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天弘京津冀發(fā)起債A基金凈值查詢(011656)

今天最新凈值 1.0535 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1631
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1911億
  • 最近資產(chǎn)：18.27億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 程仕湘
近一月天弘京津冀發(fā)起債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘京津冀發(fā)起債A(011656)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0537 1.1633 1.0535 1.1631 0.0002 0.02%
2025-05-22 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0535 1.1631 1.0536 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0536 1.1632 1.0543 1.1639 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0543 1.1639 1.0541 1.1637 0.0002 0.02%
2025-05-19 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0541 1.1637 1.0535 1.1631 0.0006 0.06%
2025-05-16 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0535 1.1631 1.0538 1.1634 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0538 1.1634 1.0540 1.1636 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0540 1.1636 1.0540 1.1636 0.0000 0.00%
2025-05-13 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0540 1.1636 1.0525 1.1621 0.0015 0.14%
2025-05-12 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0525 1.1621 1.0547 1.1643 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0547 1.1643 1.0543 1.1639 0.0004 0.04%
2025-05-08 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0543 1.1639 1.0528 1.1624 0.0015 0.14%
2025-05-07 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0528 1.1624 1.0534 1.1630 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0534 1.1630 1.0533 1.1629 0.0001 0.01%
2025-04-30 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0533 1.1629 1.0529 1.1625 0.0004 0.04%
2025-04-29 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0529 1.1625 1.0515 1.1611 0.0014 0.13%
2025-04-28 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0515 1.1611 1.0508 1.1604 0.0007 0.07%
2025-04-25 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0508 1.1604 1.0507 1.1603 0.0001 0.01%
2025-04-24 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0507 1.1603 1.0512 1.1608 -0.0005 -0.05%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%