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天弘京津冀發(fā)起債A(011656)基金分紅送配

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0536 -0.0007 -0.0700%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1632
成立日期：2021-05-18
基金類型：債券型-混合二級(jí)
成立份額：
最近份額：15.1911億
最近資產(chǎn)：18.27億元
基金公司：天弘基金
基金經(jīng)理：趙鼎龍程仕湘

基金分紅

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	分紅
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派現(xiàn)金0.0433元
2022-03-10	2022-03-10	2022-03-11	每份派現(xiàn)金0.0150元

標(biāo)簽云

天弘基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
銀行ETF天弘	1.4543	1.00%
天弘中證銀行ETF聯(lián)接A	1.7717	0.95%
天弘中證銀行ETF聯(lián)接C	1.7335	0.95%
上證50ETF天弘	1.2317	0.19%
天弘上證50ETF聯(lián)接C	1.3020	0.18%
天弘上證50ETF聯(lián)接A	1.3309	0.17%
天弘安益?zhèn)疉	1.0871	0.03%
天弘裕享一年定開(kāi)債券發(fā)起	1.0456	0.03%

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