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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C(廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(xún)(011422)

今天最新凈值 1.1168 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1183 0.0006 0.0573%
  • 累計(jì)凈值：1.1168
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類(lèi)型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6491億
  • 最近資產(chǎn)：2.92億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一年廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C|廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C(011422)基金累計(jì)收益率10.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1177 1.1177 1.1168 1.1168 0.0009 0.08%
2025-05-20 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1168 1.1168 1.1158 1.1158 0.0010 0.09%
2025-05-19 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1158 1.1158 1.1077 1.1077 0.0081 0.73%
2025-05-16 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2025-05-15 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1066 1.1066 1.1340 1.1340 -0.0274 -2.42%
2025-05-14 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27%
2025-05-13 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1310 1.1310 1.1368 1.1368 -0.0058 -0.51%
2025-05-12 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1368 1.1368 1.0884 1.0884 0.0484 4.45%
2025-05-09 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0884 1.0884 1.0961 1.0961 -0.0077 -0.70%
2025-05-08 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0961 1.0961 1.0923 1.0923 0.0038 0.35%
2025-05-07 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0923 1.0923 1.0958 1.0958 -0.0035 -0.32%
2025-05-06 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0958 1.0958 1.0585 1.0585 0.0373 3.52%
2025-04-30 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0585 1.0585 1.0592 1.0592 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0592 1.0592 1.0444 1.0444 0.0148 1.42%
2025-04-28 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0444 1.0444 1.0457 1.0457 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0457 1.0457 1.0442 1.0442 0.0015 0.14%
2025-04-24 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0442 1.0442 1.0301 1.0301 0.0141 1.37%
2025-04-23 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0301 1.0301 1.0055 1.0055 0.0246 2.45%
2025-04-22 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0055 1.0055 0.9894 0.9894 0.0161 1.63%
2025-04-21 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9894 0.9894 0.9878 0.9878 0.0016 0.16%
2025-04-18 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9878 0.9878 0.9896 0.9896 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2025-04-16 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9896 0.9896 1.0140 1.0140 -0.0244 -2.41%
2025-04-15 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0140 1.0140 1.0208 1.0208 -0.0068 -0.67%
2025-04-14 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0208 1.0208 1.0034 1.0034 0.0174 1.73%
2025-04-11 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0034 1.0034 0.9878 0.9878 0.0156 1.58%
2025-04-10 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9878 0.9878 1.0019 1.0019 -0.0141 -1.41%
2025-04-09 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0019 1.0019 0.9487 0.9487 0.0532 5.61%
2025-04-08 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9487 0.9487 0.9529 0.9529 -0.0042 -0.44%
2025-04-07 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9529 0.9529 1.0734 1.0734 -0.1205 -11.23%
2025-04-03 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0734 1.0734 1.1024 1.1024 -0.0290 -2.63%
2025-04-02 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1028 1.1028 1.0916 1.0916 0.0112 1.03%
2025-03-31 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0916 1.0916 1.1004 1.1004 -0.0088 -0.80%
2025-03-28 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1004 1.1004 1.1275 1.1275 -0.0271 -2.40%
2025-03-27 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1275 1.1275 1.1197 1.1197 0.0078 0.70%
2025-03-26 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1197 1.1197 1.1280 1.1280 -0.0083 -0.74%
2025-03-25 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1280 1.1280 1.1415 1.1415 -0.0135 -1.18%
2025-03-24 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1415 1.1415 1.1269 1.1269 0.0146 1.30%
2025-03-21 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1269 1.1269 1.1495 1.1495 -0.0226 -1.97%
2025-03-20 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1495 1.1495 1.1715 1.1715 -0.0220 -1.88%
2025-03-19 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1715 1.1715 1.1760 1.1760 -0.0045 -0.38%
2025-03-18 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1760 1.1760 1.1852 1.1852 -0.0092 -0.78%
2025-03-17 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1852 1.1852 1.1760 1.1760 0.0092 0.78%
2025-03-14 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1760 1.1760 1.1369 1.1369 0.0391 3.44%
2025-03-13 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1369 1.1369 1.1556 1.1556 -0.0187 -1.62%
2025-03-12 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1556 1.1556 1.1635 1.1635 -0.0079 -0.68%
2025-03-11 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1635 1.1635 1.1466 1.1466 0.0169 1.47%
2025-03-10 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1466 1.1466 1.1797 1.1797 -0.0331 -2.81%
2025-03-07 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1797 1.1797 1.1864 1.1864 -0.0067 -0.56%
2025-03-06 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1864 1.1864 1.1853 1.1853 0.0011 0.09%
2025-03-05 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1853 1.1853 1.1385 1.1385 0.0468 4.11%
2025-03-04 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1385 1.1385 1.1341 1.1341 0.0044 0.39%
2025-03-03 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1341 1.1341 1.1570 1.1570 -0.0229 -1.98%
