搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方譽(yù)浦一年持有混合C - 基金主頁(代碼:011747)

今天最新凈值 1.0124 -0.0011 -0.1100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0102 -0.0022 -0.2179%
  • 累計(jì)凈值：1.0124
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7865億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.73% -0.08% 1.22% -0.53% 2.59% 3.32% 1.88% 1.35%
同類排名 1218/1298 1033/1314 365/1316 994/1307 846/1265 760/1169 766/1050 -
南方譽(yù)浦一年持有混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.86% -0.59%
600690 海爾智家 0.0000 1.59% -1.64%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.51% -1.25%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.49% -0.47%
601528 瑞豐銀行 0.0000 1.45% -1.28%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 1.44% -0.22%
002475 立訊精密 0.0000 1.10% -1.48%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.00% 0.05%
688772 珠海冠宇 0.0000 0.69% -0.30%
00700 騰訊控股 0.0000 0.54% -0.29%
南方譽(yù)浦一年持有混合C(011747)基金檔案
基金代碼 011747 基金簡稱 南方譽(yù)浦一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-04-19~2021-04-27 成立日期 2021-04-29 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 陳樂 基金托管人 基金公司 南方基金
最近資產(chǎn) 5.86億 最近份額 5.7865億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率