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廣發(fā)價值增長混合C基金凈值查詢(011867)

今天最新凈值 0.9059 0.0065 0.7200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9132 0.0003 0.0314%
  • 累計凈值：0.9059
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1631億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一季廣發(fā)價值增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)價值增長混合C(011867)基金累計收益率2.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9129 0.9129 0.9059 0.9059 0.0070 0.77%
2025-05-20 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9059 0.9059 0.8994 0.8994 0.0065 0.72%
2025-05-19 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8994 0.8994 0.8951 0.8951 0.0043 0.48%
2025-05-16 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8951 0.8951 0.8935 0.8935 0.0016 0.18%
2025-05-15 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8935 0.8935 0.8979 0.8979 -0.0044 -0.49%
2025-05-14 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8979 0.8979 0.8937 0.8937 0.0042 0.47%
2025-05-13 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8937 0.8937 0.8960 0.8960 -0.0023 -0.26%
2025-05-12 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8960 0.8960 0.8822 0.8822 0.0138 1.56%
2025-05-09 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8822 0.8822 0.8790 0.8790 0.0032 0.36%
2025-05-08 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8790 0.8790 0.8797 0.8797 -0.0007 -0.08%
2025-05-07 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8797 0.8797 0.8752 0.8752 0.0045 0.51%
2025-05-06 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8752 0.8752 0.8623 0.8623 0.0129 1.50%
2025-04-30 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8623 0.8623 0.8616 0.8616 0.0007 0.08%
2025-04-29 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8616 0.8616 0.8581 0.8581 0.0035 0.41%
2025-04-28 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8581 0.8581 0.8586 0.8586 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8586 0.8586 0.8571 0.8571 0.0015 0.18%
2025-04-24 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8571 0.8571 0.8593 0.8593 -0.0022 -0.26%
2025-04-23 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8593 0.8593 0.8551 0.8551 0.0042 0.49%
2025-04-22 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8551 0.8551 0.8540 0.8540 0.0011 0.13%
2025-04-21 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8540 0.8540 0.8419 0.8419 0.0121 1.44%
2025-04-18 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8419 0.8419 0.8427 0.8427 -0.0008 -0.09%
2025-04-17 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8427 0.8427 0.8436 0.8436 -0.0009 -0.11%
2025-04-16 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8436 0.8436 0.8492 0.8492 -0.0056 -0.66%
2025-04-15 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8492 0.8492 0.8490 0.8490 0.0002 0.02%
2025-04-14 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8490 0.8490 0.8375 0.8375 0.0115 1.37%
2025-04-11 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8375 0.8375 0.8333 0.8333 0.0042 0.50%
2025-04-10 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8333 0.8333 0.8049 0.8049 0.0284 3.53%
2025-04-09 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8049 0.8049 0.8072 0.8072 -0.0023 -0.28%
2025-04-08 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8072 0.8072 0.7956 0.7956 0.0116 1.46%
2025-04-07 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.7956 0.7956 0.8771 0.8771 -0.0815 -9.29%
2025-04-03 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8771 0.8771 0.8971 0.8971 -0.0200 -2.23%
2025-04-02 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8971 0.8971 0.9005 0.9005 -0.0034 -0.38%
2025-04-01 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9005 0.9005 0.9024 0.9024 -0.0019 -0.21%
2025-03-31 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9024 0.9024 0.9136 0.9136 -0.0112 -1.23%
2025-03-28 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9136 0.9136 0.9125 0.9125 0.0011 0.12%
2025-03-27 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9125 0.9125 0.9124 0.9124 0.0001 0.01%
2025-03-26 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9124 0.9124 0.9138 0.9138 -0.0014 -0.15%
2025-03-25 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9138 0.9138 0.9102 0.9102 0.0036 0.40%
2025-03-24 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9102 0.9102 0.9035 0.9035 0.0067 0.74%
2025-03-21 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9035 0.9035 0.9144 0.9144 -0.0109 -1.19%
2025-03-20 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9144 0.9144 0.9236 0.9236 -0.0092 -1.00%
2025-03-19 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9236 0.9236 0.9180 0.9180 0.0056 0.61%
2025-03-18 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9180 0.9180 0.9065 0.9065 0.0115 1.27%
2025-03-17 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9065 0.9065 0.9043 0.9043 0.0022 0.24%
2025-03-14 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.9043 0.9043 0.8891 0.8891 0.0152 1.71%
2025-03-13 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8891 0.8891 0.8902 0.8902 -0.0011 -0.12%
2025-03-12 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8902 0.8902 0.8914 0.8914 -0.0012 -0.13%
2025-03-11 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8914 0.8914 0.8936 0.8936 -0.0022 -0.25%
2025-03-10 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8936 0.8936 0.8916 0.8916 0.0020 0.22%
2025-03-07 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8916 0.8916 0.8932 0.8932 -0.0016 -0.18%
2025-03-06 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8932 0.8932 0.8804 0.8804 0.0128 1.45%
2025-03-05 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8804 0.8804 0.8747 0.8747 0.0057 0.65%
2025-03-04 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8747 0.8747 0.8691 0.8691 0.0056 0.64%
2025-03-03 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8691 0.8691 0.8679 0.8679 0.0012 0.14%
2025-02-28 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8679 0.8679 0.8839 0.8839 -0.0160 -1.81%
2025-02-27 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8839 0.8839 0.8798 0.8798 0.0041 0.47%
2025-02-26 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8798 0.8798 0.8733 0.8733 0.0065 0.74%
2025-02-25 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8733 0.8733 0.8804 0.8804 -0.0071 -0.81%
2025-02-24 011867 廣發(fā)價值增長混合C 0.8804 0.8804 0.8888 0.8888 -0.0084 -0.95%