.36%
2025-05-08 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8790 0.8790 0.8797 0.8797 -0.0007 -0.08%
2025-05-07 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8797 0.8797 0.8752 0.8752 0.0045 0.51%
2025-05-06 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8752 0.8752 0.8623 0.8623 0.0129 1.50%
2025-04-30 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8623 0.8623 0.8616 0.8616 0.0007 0.08%
2025-04-29 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8616 0.8616 0.8581 0.8581 0.0035 0.41%
2025-04-28 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8581 0.8581 0.8586 0.8586 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8586 0.8586 0.8571 0.8571 0.0015 0.18%
2025-04-24 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8571 0.8571 0.8593 0.8593 -0.0022 -0.26%
2025-04-23 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8593 0.8593 0.8551 0.8551 0.0042 0.49%
2025-04-22 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8551 0.8551 0.8540 0.8540 0.0011 0.13%
2025-04-21 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8540 0.8540 0.8419 0.8419 0.0121 1.44%
2025-04-18 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8419 0.8419 0.8427 0.8427 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8427 0.8427 0.8436 0.8436 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8436 0.8436 0.8492 0.8492 -0.0056 -0.66%
2025-04-15 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8492 0.8492 0.8490 0.8490 0.0002 0.02%
2025-04-14 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8490 0.8490 0.8375 0.8375 0.0115 1.37%
2025-04-11 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8375 0.8375 0.8333 0.8333 0.0042 0.50%
2025-04-10 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8333 0.8333 0.8049 0.8049 0.0284 3.53%
2025-04-09 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8049 0.8049 0.8072 0.8072 -0.0023 -0.28%
2025-04-08 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8072 0.8072 0.7956 0.7956 0.0116 1.46%
2025-04-07 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7956 0.7956 0.8771 0.8771 -0.0815 -9.29%
2025-04-03 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8771 0.8771 0.8971 0.8971 -0.0200 -2.23%
2025-04-02 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8971 0.8971 0.9005 0.9005 -0.0034 -0.38%
2025-04-01 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9005 0.9005 0.9024 0.9024 -0.0019 -0.21%
2025-03-31 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9024 0.9024 0.9136 0.9136 -0.0112 -1.23%
2025-03-28 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9136 0.9136 0.9125 0.9125 0.0011 0.12%
2025-03-27 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9125 0.9125 0.9124 0.9124 0.0001 0.01%
2025-03-26 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9124 0.9124 0.9138 0.9138 -0.0014 -0.15%
2025-03-25 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9138 0.9138 0.9102 0.9102 0.0036 0.40%
2025-03-24 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9102 0.9102 0.9035 0.9035 0.0067 0.74%
2025-03-21 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9035 0.9035 0.9144 0.9144 -0.0109 -1.19%
2025-03-20 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9144 0.9144 0.9236 0.9236 -0.0092 -1.00%
2025-03-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9236 0.9236 0.9180 0.9180 0.0056 0.61%
2025-03-18 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9180 0.9180 0.9065 0.9065 0.0115 1.27%
2025-03-17 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9065 0.9065 0.9043 0.9043 0.0022 0.24%
2025-03-14 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9043 0.9043 0.8891 0.8891 0.0152 1.71%
2025-03-13 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8891 0.8891 0.8902 0.8902 -0.0011 -0.12%
2025-03-12 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8902 0.8902 0.8914 0.8914 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8914 0.8914 0.8936 0.8936 -0.0022 -0.25%
2025-03-10 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8936 0.8936 0.8916 0.8916 0.0020 0.22%
2025-03-07 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8916 0.8916 0.8932 0.8932 -0.0016 -0.18%
2025-03-06 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8932 0.8932 0.8804 0.8804 0.0128 1.45%
2025-03-05 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8804 0.8804 0.8747 0.8747 0.0057 0.65%
2025-03-04 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8747 0.8747 0.8691 0.8691 0.0056 0.64%
2025-03-03 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8691 0.8691 0.8679 0.8679 0.0012 0.14%