2025-02-28 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1570 1.1570 1.1817 1.1817 -0.0247 -2.09%
2025-02-27 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1817 1.1817 1.2027 1.2027 -0.0210 -1.75%
2025-02-26 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.2027 1.2027 1.1664 1.1664 0.0363 3.11%
2025-02-25 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1664 1.1664 1.1865 1.1865 -0.0201 -1.69%
2025-02-24 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1865 1.1865 1.2225 1.2225 -0.0360 -2.94%
2025-02-21 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.2225 1.2225 1.1985 1.1985 0.0240 2.00%
2025-02-20 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1985 1.1985 1.2060 1.2060 -0.0075 -0.62%
2025-02-19 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.2060 1.2060 1.2069 1.2069 -0.0009 -0.07%
2025-02-18 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.2069 1.2069 1.2034 1.2034 0.0035 0.29%
2025-02-17 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.2034 1.2034 1.2035 1.2035 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.2035 1.2035 1.1787 1.1787 0.0248 2.10%
2025-02-13 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1787 1.1787 1.1726 1.1726 0.0061 0.52%
2025-02-12 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1726 1.1726 1.1534 1.1534 0.0192 1.66%
2025-02-11 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1534 1.1534 1.1635 1.1635 -0.0101 -0.87%
2025-02-10 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1635 1.1635 1.1471 1.1471 0.0164 1.43%
2025-02-07 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1471 1.1471 1.1331 1.1331 0.0140 1.24%
2025-02-06 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1331 1.1331 1.1134 1.1134 0.0197 1.77%
2025-02-05 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1134 1.1134 1.1004 1.1004 0.0130 1.18%
2025-01-27 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1004 1.1004 1.1224 1.1224 -0.0220 -1.96%
2025-01-24 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1224 1.1224 1.1075 1.1075 0.0149 1.35%
2025-01-21 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1099 1.1099 1.0978 1.0978 0.0121 1.10%
2025-01-13 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0417 1.0417 1.0479 1.0479 -0.0062 -0.59%
2025-01-10 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0479 1.0479 1.0664 1.0664 -0.0185 -1.73%
2025-01-09 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0664 1.0664 1.0647 1.0647 0.0017 0.16%
2025-01-08 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0647 1.0647 1.0706 1.0706 -0.0059 -0.55%
2025-01-07 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0706 1.0706 1.0830 1.0830 -0.0124 -1.14%
2025-01-06 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0830 1.0830 1.0767 1.0767 0.0063 0.59%
2025-01-03 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0767 1.0767 1.0621 1.0621 0.0146 1.37%
2025-01-02 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0621 1.0621 1.0742 1.0742 -0.0121 -1.13%
2024-12-31 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0742 1.0742 1.0833 1.0833 -0.0091 -0.84%
2024-12-30 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0833 1.0833 1.0942 1.0942 -0.0109 -1.00%
2024-12-25 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1081 1.1081 1.1086 1.1086 -0.0005 -0.05%
2024-12-24 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1086 1.1086 1.0953 1.0953 0.0133 1.21%
2024-12-23 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0953 1.0953 1.0882 1.0882 0.0071 0.65%
2024-12-20 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0882 1.0882 1.0861 1.0861 0.0021 0.19%
2024-12-19 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0861 1.0861 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.01%
2024-12-18 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0862 1.0862 1.1052 1.1052 -0.0190 -1.72%
2024-12-17 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1052 1.1052 1.1016 1.1016 0.0036 0.33%
2024-12-16 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1016 1.1016 1.1106 1.1106 -0.0090 -0.81%
2024-12-13 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1106 1.1106 1.1269 1.1269 -0.0163 -1.45%
2024-12-12 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1269 1.1269 1.1254 1.1254 0.0015 0.13%
2024-12-11 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1254 1.1254 1.1188 1.1188 0.0066 0.59%
2024-12-10 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1188 1.1188 1.1362 1.1362 -0.0174 -1.53%
2024-12-09 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1362 1.1362 1.1062 1.1062 0.0300 2.71%
2024-12-06 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1062 1.1062 1.0971 1.0971 0.0091 0.83%
2024-12-05 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0971 1.0971 1.0997 1.0997 -0.0026 -0.24%
2024-12-04 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0997 1.0997 1.0926 1.0926 0.0071 0.65%
2024-12-03 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0926 1.0926 1.0854 1.0854 0.0072 0.66%
2024-12-02 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0854 1.0854 1.0757 1.0757 0.0097 0.90%
2024-11-29 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0757 1.0757 1.0689 1.0689 0.0068 0.64%
2024-11-28 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0689 1.0689 1.0751 1.0751 -0.0062 -0.58%
2024-11-27 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0751 1.0751 1.0624 1.0624 0.0127 1.20%
2024-11-26 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0624 1.0624 1.0657 1.0657 -0.0033 -0.31%
2024-11-25 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0657 1.0657 1.0769 1.0769 -0.0112 -1.04%
2024-11-22 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0769 1.0769 1.0938 1.0938 -0.0169 -1.55%
2024-11-21 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0938 1.0938 1.1106 1.1106 -0.0168 -1.51%
2024-11-20 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1106 1.1106 1.1051 1.1051 0.0055 0.50%
