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天弘京津冀發(fā)起債A基金凈值查詢(011656)

今天最新凈值 1.0535 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1631
  • 成立日期：2021-05-18
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.1911億
  • 最近資產(chǎn)：18.27億元
  • 基金公司：天弘基金
  • 基金經(jīng)理：趙鼎龍 程仕湘
今年以來天弘京津冀發(fā)起債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,天弘京津冀發(fā)起債A(011656)基金累計收益率0.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0537 1.1633 1.0535 1.1631 0.0002 0.02%
2025-05-22 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0535 1.1631 1.0536 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0536 1.1632 1.0543 1.1639 -0.0007 -0.07%
2025-05-20 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0543 1.1639 1.0541 1.1637 0.0002 0.02%
2025-05-19 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0541 1.1637 1.0535 1.1631 0.0006 0.06%
2025-05-16 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0535 1.1631 1.0538 1.1634 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0538 1.1634 1.0540 1.1636 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0540 1.1636 1.0540 1.1636 0.0000 0.00%
2025-05-13 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0540 1.1636 1.0525 1.1621 0.0015 0.14%
2025-05-12 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0525 1.1621 1.0547 1.1643 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0547 1.1643 1.0543 1.1639 0.0004 0.04%
2025-05-08 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0543 1.1639 1.0528 1.1624 0.0015 0.14%
2025-05-07 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0528 1.1624 1.0534 1.1630 -0.0006 -0.06%
2025-05-06 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0534 1.1630 1.0533 1.1629 0.0001 0.01%
2025-04-30 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0533 1.1629 1.0529 1.1625 0.0004 0.04%
2025-04-29 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0529 1.1625 1.0515 1.1611 0.0014 0.13%
2025-04-28 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0515 1.1611 1.0508 1.1604 0.0007 0.07%
2025-04-25 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0508 1.1604 1.0507 1.1603 0.0001 0.01%
2025-04-24 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0507 1.1603 1.0512 1.1608 -0.0005 -0.05%
2025-04-23 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0512 1.1608 1.0519 1.1615 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0519 1.1615 1.0517 1.1613 0.0002 0.02%
2025-04-21 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0517 1.1613 1.0520 1.1616 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0520 1.1616 1.0518 1.1614 0.0002 0.02%
2025-04-17 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0518 1.1614 1.0523 1.1619 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0523 1.1619 1.0520 1.1616 0.0003 0.03%
2025-04-15 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0520 1.1616 1.0521 1.1617 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0521 1.1617 1.0524 1.1620 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0524 1.1620 1.0524 1.1620 0.0000 0.00%
2025-04-10 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0524 1.1620 1.0523 1.1619 0.0001 0.01%
2025-04-09 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0523 1.1619 1.0522 1.1618 0.0001 0.01%
2025-04-08 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0522 1.1618 1.0542 1.1638 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0542 1.1638 1.0495 1.1591 0.0047 0.45%
2025-04-03 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0495 1.1591 1.0457 1.1553 0.0038 0.36%
2025-04-02 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0457 1.1553 1.0447 1.1543 0.0010 0.10%
2025-04-01 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0447 1.1543 1.0448 1.1544 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0448 1.1544 1.0440 1.1536 0.0008 0.08%
2025-03-28 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0440 1.1536 1.0447 1.1543 -0.0007 -0.07%
2025-03-27 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0447 1.1543 1.0883 1.1546 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0883 1.1546 1.0870 1.1533 0.0013 0.12%
2025-03-25 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0870 1.1533 1.0866 1.1529 0.0004 0.04%
2025-03-24 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0866 1.1529 1.0857 1.1520 0.0009 0.08%
2025-03-21 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0857 1.1520 1.0857 1.1520 0.0000 0.00%
2025-03-20 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0857 1.1520 1.0837 1.1500 0.0020 0.18%
2025-03-19 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0837 1.1500 1.0829 1.1492 0.0008 0.07%
2025-03-18 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0829 1.1492 1.0828 1.1491 0.0001 0.01%
2025-03-17 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0828 1.1491 1.0843 1.1506 -0.0015 -0.14%
2025-03-14 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0843 1.1506 1.0835 1.1498 0.0008 0.07%
2025-03-13 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0835 1.1498 1.0836 1.1499 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0836 1.1499 1.0829 1.1492 0.0007 0.06%
2025-03-11 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0829 1.1492 1.0841 1.1504 -0.0012 -0.11%
2025-03-10 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0841 1.1504 1.0846 1.1509 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0846 1.1509 1.0873 1.1536 -0.0027 -0.25%
2025-03-06 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0873 1.1536 1.0883 1.1546 -0.0010 -0.09%
2025-03-05 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0883 1.1546 1.0885 1.1548 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0885 1.1548 1.0887 1.1550 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0887 1.1550 1.0874 1.1537 0.0013 0.12%
2025-02-28 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0874 1.1537 1.0870 1.1533 0.0004 0.04%
2025-02-27 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0870 1.1533 1.0885 1.1548 -0.0015 -0.14%
2025-02-26 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0885 1.1548 1.0886 1.1549 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0886 1.1549 1.0887 1.1550 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0887 1.1550 1.0906 1.1569 -0.0019 -0.17%
2025-02-21 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0906 1.1569 1.0922 1.1585 -0.0016 -0.15%
2025-02-20 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0922 1.1585 1.0937 1.1600 -0.0015 -0.14%
2025-02-19 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0937 1.1600 1.0933 1.1596 0.0004 0.04%
2025-02-18 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0933 1.1596 1.0944 1.1607 -0.0011 -0.10%
2025-02-17 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0944 1.1607 1.0956 1.1619 -0.0012 -0.11%
2025-02-14 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0956 1.1619 1.0968 1.1631 -0.0012 -0.11%
2025-02-13 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0968 1.1631 1.0967 1.1630 0.0001 0.01%
2025-02-12 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0967 1.1630 1.0969 1.1632 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0969 1.1632 1.0966 1.1629 0.0003 0.03%
2025-02-10 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0966 1.1629 1.0977 1.1640 -0.0011 -0.10%
2025-02-07 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0977 1.1640 1.0974 1.1637 0.0003 0.03%
2025-02-06 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0974 1.1637 1.0961 1.1624 0.0013 0.12%
2025-02-05 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0961 1.1624 1.0950 1.1613 0.0011 0.10%
2025-01-27 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0950 1.1613 1.0934 1.1597 0.0016 0.15%
2025-01-22 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0941 1.1604 1.0941 1.1604 0.0000 0.00%
2025-01-14 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0953 1.1616 1.0944 1.1607 0.0009 0.08%
2025-01-13 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0944 1.1607 1.0956 1.1619 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0956 1.1619 1.0956 1.1619 0.0000 0.00%
2025-01-09 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0956 1.1619 1.0968 1.1631 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0968 1.1631 1.0968 1.1631 0.0000 0.00%
2025-01-07 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0968 1.1631 1.0985 1.1648 -0.0017 -0.15%
2025-01-06 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0985 1.1648 1.0978 1.1641 0.0007 0.06%
2025-01-03 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0978 1.1641 1.0971 1.1634 0.0007 0.06%
2025-01-02 011656 天弘京津冀發(fā)起債A 1.0971 1.1634 1.0912 1.1575 0.0059 0.54%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%