2025-02-28 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8679 0.8679 0.8839 0.8839 -0.0160 -1.81%
2025-02-27 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8839 0.8839 0.8798 0.8798 0.0041 0.47%
2025-02-26 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8798 0.8798 0.8733 0.8733 0.0065 0.74%
2025-02-25 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8733 0.8733 0.8804 0.8804 -0.0071 -0.81%
2025-02-24 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8804 0.8804 0.8888 0.8888 -0.0084 -0.95%
2025-02-21 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8888 0.8888 0.8865 0.8865 0.0023 0.26%
2025-02-20 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8865 0.8865 0.8898 0.8898 -0.0033 -0.37%
2025-02-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8898 0.8898 0.8876 0.8876 0.0022 0.25%
2025-02-18 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8876 0.8876 0.8857 0.8857 0.0019 0.21%
2025-02-17 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8857 0.8857 0.8906 0.8906 -0.0049 -0.55%
2025-02-14 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8906 0.8906 0.8857 0.8857 0.0049 0.55%
2025-02-13 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8857 0.8857 0.8897 0.8897 -0.0040 -0.45%
2025-02-12 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8897 0.8897 0.8923 0.8923 -0.0026 -0.29%
2025-02-11 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8923 0.8923 0.8907 0.8907 0.0016 0.18%
2025-02-10 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8907 0.8907 0.8873 0.8873 0.0034 0.38%
2025-02-07 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8873 0.8873 0.8779 0.8779 0.0094 1.07%
2025-02-06 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8779 0.8779 0.8729 0.8729 0.0050 0.57%
2025-02-05 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8729 0.8729 0.8739 0.8739 -0.0010 -0.11%
2025-01-27 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8739 0.8739 0.8700 0.8700 0.0039 0.45%
2025-01-22 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8641 0.8641 0.8677 0.8677 -0.0036 -0.41%
2025-01-14 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8581 0.8581 0.8439 0.8439 0.0142 1.68%
2025-01-13 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8439 0.8439 0.8449 0.8449 -0.0010 -0.12%
2025-01-10 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8449 0.8449 0.8522 0.8522 -0.0073 -0.86%
2025-01-09 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8522 0.8522 0.8551 0.8551 -0.0029 -0.34%
2025-01-08 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8551 0.8551 0.8535 0.8535 0.0016 0.19%
2025-01-07 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8535 0.8535 0.8527 0.8527 0.0008 0.09%
2025-01-06 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8527 0.8527 0.8546 0.8546 -0.0019 -0.22%
2025-01-03 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8546 0.8546 0.8616 0.8616 -0.0070 -0.81%
2025-01-02 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8616 0.8616 0.8742 0.8742 -0.0126 -1.44%
2024-12-31 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8742 0.8742 0.8844 0.8844 -0.0102 -1.15%
2024-12-26 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8908 0.8908 0.8915 0.8915 -0.0007 -0.08%
2024-12-25 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8915 0.8915 0.8950 0.8950 -0.0035 -0.39%
2024-12-24 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8950 0.8950 0.8850 0.8850 0.0100 1.13%
2024-12-23 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8850 0.8850 0.8850 0.8850 0.0000 0.00%
2024-12-20 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8850 0.8850 0.8832 0.8832 0.0018 0.20%
2024-12-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8832 0.8832 0.8819 0.8819 0.0013 0.15%
2024-12-18 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8819 0.8819 0.8786 0.8786 0.0033 0.38%
2024-12-17 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8786 0.8786 0.8782 0.8782 0.0004 0.05%
2024-12-16 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8782 0.8782 0.8853 0.8853 -0.0071 -0.80%
2024-12-13 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8853 0.8853 0.9010 0.9010 -0.0157 -1.74%
2024-12-12 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9010 0.9010 0.8892 0.8892 0.0118 1.33%
2024-12-11 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8892 0.8892 0.8804 0.8804 0.0088 1.00%
2024-12-10 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8804 0.8804 0.8712 0.8712 0.0092 1.06%
2024-12-09 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8712 0.8712 0.8700 0.8700 0.0012 0.14%
