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南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A(南方浩睿進(jìn)取京選3個月持有(FOF)A)基金凈值查詢(011696)

今天最新凈值 0.7402 0.0056 0.7600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7402
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2207億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
近一月南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A|南方浩睿進(jìn)取京選3個月持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A(011696)基金累計(jì)收益率4.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7461 0.7461 0.7402 0.7402 0.0059 0.80%
2025-05-20 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7402 0.7402 0.7346 0.7346 0.0056 0.76%
2025-05-19 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7346 0.7346 0.7348 0.7348 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7348 0.7348 0.7346 0.7346 0.0002 0.03%
2025-05-15 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7346 0.7346 0.7413 0.7413 -0.0067 -0.90%
2025-05-14 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7413 0.7413 0.7344 0.7344 0.0069 0.94%
2025-05-13 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7344 0.7344 0.7324 0.7324 0.0020 0.27%
2025-05-12 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7324 0.7324 0.7308 0.7308 0.0016 0.22%
2025-05-09 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7308 0.7308 0.7295 0.7295 0.0013 0.18%
2025-05-08 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7295 0.7295 0.7294 0.7294 0.0001 0.01%
2025-05-07 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7294 0.7294 0.7257 0.7257 0.0037 0.51%
2025-05-06 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7257 0.7257 0.7185 0.7185 0.0072 1.00%
2025-04-30 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7185 0.7185 0.7217 0.7217 -0.0032 -0.44%
2025-04-29 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7217 0.7217 0.7221 0.7221 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7221 0.7221 0.7219 0.7219 0.0002 0.03%
2025-04-25 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7219 0.7219 0.7197 0.7197 0.0022 0.31%
2025-04-24 011696 南方浩睿進(jìn)取京選3個月混合(FOF)A 0.7197 0.7197 0.7190 0.7190 0.0007 0.10%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%