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天弘京津冀發(fā)起債A基金凈值查詢(011656)

今天最新凈值 1.0536 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1632
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1911億
  • 最近資產(chǎn)：18.27億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 程仕湘
近一周天弘京津冀發(fā)起債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,天弘京津冀發(fā)起債A(011656)基金累計收益率-0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0535 1.1631 1.0536 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0536 1.1632 1.0543 1.1639 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0543 1.1639 1.0541 1.1637 0.0002 0.02%
2025-05-19 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0541 1.1637 1.0535 1.1631 0.0006 0.06%
2025-05-16 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0535 1.1631 1.0538 1.1634 -0.0003 -0.03%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%