2024-12-06 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8700 0.8700 0.8610 0.8610 0.0090 1.05%
2024-12-05 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8610 0.8610 0.8607 0.8607 0.0003 0.03%
2024-12-04 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8607 0.8607 0.8682 0.8682 -0.0075 -0.86%
2024-12-03 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8682 0.8682 0.8684 0.8684 -0.0002 -0.02%
2024-12-02 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8684 0.8684 0.8717 0.8717 -0.0033 -0.38%
2024-11-29 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8717 0.8717 0.8612 0.8612 0.0105 1.22%
2024-11-28 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8612 0.8612 0.8706 0.8706 -0.0094 -1.08%
2024-11-27 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8706 0.8706 0.8572 0.8572 0.0134 1.56%
2024-11-26 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8572 0.8572 0.8621 0.8621 -0.0049 -0.57%
2024-11-25 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8621 0.8621 0.8628 0.8628 -0.0007 -0.08%
2024-11-22 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8628 0.8628 0.8851 0.8851 -0.0223 -2.52%
2024-11-21 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8851 0.8851 0.8829 0.8829 0.0022 0.25%
2024-11-20 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8829 0.8829 0.8841 0.8841 -0.0012 -0.14%
2024-11-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8841 0.8841 0.8700 0.8700 0.0141 1.62%
2024-11-18 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8700 0.8700 0.8743 0.8743 -0.0043 -0.49%
2024-11-15 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8743 0.8743 0.8811 0.8811 -0.0068 -0.77%
2024-11-14 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8811 0.8811 0.8944 0.8944 -0.0133 -1.49%
2024-11-13 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8944 0.8944 0.8946 0.8946 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8946 0.8946 0.9038 0.9038 -0.0092 -1.02%
2024-11-11 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9038 0.9038 0.9051 0.9051 -0.0013 -0.14%
2024-11-08 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9051 0.9051 0.9107 0.9107 -0.0056 -0.61%
2024-11-07 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9107 0.9107 0.9006 0.9006 0.0101 1.12%
2024-11-06 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9006 0.9006 0.9102 0.9102 -0.0096 -1.05%
2024-11-05 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9102 0.9102 0.9010 0.9010 0.0092 1.02%
2024-11-04 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9010 0.9010 0.8917 0.8917 0.0093 1.04%
2024-11-01 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8917 0.8917 0.8882 0.8882 0.0035 0.39%
2024-10-31 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8882 0.8882 0.8979 0.8979 -0.0097 -1.08%
2024-10-30 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8979 0.8979 0.9044 0.9044 -0.0065 -0.72%
2024-10-29 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9044 0.9044 0.9088 0.9088 -0.0044 -0.48%
2024-10-28 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9088 0.9088 0.9099 0.9099 -0.0011 -0.12%
2024-10-25 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9099 0.9099 0.9067 0.9067 0.0032 0.35%
2024-10-24 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9067 0.9067 0.9147 0.9147 -0.0080 -0.87%
2024-10-23 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9147 0.9147 0.9101 0.9101 0.0046 0.51%
2024-10-22 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9101 0.9101 0.9004 0.9004 0.0097 1.08%
2024-10-21 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9004 0.9004 0.9033 0.9033 -0.0029 -0.32%
2024-10-18 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9033 0.9033 0.8762 0.8762 0.0271 3.09%
2024-10-17 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8762 0.8762 0.8870 0.8870 -0.0108 -1.22%
2024-10-16 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8870 0.8870 0.8866 0.8866 0.0004 0.05%
2024-10-15 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8866 0.8866 0.9138 0.9138 -0.0272 -2.98%
2024-10-14 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9138 0.9138 0.9000 0.9000 0.0138 1.53%
2024-10-11 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9000 0.9000 0.9191 0.9191 -0.0191 -2.08%
2024-10-10 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9191 0.9191 0.9149 0.9149 0.0042 0.46%
2024-10-09 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9149 0.9149 0.9647 0.9647 -0.0498 -5.16%
2024-10-08 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9647 0.9647 0.9565 0.9565 0.0082 0.86%
2024-09-30 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9565 0.9565 0.9033 0.9033 0.0532 5.89%
