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天弘京津冀發(fā)起債A基金盤中實時估值(011656)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0536 -0.0007 -0.0700% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1632
成立日期：2021-05-18
基金類型：債券型-混合二級
成立份額：
最近份額：15.1911億
最近資產(chǎn)：18.27億元
基金公司：天弘基金
基金經(jīng)理：趙鼎龍程仕湘

天弘京津冀發(fā)起債A基金估值歷史對照

日期	實際增長率	預估增長率
2025-05-22	-0.01%	0.00%
2025-05-21	-0.07%	0.00%
2025-05-20	0.02%	0.00%
2025-05-19	0.06%	0.00%
2025-05-16	-0.03%	0.00%
2025-05-15	-0.02%	0.00%
2025-05-14	0.00%	0.00%
2025-05-13	0.14%	0.00%

說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。

天弘京津冀發(fā)起債A基金011656實時估值圖

天弘京津冀發(fā)起債A基金011656實時估值圖

標簽云

天弘基金旗下基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
天弘港股通精選A	1.0164	0.3213%
天弘港股通精選C	0.9983	0.3213%
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新A	0.8089	0.3145%
天弘醫(yī)藥創(chuàng)新C	0.7950	0.3145%
天弘醫(yī)療健康混合A	1.3614	0.2803%
天弘醫(yī)療健康混合C	1.3133	0.2803%
天弘臻選健康混合A	0.9876	0.2186%
天弘臻選健康混合C	0.9751	0.2186%

債券型-混合二級基金盤中實時估值榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A	1.0628	0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C	1.0532	0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A	1.2127	0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C	1.1782	0.2238%
國泰雙利債券A	1.7625	0.1424%
國泰雙利債券C	1.6794	0.1424%
工銀瑞信添慧債券A	1.1392	0.1352%
工銀瑞信添慧債券C	1.1122	0.1352%

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