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民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)基金凈值查詢(011591)

今天最新凈值 0.9919 0.0024 0.2400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9919
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7810億
  • 最近資產(chǎn)：6.31億元
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：于善輝 孔思偉
今年以來民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)(011591)基金累計收益率0.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9919 0.9919 0.9895 0.9895 0.0024 0.24%
2025-05-19 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9895 0.9895 0.9886 0.9886 0.0009 0.09%
2025-05-16 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9886 0.9886 0.9886 0.9886 0.0000 0.00%
2025-05-15 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9886 0.9886 0.9920 0.9920 -0.0034 -0.34%
2025-05-14 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9920 0.9920 0.9907 0.9907 0.0013 0.13%
2025-05-13 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9907 0.9907 0.9915 0.9915 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9915 0.9915 0.9895 0.9895 0.0020 0.20%
2025-05-09 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9895 0.9895 0.9910 0.9910 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9910 0.9910 0.9898 0.9898 0.0012 0.12%
2025-05-07 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2025-05-06 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9889 0.9889 0.9842 0.9842 0.0047 0.48%
2025-04-30 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9842 0.9842 0.9831 0.9831 0.0011 0.11%
2025-04-29 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9831 0.9831 0.9819 0.9819 0.0012 0.12%
2025-04-28 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9819 0.9819 0.9830 0.9830 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9830 0.9830 0.9829 0.9829 0.0001 0.01%
2025-04-24 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9829 0.9829 0.9837 0.9837 -0.0008 -0.08%
2025-04-23 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9837 0.9837 0.9850 0.9850 -0.0013 -0.13%
2025-04-22 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9850 0.9850 0.9832 0.9832 0.0018 0.18%
2025-04-21 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9832 0.9832 0.9804 0.9804 0.0028 0.29%
2025-04-18 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9804 0.9804 0.9808 0.9808 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9808 0.9808 0.9794 0.9794 0.0014 0.14%
2025-04-16 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9794 0.9794 0.9805 0.9805 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9805 0.9805 0.9806 0.9806 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9806 0.9806 0.9782 0.9782 0.0024 0.25%
2025-04-11 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9782 0.9782 0.9758 0.9758 0.0024 0.25%
2025-04-10 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9758 0.9758 0.9709 0.9709 0.0049 0.50%
2025-04-09 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9709 0.9709 0.9669 0.9669 0.0040 0.41%
2025-04-08 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9669 0.9669 0.9653 0.9653 0.0016 0.17%
2025-04-07 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9653 0.9653 0.9880 0.9880 -0.0227 -2.30%
2025-04-03 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9880 0.9880 0.9897 0.9897 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9897 0.9897 0.9890 0.9890 0.0007 0.07%
2025-04-01 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9890 0.9890 0.9878 0.9878 0.0012 0.12%
2025-03-31 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9878 0.9878 0.9892 0.9892 -0.0014 -0.14%
2025-03-28 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9892 0.9892 0.9907 0.9907 -0.0015 -0.15%
2025-03-27 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9907 0.9907 0.9900 0.9900 0.0007 0.07%
2025-03-26 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9900 0.9900 0.9894 0.9894 0.0006 0.06%
2025-03-25 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9894 0.9894 0.9909 0.9909 -0.0015 -0.15%
2025-03-24 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9909 0.9909 0.9908 0.9908 0.0001 0.01%
2025-03-21 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9908 0.9908 0.9955 0.9955 -0.0047 -0.47%
2025-03-20 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9955 0.9955 0.9973 0.9973 -0.0018 -0.18%
2025-03-19 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9973 0.9973 0.9979 0.9979 -0.0006 -0.06%
2025-03-18 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9979 0.9979 0.9956 0.9956 0.0023 0.23%
2025-03-17 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9956 0.9956 0.9958 0.9958 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9958 0.9958 0.9904 0.9904 0.0054 0.55%
2025-03-13 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9904 0.9904 0.9926 0.9926 -0.0022 -0.22%
2025-03-12 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9926 0.9926 0.9927 0.9927 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9927 0.9927 0.9933 0.9933 -0.0006 -0.06%
2025-03-10 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9933 0.9933 0.9948 0.9948 -0.0015 -0.15%
2025-03-07 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9948 0.9948 0.9964 0.9964 -0.0016 -0.16%
2025-03-06 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9964 0.9964 0.9911 0.9911 0.0053 0.53%
2025-03-05 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9911 0.9911 0.9887 0.9887 0.0024 0.24%
2025-03-04 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9887 0.9887 0.9874 0.9874 0.0013 0.13%
2025-03-03 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9874 0.9874 0.9866 0.9866 0.0008 0.08%
2025-02-28 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9866 0.9866 0.9956 0.9956 -0.0090 -0.90%
2025-02-27 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9956 0.9956 0.9971 0.9971 -0.0015 -0.15%
2025-02-26 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9971 0.9971 0.9936 0.9936 0.0035 0.35%
2025-02-25 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9936 0.9936 0.9970 0.9970 -0.0034 -0.34%
2025-02-24 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9970 0.9970 0.9988 0.9988 -0.0018 -0.18%
2025-02-21 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9988 0.9988 0.9941 0.9941 0.0047 0.47%
2025-02-20 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9941 0.9941 0.9952 0.9952 -0.0011 -0.11%
2025-02-19 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9952 0.9952 0.9918 0.9918 0.0034 0.34%
2025-02-18 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9918 0.9918 0.9946 0.9946 -0.0028 -0.28%
2025-02-17 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9946 0.9946 0.9940 0.9940 0.0006 0.06%
2025-02-14 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9940 0.9940 0.9906 0.9906 0.0034 0.34%
2025-02-13 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9906 0.9906 0.9928 0.9928 -0.0022 -0.22%
2025-02-12 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9928 0.9928 0.9898 0.9898 0.0030 0.30%
2025-02-11 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9898 0.9898 0.9910 0.9910 -0.0012 -0.12%
2025-02-10 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9910 0.9910 0.9891 0.9891 0.0019 0.19%
2025-02-07 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9891 0.9891 0.9861 0.9861 0.0030 0.30%
2025-02-06 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9861 0.9861 0.9814 0.9814 0.0047 0.48%
2025-02-05 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9814 0.9814 0.9802 0.9802 0.0012 0.12%
2025-01-27 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9802 0.9802 0.9812 0.9812 -0.0010 -0.10%
2025-01-24 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9812 0.9812 0.9776 0.9776 0.0036 0.37%
2025-01-21 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9807 0.9807 0.9793 0.9793 0.0014 0.14%
2025-01-13 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9703 0.9703 0.9721 0.9721 -0.0018 -0.19%
2025-01-10 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9721 0.9721 0.9757 0.9757 -0.0036 -0.37%
2025-01-09 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9757 0.9757 0.9760 0.9760 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9760 0.9760 0.9765 0.9765 -0.0005 -0.05%
2025-01-07 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9765 0.9765 0.9755 0.9755 0.0010 0.10%
2025-01-06 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9755 0.9755 0.9753 0.9753 0.0002 0.02%
2025-01-03 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9753 0.9753 0.9777 0.9777 -0.0024 -0.25%
2025-01-02 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF) 0.9777 0.9777 0.9822 0.9822 -0.0045 -0.46%