2024-09-27 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9033 0.9033 0.8775 0.8775 0.0258 2.94%
2024-09-26 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8775 0.8775 0.8406 0.8406 0.0369 4.39%
2024-09-25 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8406 0.8406 0.8393 0.8393 0.0013 0.15%
2024-09-24 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8393 0.8393 0.8155 0.8155 0.0238 2.92%
2024-09-23 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8155 0.8155 0.8125 0.8125 0.0030 0.37%
2024-09-20 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8125 0.8125 0.8101 0.8101 0.0024 0.30%
2024-09-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8101 0.8101 0.8001 0.8001 0.0100 1.25%
2024-09-18 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8001 0.8001 0.7922 0.7922 0.0079 1.00%
2024-09-13 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7922 0.7922 0.7910 0.7910 0.0012 0.15%
2024-09-12 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7910 0.7910 0.7949 0.7949 -0.0039 -0.49%
2024-09-11 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7949 0.7949 0.7874 0.7874 0.0075 0.95%
2024-09-10 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7874 0.7874 0.7867 0.7867 0.0007 0.09%
2024-09-09 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7867 0.7867 0.8008 0.8008 -0.0141 -1.76%
2024-09-06 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8008 0.8008 0.8074 0.8074 -0.0066 -0.82%
2024-09-05 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8074 0.8074 0.8006 0.8006 0.0068 0.85%
2024-09-04 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8006 0.8006 0.8045 0.8045 -0.0039 -0.48%
2024-09-03 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8045 0.8045 0.7971 0.7971 0.0074 0.93%
2024-09-02 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.7971 0.7971 0.8123 0.8123 -0.0152 -1.87%
2024-08-30 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8123 0.8123 0.8069 0.8069 0.0054 0.67%
2024-08-29 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8069 0.8069 0.8002 0.8002 0.0067 0.84%
2024-08-28 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8002 0.8002 0.8038 0.8038 -0.0036 -0.45%
2024-08-27 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8038 0.8038 0.8089 0.8089 -0.0051 -0.63%
2024-08-26 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8089 0.8089 0.8073 0.8073 0.0016 0.20%
2024-08-23 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8073 0.8073 0.8037 0.8037 0.0036 0.45%
2024-08-22 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8037 0.8037 0.8029 0.8029 0.0008 0.10%
2024-08-21 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8029 0.8029 0.8019 0.8019 0.0010 0.12%
2024-08-20 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8019 0.8019 0.8080 0.8080 -0.0061 -0.75%
2024-08-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8080 0.8080 0.8034 0.8034 0.0046 0.57%
2024-08-16 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8034 0.8034 0.8039 0.8039 -0.0005 -0.06%
2024-08-15 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8039 0.8039 0.8057 0.8057 -0.0018 -0.22%
2024-08-14 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8057 0.8057 0.8122 0.8122 -0.0065 -0.80%
2024-08-13 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8122 0.8122 0.8107 0.8107 0.0015 0.19%
2024-08-12 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8107 0.8107 0.8079 0.8079 0.0028 0.35%
2024-08-09 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8079 0.8079 0.8135 0.8135 -0.0056 -0.69%
2024-08-08 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8135 0.8135 0.8076 0.8076 0.0059 0.73%
2024-08-07 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8076 0.8076 0.8070 0.8070 0.0006 0.07%
2024-08-06 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8070 0.8070 0.8055 0.8055 0.0015 0.19%
2024-08-05 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8055 0.8055 0.8168 0.8168 -0.0113 -1.38%
2024-08-02 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8168 0.8168 0.8254 0.8254 -0.0086 -1.04%
2024-07-31 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8352 0.8352 0.8072 0.8072 0.0280 3.47%
2024-07-30 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8072 0.8072 0.8150 0.8150 -0.0078 -0.96%
2024-07-29 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8150 0.8150 0.8251 0.8251 -0.0101 -1.22%
2024-07-26 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8251 0.8251 0.8068 0.8068 0.0183 2.27%
2024-07-25 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8068 0.8068 0.8166 0.8166 -0.0098 -1.20%
