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天弘先進制造混合C(天弘先進制造C)基金凈值查詢(011852)

今天最新凈值 1.0083 0.0073 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9945 -0.0063 -0.6324%
  • 累計凈值：1.0083
  • 成立日期：2021-04-22
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2873億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：谷琦彬
近一月天弘先進制造混合C|天弘先進制造C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘先進制造混合C(011852)基金累計收益率5.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011852 天弘先進制造混合C 1.0008 1.0008 1.0083 1.0083 -0.0075 -0.74%
2025-05-21 011852 天弘先進制造混合C 1.0083 1.0083 1.0010 1.0010 0.0073 0.73%
2025-05-20 011852 天弘先進制造混合C 1.0010 1.0010 0.9963 0.9963 0.0047 0.47%
2025-05-19 011852 天弘先進制造混合C 0.9963 0.9963 0.9987 0.9987 -0.0024 -0.24%
2025-05-16 011852 天弘先進制造混合C 0.9987 0.9987 0.9960 0.9960 0.0027 0.27%
2025-05-15 011852 天弘先進制造混合C 0.9960 0.9960 1.0051 1.0051 -0.0091 -0.91%
2025-05-14 011852 天弘先進制造混合C 1.0051 1.0051 1.0008 1.0008 0.0043 0.43%
2025-05-13 011852 天弘先進制造混合C 1.0008 1.0008 1.0113 1.0113 -0.0105 -1.04%
2025-05-12 011852 天弘先進制造混合C 1.0113 1.0113 0.9837 0.9837 0.0276 2.81%
2025-05-09 011852 天弘先進制造混合C 0.9837 0.9837 0.9915 0.9915 -0.0078 -0.79%
2025-05-08 011852 天弘先進制造混合C 0.9915 0.9915 0.9811 0.9811 0.0104 1.06%
2025-05-07 011852 天弘先進制造混合C 0.9811 0.9811 0.9747 0.9747 0.0064 0.66%
2025-05-06 011852 天弘先進制造混合C 0.9747 0.9747 0.9578 0.9578 0.0169 1.76%
2025-04-30 011852 天弘先進制造混合C 0.9578 0.9578 0.9603 0.9603 -0.0025 -0.26%
2025-04-29 011852 天弘先進制造混合C 0.9603 0.9603 0.9571 0.9571 0.0032 0.33%
2025-04-28 011852 天弘先進制造混合C 0.9571 0.9571 0.9599 0.9599 -0.0028 -0.29%
2025-04-25 011852 天弘先進制造混合C 0.9599 0.9599 0.9583 0.9583 0.0016 0.17%
2025-04-24 011852 天弘先進制造混合C 0.9583 0.9583 0.9638 0.9638 -0.0055 -0.57%
2025-04-23 011852 天弘先進制造混合C 0.9638 0.9638 0.9547 0.9547 0.0091 0.95%