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南方譽(yù)浦一年持有混合C基金凈值查詢(011747)

今天最新凈值 1.0124 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0102 -0.0022 -0.2179%
  • 累計(jì)凈值：1.0124
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7865億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂(lè)
近一季南方譽(yù)浦一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方譽(yù)浦一年持有混合C(011747)基金累計(jì)收益率-0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0124 1.0124 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0135 1.0135 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0119 1.0119 0.0016 0.16%
2025-05-20 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0101 1.0101 0.0018 0.18%
2025-05-19 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0104 1.0104 1.0113 1.0113 -0.0009 -0.09%
2025-05-15 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0143 1.0143 -0.0030 -0.30%
2025-05-14 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0143 1.0143 1.0123 1.0123 0.0020 0.20%
2025-05-13 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0123 1.0123 1.0129 1.0129 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0129 1.0129 1.0079 1.0079 0.0050 0.50%
2025-05-09 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0079 1.0079 1.0084 1.0084 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0084 1.0084 1.0061 1.0061 0.0023 0.23%
2025-05-07 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0061 1.0061 1.0051 1.0051 0.0010 0.10%
2025-05-06 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0051 1.0051 1.0011 1.0011 0.0040 0.40%
2025-04-30 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0011 1.0011 1.0005 1.0005 0.0006 0.06%
2025-04-29 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0005 1.0005 1.0010 1.0010 -0.0005 -0.05%
2025-04-28 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0010 1.0010 1.0017 1.0017 -0.0007 -0.07%
2025-04-25 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0017 1.0017 1.0008 1.0008 0.0009 0.09%
2025-04-24 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0008 1.0008 1.0024 1.0024 -0.0016 -0.16%
2025-04-23 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0024 1.0024 1.0007 1.0007 0.0017 0.17%
2025-04-22 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0007 1.0007 1.0013 1.0013 -0.0006 -0.06%
2025-04-21 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0013 1.0013 0.9987 0.9987 0.0026 0.26%
2025-04-18 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9987 0.9987 0.0000 0.00%
2025-04-17 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 0.9987 0.9987 0.9990 0.9990 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 0.9990 0.9990 1.0010 1.0010 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0010 1.0010 1.0006 1.0006 0.0004 0.04%
2025-04-14 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0006 1.0006 1.0001 1.0001 0.0005 0.05%
2025-04-11 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0001 1.0001 0.9980 0.9980 0.0021 0.21%
2025-04-10 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 0.9980 0.9980 0.9933 0.9933 0.0047 0.47%
2025-04-09 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 0.9933 0.9933 0.9925 0.9925 0.0008 0.08%
2025-04-08 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 0.9925 0.9925 0.9903 0.9903 0.0022 0.22%
2025-04-07 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 0.9903 0.9903 1.0116 1.0116 -0.0213 -2.11%
2025-04-03 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0116 1.0116 1.0156 1.0156 -0.0040 -0.39%
2025-04-02 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0150 1.0150 0.0006 0.06%
2025-04-01 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0150 1.0150 1.0156 1.0156 -0.0006 -0.06%
2025-03-31 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0156 1.0156 1.0174 1.0174 -0.0018 -0.18%
2025-03-28 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0174 1.0174 1.0188 1.0188 -0.0014 -0.14%
2025-03-27 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0188 1.0188 1.0180 1.0180 0.0008 0.08%
2025-03-26 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0180 1.0180 1.0187 1.0187 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0187 1.0187 1.0168 1.0168 0.0019 0.19%
2025-03-24 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0168 1.0168 1.0141 1.0141 0.0027 0.27%
2025-03-21 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0164 1.0164 -0.0023 -0.23%
2025-03-20 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0164 1.0164 1.0179 1.0179 -0.0015 -0.15%
2025-03-19 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0179 1.0179 1.0161 1.0161 0.0018 0.18%
2025-03-18 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0161 1.0161 1.0144 1.0144 0.0017 0.17%
2025-03-17 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0144 1.0144 1.0158 1.0158 -0.0014 -0.14%
2025-03-14 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0158 1.0158 1.0086 1.0086 0.0072 0.71%
2025-03-13 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0086 1.0086 0.0000 0.00%
2025-03-12 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0086 1.0086 1.0099 1.0099 -0.0013 -0.13%
2025-03-11 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0099 1.0099 1.0106 1.0106 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0122 1.0122 -0.0016 -0.16%
2025-03-07 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0122 1.0122 1.0141 1.0141 -0.0019 -0.19%
2025-03-06 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0141 1.0141 1.0120 1.0120 0.0021 0.21%
2025-03-05 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0120 1.0120 1.0113 1.0113 0.0007 0.07%
2025-03-04 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0106 1.0106 0.0007 0.07%
2025-03-03 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0106 1.0106 1.0108 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0108 1.0108 1.0160 1.0160 -0.0052 -0.51%
2025-02-27 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0160 1.0160 1.0149 1.0149 0.0011 0.11%
2025-02-26 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0149 1.0149 1.0127 1.0127 0.0022 0.22%
2025-02-25 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0127 1.0127 1.0177 1.0177 -0.0050 -0.49%
2025-02-24 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0177 1.0177 1.0189 1.0189 -0.0012 -0.12%