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民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)基金凈值查詢(011591)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9919 0.0024 0.2400% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9919
成立日期：2021-07-27
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：7.7810億
最近資產(chǎn)：6.31億元
基金公司：民生加銀基金
基金經(jīng)理：于善輝孔思偉

近一周民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)(011591)基金累計收益率0.12%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-21	011591	民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)	0.9931	0.9931	0.9919	0.9919	0.0012	0.12%
2025-05-20	011591	民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)	0.9919	0.9919	0.9895	0.9895	0.0024	0.24%
2025-05-19	011591	民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)	0.9895	0.9895	0.9886	0.9886	0.0009	0.09%
2025-05-16	011591	民生加銀穩(wěn)健配置9個月持有混合(FOF)	0.9886	0.9886	0.9886	0.9886	0.0000	0.00%

標簽云

民生加銀基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
民生景氣A	3.2610	0.28%
民生紅利	2.5380	0.24%
民生和鑫	1.0955	0.03%
民生加銀興盈債券	1.1031	0.03%
民生加銀月月樂30天持有期短債A	1.0733	0.02%
民生加銀月月樂30天持有期短債C	1.0674	0.02%
民生加銀嘉盈債券	1.0401	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費股票A	0.8461	0.02%
民生加銀品質(zhì)消費股票C	0.8313	0.02%
民生加銀鑫通債券	1.0939	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
廣發(fā)悅享一年持有混合(FOF)	1.0390	0.41%
優(yōu)享FOF	0.9811	0.34%
交銀興享一年持有期混合(FOF)A	0.9586	0.30%
交銀興享一年持有期混合(FOF)C	0.9454	0.30%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)C	1.0142	0.28%
浙商匯金卓越穩(wěn)健3個月持有(FOF)A	1.0346	0.27%
民生卓越配置6個月持有期混合(FOF)	0.9888	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0231	0.23%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0120	0.23%
民生康寧穩(wěn)健養(yǎng)老(FOF)A	1.2400	0.22%

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