天弘先進(jìn)制造混合C(天弘先進(jìn)制造C)基金凈值查詢(011852)
今天最新凈值
1.0083
0.0073 0.7300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9945
-0.0063 -0.6324%
- 累計凈值：1.0083
- 成立日期：2021-04-22
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：2.2873億
- 最近資產(chǎn)：0.43億元
- 基金公司：天弘基金
- 基金經(jīng)理：谷琦彬
近一季天弘先進(jìn)制造混合C|天弘先進(jìn)制造C基金凈值查詢
近一季,天弘先進(jìn)制造混合C(011852)基金累計收益率-4.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2025-05-21 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0073 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9963 |
0.9963 |
0.0047 |
0.47% |
| 2025-05-19 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9963 |
0.9963 |
0.9987 |
0.9987 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2025-05-16 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9987 |
0.9987 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0027 |
0.27% |
| 2025-05-15 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9960 |
0.9960 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2025-05-14 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0043 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0105 |
-1.04% |
| 2025-05-12 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0113 |
1.0113 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0276 |
2.81% |
| 2025-05-09 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0078 |
-0.79% |
|
|
| 2025-05-08 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9915 |
0.9915 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0104 |
1.06% |
| 2025-05-07 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9747 |
0.9747 |
0.0064 |
0.66% |
| 2025-05-06 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9747 |
0.9747 |
0.9578 |
0.9578 |
0.0169 |
1.76% |
| 2025-04-30 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9578 |
0.9578 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9571 |
0.9571 |
0.0032 |
0.33% |
| 2025-04-28 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9571 |
0.9571 |
0.9599 |
0.9599 |
-0.0028 |
-0.29% |
| 2025-04-25 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9599 |
0.9599 |
0.9583 |
0.9583 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9583 |
0.9583 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2025-04-23 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9638 |
0.9638 |
0.9547 |
0.9547 |
0.0091 |
0.95% |
| 2025-04-22 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9547 |
0.9547 |
0.9527 |
0.9527 |
0.0020 |
0.21% |
| 2025-04-21 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9527 |
0.9527 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0106 |
1.13% |
| 2025-04-18 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0022 |
0.23% |
| 2025-04-16 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9402 |
0.9402 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0071 |
-0.75% |
| 2025-04-15 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9514 |
0.9514 |
-0.0041 |
-0.43% |
|
|
| 2025-04-14 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9514 |
0.9514 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0032 |
0.34% |
| 2025-04-11 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9482 |
0.9482 |
0.9338 |
0.9338 |
0.0144 |
1.54% |
| 2025-04-10 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9338 |
0.9338 |
0.9191 |
0.9191 |
0.0147 |
1.60% |
| 2025-04-09 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9191 |
0.9191 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0216 |
2.41% |
| 2025-04-08 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.8975 |
0.8975 |
0.8851 |
0.8851 |
0.0124 |
1.40% |
| 2025-04-07 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.8851 |
0.8851 |
0.9824 |
0.9824 |
-0.0973 |
-9.90% |
| 2025-04-03 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9824 |
0.9824 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0192 |
-1.92% |
| 2025-04-02 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0016 |
1.0016 |
0.9993 |
0.9993 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-04-01 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
0.9993 |
0.9993 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-03-31 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0169 |
-1.66% |
| 2025-03-28 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0173 |
1.0173 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.0111 |
-1.08% |
| 2025-03-27 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0284 |
1.0284 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0298 |
1.0298 |
1.0271 |
1.0271 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-03-25 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0271 |
1.0271 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0170 |
-1.63% |
| 2025-03-24 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0368 |
1.0368 |
0.0073 |
0.70% |
| 2025-03-21 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0368 |
1.0368 |
1.0581 |
1.0581 |
-0.0213 |
-2.01% |
| 2025-03-20 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0581 |
1.0581 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0049 |
0.47% |
| 2025-03-19 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0532 |
1.0532 |
1.0565 |
1.0565 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2025-03-18 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0565 |
1.0565 |
1.0510 |
1.0510 |
0.0055 |
0.52% |
| 2025-03-17 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0510 |
1.0510 |
1.0552 |
1.0552 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0552 |
1.0552 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0223 |
2.16% |
| 2025-03-13 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0161 |
-1.53% |
| 2025-03-12 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0490 |
1.0490 |
1.0544 |
1.0544 |
-0.0054 |
-0.51% |
| 2025-03-11 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0544 |
1.0544 |
1.0590 |
1.0590 |
-0.0046 |
-0.43% |
| 2025-03-10 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0626 |
1.0626 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-03-07 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0569 |
1.0569 |
0.0057 |
0.54% |
| 2025-03-06 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0569 |
1.0569 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0148 |
1.42% |
| 2025-03-05 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0421 |
1.0421 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0076 |
0.73% |
| 2025-03-04 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0345 |
1.0345 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-03-03 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0264 |
1.0264 |
0.0109 |
1.06% |
| 2025-02-28 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0264 |
1.0264 |
1.0604 |
1.0604 |
-0.0340 |
-3.21% |
| 2025-02-27 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0604 |
1.0604 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0614 |
1.0614 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0081 |
0.77% |
| 2025-02-25 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0533 |
1.0533 |
1.0517 |
1.0517 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-02-24 |
011852 |
天弘先進(jìn)制造混合C |
1.0517 |
1.0517 |
1.0527 |
1.0527 |
-0.0010 |
-0.09% |
