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廣發(fā)價值增長混合C基金盤中實時估值(011867)

今天最新凈值 0.9124 -0.0005 -0.0500% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9124
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1631億
  • 最近資產(chǎn)：15.46億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：程琨
廣發(fā)價值增長混合C基金011867重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 10.05% 0.05% 0.0050%
00700 騰訊控股 0.0000 9.29% -0.29% -0.0269%
000333 美的集團 0.0000 9.05% -0.59% -0.0534%
002003 偉星股份 0.0000 8.45% -1.39% -0.1175%
002415 海康威視 0.0000 6.51% -0.46% -0.0299%
603997 繼峰股份 0.0000 5.05% 1.23% 0.0621%
600309 萬華化學(xué) 0.0000 4.80% -0.14% -0.0067%
00005 匯豐控股 0.0000 4.75% 0.43% 0.0204%
603730 岱美股份 0.0000 4.66% 0.12% 0.0056%
002318 久立特材 0.0000 3.41% 1.23% 0.0419%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
66.02% -0.0994% 94.94%
廣發(fā)價值增長混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.11% -0.22%
2025-05-22 -0.05% 0.06%
2025-05-21 0.77% 0.85%
2025-05-20 0.72% 0.58%
2025-05-19 0.48% 0.53%
2025-05-16 0.18% -0.19%
2025-05-15 -0.49% -0.65%
2025-05-14 0.47% 0.97%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
廣發(fā)價值增長混合C基金011867實時估值圖
廣發(fā)價值增長混合C基金011867實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%