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廣發(fā)價(jià)值增長混合C基金凈值查詢(011867)

今天最新凈值 0.9129 0.0070 0.7700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9134 0.0005 0.0558%
  • 累計(jì)凈值：0.9129
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1631億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一月廣發(fā)價(jià)值增長混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)價(jià)值增長混合C(011867)基金累計(jì)收益率6.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.9124 0.9124 0.9129 0.9129 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.9129 0.9129 0.9059 0.9059 0.0070 0.77%
2025-05-20 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.9059 0.9059 0.8994 0.8994 0.0065 0.72%
2025-05-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8994 0.8994 0.8951 0.8951 0.0043 0.48%
2025-05-16 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8951 0.8951 0.8935 0.8935 0.0016 0.18%
2025-05-15 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8935 0.8935 0.8979 0.8979 -0.0044 -0.49%
2025-05-14 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8979 0.8979 0.8937 0.8937 0.0042 0.47%
2025-05-13 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8937 0.8937 0.8960 0.8960 -0.0023 -0.26%
2025-05-12 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8960 0.8960 0.8822 0.8822 0.0138 1.56%
2025-05-09 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8822 0.8822 0.8790 0.8790 0.0032 0.36%
2025-05-08 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8790 0.8790 0.8797 0.8797 -0.0007 -0.08%
2025-05-07 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8797 0.8797 0.8752 0.8752 0.0045 0.51%
2025-05-06 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8752 0.8752 0.8623 0.8623 0.0129 1.50%
2025-04-30 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8623 0.8623 0.8616 0.8616 0.0007 0.08%
2025-04-29 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8616 0.8616 0.8581 0.8581 0.0035 0.41%
2025-04-28 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8581 0.8581 0.8586 0.8586 -0.0005 -0.06%
2025-04-25 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8586 0.8586 0.8571 0.8571 0.0015 0.18%
2025-04-24 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8571 0.8571 0.8593 0.8593 -0.0022 -0.26%
2025-04-23 011867 廣發(fā)價(jià)值增長混合C 0.8593 0.8593 0.8551 0.8551 0.0042 0.49%