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廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢(011867)

今天最新凈值 0.9129 0.0070 0.7700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9132 0.0003 0.0314%
  • 累計(jì)凈值：0.9129
  • 成立日期：2021-05-27
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：16.1631億
  • 最近資產(chǎn)：0.64億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：程琨
近一周廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C(011867)基金累計(jì)收益率1.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9124 0.9124 0.9129 0.9129 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9129 0.9129 0.9059 0.9059 0.0070 0.77%
2025-05-20 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.9059 0.9059 0.8994 0.8994 0.0065 0.72%
2025-05-19 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8994 0.8994 0.8951 0.8951 0.0043 0.48%
2025-05-16 011867 廣發(fā)價(jià)值增長(zhǎng)混合C 0.8951 0.8951 0.8935 0.8935 0.0016 0.18%