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南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A(南方浩睿進取京選3個月持有(FOF)A)基金凈值查詢(011696)

今天最新凈值 0.7402 0.0056 0.7600% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.7402
  • 成立日期：2021-04-20
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.2207億
  • 最近資產(chǎn)：3.14億元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：夏瑩瑩
近一季南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A|南方浩睿進取京選3個月持有(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A(011696)基金累計收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7461 0.7461 0.7402 0.7402 0.0059 0.80%
2025-05-20 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7402 0.7402 0.7346 0.7346 0.0056 0.76%
2025-05-19 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7346 0.7346 0.7348 0.7348 -0.0002 -0.03%
2025-05-16 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7348 0.7348 0.7346 0.7346 0.0002 0.03%
2025-05-15 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7346 0.7346 0.7413 0.7413 -0.0067 -0.90%
2025-05-14 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7413 0.7413 0.7344 0.7344 0.0069 0.94%
2025-05-13 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7344 0.7344 0.7324 0.7324 0.0020 0.27%
2025-05-12 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7324 0.7324 0.7308 0.7308 0.0016 0.22%
2025-05-09 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7308 0.7308 0.7295 0.7295 0.0013 0.18%
2025-05-08 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7295 0.7295 0.7294 0.7294 0.0001 0.01%
2025-05-07 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7294 0.7294 0.7257 0.7257 0.0037 0.51%
2025-05-06 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7257 0.7257 0.7185 0.7185 0.0072 1.00%
2025-04-30 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7185 0.7185 0.7217 0.7217 -0.0032 -0.44%
2025-04-29 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7217 0.7217 0.7221 0.7221 -0.0004 -0.06%
2025-04-28 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7221 0.7221 0.7219 0.7219 0.0002 0.03%
2025-04-25 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7219 0.7219 0.7197 0.7197 0.0022 0.31%
2025-04-24 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7197 0.7197 0.7190 0.7190 0.0007 0.10%
2025-04-23 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7190 0.7190 0.7233 0.7233 -0.0043 -0.59%
2025-04-22 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7233 0.7233 0.7162 0.7162 0.0071 0.99%
2025-04-21 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7162 0.7162 0.7131 0.7131 0.0031 0.43%
2025-04-18 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7131 0.7131 0.7120 0.7120 0.0011 0.15%
2025-04-17 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7120 0.7120 0.7094 0.7094 0.0026 0.37%
2025-04-16 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7094 0.7094 0.7098 0.7098 -0.0004 -0.06%
2025-04-15 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7098 0.7098 0.7083 0.7083 0.0015 0.21%
2025-04-14 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7083 0.7083 0.7006 0.7006 0.0077 1.10%
2025-04-11 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7006 0.7006 0.6951 0.6951 0.0055 0.79%
2025-04-10 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.6951 0.6951 0.6791 0.6791 0.0160 2.36%
2025-04-09 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.6791 0.6791 0.6773 0.6773 0.0018 0.27%
2025-04-08 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.6773 0.6773 0.6728 0.6728 0.0045 0.67%
2025-04-07 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.6728 0.6728 0.7246 0.7246 -0.0518 -7.15%
2025-04-03 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7246 0.7246 0.7290 0.7290 -0.0044 -0.60%
2025-04-02 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7290 0.7290 0.7278 0.7278 0.0012 0.16%
2025-04-01 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7278 0.7278 0.7235 0.7235 0.0043 0.59%
2025-03-31 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7235 0.7235 0.7262 0.7262 -0.0027 -0.37%
2025-03-28 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7262 0.7262 0.7273 0.7273 -0.0011 -0.15%
2025-03-27 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7273 0.7273 0.7264 0.7264 0.0009 0.12%
2025-03-26 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7264 0.7264 0.7281 0.7281 -0.0017 -0.23%
2025-03-25 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7281 0.7281 0.7306 0.7306 -0.0025 -0.34%
2025-03-24 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7306 0.7306 0.7281 0.7281 0.0025 0.34%
2025-03-21 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7281 0.7281 0.7358 0.7358 -0.0077 -1.05%
2025-03-20 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7358 0.7358 0.7402 0.7402 -0.0044 -0.59%
2025-03-19 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7402 0.7402 0.7389 0.7389 0.0013 0.18%
2025-03-18 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7389 0.7389 0.7331 0.7331 0.0058 0.79%
2025-03-17 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7331 0.7331 0.7322 0.7322 0.0009 0.12%
2025-03-14 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7322 0.7322 0.7198 0.7198 0.0124 1.72%
2025-03-13 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7198 0.7198 0.7220 0.7220 -0.0022 -0.30%
2025-03-12 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7220 0.7220 0.7233 0.7233 -0.0013 -0.18%
2025-03-11 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7233 0.7233 0.7270 0.7270 -0.0037 -0.51%
2025-03-10 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7270 0.7270 0.7289 0.7289 -0.0019 -0.26%
2025-03-07 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7289 0.7289 0.7329 0.7329 -0.0040 -0.55%
2025-03-06 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7329 0.7329 0.7275 0.7275 0.0054 0.74%
2025-03-05 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7275 0.7275 0.7223 0.7223 0.0052 0.72%
2025-03-04 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7223 0.7223 0.7229 0.7229 -0.0006 -0.08%
2025-03-03 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7229 0.7229 0.7192 0.7192 0.0037 0.51%
2025-02-28 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7192 0.7192 0.7353 0.7353 -0.0161 -2.19%
2025-02-27 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7353 0.7353 0.7353 0.7353 0.0000 0.00%
2025-02-26 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7353 0.7353 0.7305 0.7305 0.0048 0.66%
2025-02-25 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7305 0.7305 0.7372 0.7372 -0.0067 -0.91%
2025-02-24 011696 南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 0.7372 0.7372 0.7393 0.7393 -0.0021 -0.28%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%