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民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢(011591)

今天最新凈值 0.9931 0.0012 0.1200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9931
  • 成立日期：2021-07-27
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.7810億
  • 最近資產(chǎn)：7.56億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：于善輝 孔思偉
近一月民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF)(011591)基金累計(jì)收益率1.17%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9919 0.9919 0.9931 0.9931 -0.0012 -0.12%
2025-05-21 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9931 0.9931 0.9919 0.9919 0.0012 0.12%
2025-05-20 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9919 0.9919 0.9895 0.9895 0.0024 0.24%
2025-05-19 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9895 0.9895 0.9886 0.9886 0.0009 0.09%
2025-05-16 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9886 0.9886 0.9886 0.9886 0.0000 0.00%
2025-05-15 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9886 0.9886 0.9920 0.9920 -0.0034 -0.34%
2025-05-14 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9920 0.9920 0.9907 0.9907 0.0013 0.13%
2025-05-13 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9907 0.9907 0.9915 0.9915 -0.0008 -0.08%
2025-05-12 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9915 0.9915 0.9895 0.9895 0.0020 0.20%
2025-05-09 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9895 0.9895 0.9910 0.9910 -0.0015 -0.15%
2025-05-08 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9910 0.9910 0.9898 0.9898 0.0012 0.12%
2025-05-07 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9898 0.9898 0.9889 0.9889 0.0009 0.09%
2025-05-06 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9889 0.9889 0.9842 0.9842 0.0047 0.48%
2025-04-30 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9842 0.9842 0.9831 0.9831 0.0011 0.11%
2025-04-29 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9831 0.9831 0.9819 0.9819 0.0012 0.12%
2025-04-28 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9819 0.9819 0.9830 0.9830 -0.0011 -0.11%
2025-04-25 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9830 0.9830 0.9829 0.9829 0.0001 0.01%
2025-04-24 011591 民生加銀穩(wěn)健配置9個(gè)月持有混合(FOF) 0.9829 0.9829 0.9837 0.9837 -0.0008 -0.08%