南方譽(yù)浦一年持有混合C基金凈值查詢(011747)
今天最新凈值
1.0124
-0.0011 -0.1100%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.0102
-0.0022 -0.2179%
- 累計凈值：1.0124
- 成立日期：2021-04-29
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：5.7865億
- 最近資產(chǎn)：5.86億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：陳樂
近一月,南方譽(yù)浦一年持有混合C(011747)基金累計收益率1.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0124 |
1.0124 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-22 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0124 |
1.0124 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-05-21 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0135 |
1.0135 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0119 |
1.0119 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-19 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-16 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-15 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0113 |
1.0113 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-05-14 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0143 |
1.0143 |
1.0123 |
1.0123 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-05-13 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0123 |
1.0123 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-12 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0050 |
0.50% |
|
|
| 2025-05-09 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0079 |
1.0079 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-08 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-05-07 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0061 |
1.0061 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-06 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0051 |
1.0051 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0011 |
1.0011 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0005 |
1.0005 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0017 |
1.0017 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-24 |
011747 |
南方譽(yù)浦一年持有混合C |
1.0008 |
1.0008 |
1.0024 |
1.0024 |
-0.0016 |
-0.16% |