2024-07-24 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8166 0.8166 0.8284 0.8284 -0.0118 -1.42%
2024-07-23 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8284 0.8284 0.8556 0.8556 -0.0272 -3.18%
2024-07-22 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8556 0.8556 0.8589 0.8589 -0.0033 -0.38%
2024-07-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8589 0.8589 0.8629 0.8629 -0.0040 -0.46%
2024-07-18 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8629 0.8629 0.8603 0.8603 0.0026 0.30%
2024-07-17 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8603 0.8603 0.8671 0.8671 -0.0068 -0.78%
2024-07-16 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8671 0.8671 0.8745 0.8745 -0.0074 -0.85%
2024-07-15 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8745 0.8745 0.8741 0.8741 0.0004 0.05%
2024-07-12 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8741 0.8741 0.8692 0.8692 0.0049 0.56%
2024-07-11 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8692 0.8692 0.8569 0.8569 0.0123 1.44%
2024-07-10 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8569 0.8569 0.8582 0.8582 -0.0013 -0.15%
2024-07-09 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8582 0.8582 0.8517 0.8517 0.0065 0.76%
2024-07-08 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8517 0.8517 0.8660 0.8660 -0.0143 -1.65%
2024-07-05 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8660 0.8660 0.8584 0.8584 0.0076 0.89%
2024-07-04 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8584 0.8584 0.8554 0.8554 0.0030 0.35%
2024-07-03 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8554 0.8554 0.8583 0.8583 -0.0029 -0.34%
2024-07-02 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8583 0.8583 0.8677 0.8677 -0.0094 -1.08%
2024-07-01 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8677 0.8677 0.8610 0.8610 0.0067 0.78%
2024-06-28 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8610 0.8610 0.8556 0.8556 0.0054 0.63%
2024-06-27 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8556 0.8556 0.8729 0.8729 -0.0173 -1.98%
2024-06-26 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8729 0.8729 0.8709 0.8709 0.0020 0.23%
2024-06-25 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8709 0.8709 0.8701 0.8701 0.0008 0.09%
2024-06-24 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8701 0.8701 0.8821 0.8821 -0.0120 -1.36%
2024-06-21 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8821 0.8821 0.8828 0.8828 -0.0007 -0.08%
2024-06-20 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8828 0.8828 0.8897 0.8897 -0.0069 -0.78%
2024-06-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8897 0.8897 0.8956 0.8956 -0.0059 -0.66%
2024-06-18 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8956 0.8956 0.8911 0.8911 0.0045 0.50%
2024-06-17 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8911 0.8911 0.8942 0.8942 -0.0031 -0.35%
2024-06-14 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8942 0.8942 0.8887 0.8887 0.0055 0.62%
2024-06-13 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8887 0.8887 0.8966 0.8966 -0.0079 -0.88%
2024-06-12 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8966 0.8966 0.8941 0.8941 0.0025 0.28%
2024-06-11 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8941 0.8941 0.9006 0.9006 -0.0065 -0.72%
2024-06-07 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9006 0.9006 0.9048 0.9048 -0.0042 -0.46%
2024-06-06 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9048 0.9048 0.9055 0.9055 -0.0007 -0.08%
2024-06-05 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9055 0.9055 0.9108 0.9108 -0.0053 -0.58%
2024-06-04 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9108 0.9108 0.8989 0.8989 0.0119 1.32%
2024-06-03 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8989 0.8989 0.9018 0.9018 -0.0029 -0.32%
2024-05-31 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9018 0.9018 0.9039 0.9039 -0.0021 -0.23%
2024-05-30 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9039 0.9039 0.9107 0.9107 -0.0068 -0.75%
2024-05-29 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9107 0.9107 0.9102 0.9102 0.0005 0.05%
2024-05-28 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9102 0.9102 0.9158 0.9158 -0.0056 -0.61%
2024-05-27 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9158 0.9158 0.9091 0.9091 0.0067 0.74%
2024-05-24 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9091 0.9091 0.9164 0.9164 -0.0073 -0.80%
2024-05-23 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9164 0.9164 0.9243 0.9243 -0.0079 -0.85%