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南方譽(yù)浦一年持有混合C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(011747)

今天最新凈值 1.0124 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0124
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7865億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂(lè)
南方譽(yù)浦一年持有混合C基金011747重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.86% -0.59% -0.0110%
600690 海爾智家 0.0000 1.59% -1.64% -0.0261%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.51% -1.25% -0.0189%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.49% -0.47% -0.0070%
601528 瑞豐銀行 0.0000 1.45% -1.28% -0.0186%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 1.44% -0.22% -0.0032%
002475 立訊精密 0.0000 1.10% -1.48% -0.0163%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.00% 0.05% 0.0005%
688772 珠海冠宇 0.0000 0.69% -0.30% -0.0021%
00700 騰訊控股 0.0000 0.54% -0.29% -0.0016%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
12.67% -0.1043% 26.63%
南方譽(yù)浦一年持有混合C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.22%
2025-05-22 -0.11% 0.04%
2025-05-21 0.16% 0.21%
2025-05-20 0.18% 0.24%
2025-05-19 -0.03% -0.06%
2025-05-16 -0.09% -0.11%
2025-05-15 -0.30% -0.23%
2025-05-14 0.20% 0.28%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方譽(yù)浦一年持有混合C基金011747實(shí)時(shí)估值圖
南方譽(yù)浦一年持有混合C基金011747實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏債基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合A 1.0682 0.3310%
鑫元添鑫回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0588 0.3310%
工銀聚享混合A 1.1169 0.3150%
工銀聚享混合C 1.1112 0.3150%
博時(shí)樂(lè)享混合A 0.9821 0.1814%
博時(shí)樂(lè)享混合C 0.9662 0.1814%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合A 1.2455 0.1539%
景順長(zhǎng)城安盈回報(bào)一年持有混合C 1.2253 0.1539%