搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方譽(yù)浦一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(011747)

今天最新凈值 1.0124 -0.0011 -0.1100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0102 -0.0022 -0.2179%
  • 累計(jì)凈值：1.0124
  • 成立日期：2021-04-29
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7865億
  • 最近資產(chǎn)：5.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：陳樂(lè)
近一周南方譽(yù)浦一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,南方譽(yù)浦一年持有混合C(011747)基金累計(jì)收益率-0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0113 1.0113 1.0124 1.0124 -0.0011 -0.11%
2025-05-22 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0124 1.0124 1.0135 1.0135 -0.0011 -0.11%
2025-05-21 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0135 1.0135 1.0119 1.0119 0.0016 0.16%
2025-05-20 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0119 1.0119 1.0101 1.0101 0.0018 0.18%
2025-05-19 011747 南方譽(yù)浦一年持有混合C 1.0101 1.0101 1.0104 1.0104 -0.0003 -0.03%