2024-11-19 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1051 1.1051 1.0913 1.0913 0.0138 1.26%
2024-11-18 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0913 1.0913 1.0829 1.0829 0.0084 0.78%
2024-11-15 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0829 1.0829 1.0964 1.0964 -0.0135 -1.23%
2024-11-14 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0964 1.0964 1.1127 1.1127 -0.0163 -1.46%
2024-11-13 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1127 1.1127 1.1214 1.1214 -0.0087 -0.78%
2024-11-12 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1214 1.1214 1.1384 1.1384 -0.0170 -1.49%
2024-11-11 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1384 1.1384 1.1181 1.1181 0.0203 1.82%
2024-11-08 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1181 1.1181 1.1474 1.1474 -0.0293 -2.55%
2024-11-07 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1474 1.1474 1.1051 1.1051 0.0423 3.83%
2024-11-06 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1051 1.1051 1.1026 1.1026 0.0025 0.23%
2024-11-05 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1026 1.1026 1.0853 1.0853 0.0173 1.59%
2024-11-04 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0853 1.0853 1.0758 1.0758 0.0095 0.88%
2024-11-01 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0758 1.0758 1.0751 1.0751 0.0007 0.07%
2024-10-31 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0751 1.0751 1.0941 1.0941 -0.0190 -1.74%
2024-10-30 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0941 1.0941 1.1088 1.1088 -0.0147 -1.33%
2024-10-29 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1088 1.1088 1.1057 1.1057 0.0031 0.28%
2024-10-28 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1057 1.1057 1.0886 1.0886 0.0171 1.57%
2024-10-25 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0886 1.0886 1.0821 1.0821 0.0065 0.60%
2024-10-24 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0821 1.0821 1.0803 1.0803 0.0018 0.17%
2024-10-23 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0803 1.0803 1.0918 1.0918 -0.0115 -1.05%
2024-10-22 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0918 1.0918 1.0815 1.0815 0.0103 0.95%
2024-10-21 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0815 1.0815 1.0871 1.0871 -0.0056 -0.52%
2024-10-18 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0871 1.0871 1.0490 1.0490 0.0381 3.63%
2024-10-16 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0678 1.0678 1.0638 1.0638 0.0040 0.38%
2024-10-14 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1105 1.1105 1.1204 1.1204 -0.0099 -0.88%
2024-10-11 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1204 1.1204 1.1198 1.1198 0.0006 0.05%
2024-10-10 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1198 1.1198 1.1134 1.1134 0.0064 0.57%
2024-10-09 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1134 1.1134 1.1392 1.1392 -0.0258 -2.26%
2024-10-08 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.1392 1.1392 1.0876 1.0876 0.0516 4.74%
2024-09-30 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0876 1.0876 1.0616 1.0616 0.0260 2.45%
2024-09-27 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0616 1.0616 1.0437 1.0437 0.0179 1.72%
2024-09-26 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0437 1.0437 1.0041 1.0041 0.0396 3.94%
2024-09-25 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0041 1.0041 1.0061 1.0061 -0.0020 -0.20%
2024-09-24 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0061 1.0061 0.9767 0.9767 0.0294 3.01%
2024-09-23 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9767 0.9767 0.9720 0.9720 0.0047 0.48%
2024-09-20 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9720 0.9720 0.9765 0.9765 -0.0045 -0.46%
2024-09-19 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9765 0.9765 0.9481 0.9481 0.0284 3.00%
2024-09-18 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9481 0.9481 0.9463 0.9463 0.0018 0.19%
2024-09-13 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9463 0.9463 0.9451 0.9451 0.0012 0.13%
2024-09-12 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9451 0.9451 0.9394 0.9394 0.0057 0.61%
2024-09-11 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9394 0.9394 0.9247 0.9247 0.0147 1.59%
2024-09-10 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9247 0.9247 0.9174 0.9174 0.0073 0.80%
2024-09-09 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9174 0.9174 0.9111 0.9111 0.0063 0.69%
2024-09-06 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9111 0.9111 0.9298 0.9298 -0.0187 -2.01%
2024-09-05 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9298 0.9298 0.9327 0.9327 -0.0029 -0.31%
2024-09-04 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9327 0.9327 0.9389 0.9389 -0.0062 -0.66%
2024-09-02 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9580 0.9580 0.9624 0.9624 -0.0044 -0.46%
2024-08-30 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9624 0.9624 0.9494 0.9494 0.0130 1.37%
2024-08-29 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9494 0.9494 0.9442 0.9442 0.0052 0.55%
2024-08-27 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9626 0.9626 0.9665 0.9665 -0.0039 -0.40%
2024-08-23 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0022 1.0022 0.9933 0.9933 0.0089 0.90%
2024-08-22 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9933 0.9933 1.0049 1.0049 -0.0116 -1.15%
2024-08-21 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0049 1.0049 0.9958 0.9958 0.0091 0.91%
2024-08-20 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9958 0.9958 1.0078 1.0078 -0.0120 -1.19%
2024-08-19 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0078 1.0078 0.9959 0.9959 0.0119 1.19%
2024-08-16 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9959 0.9959 0.9883 0.9883 0.0076 0.77%
2024-08-15 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9883 0.9883 0.9720 0.9720 0.0163 1.68%
2024-08-14 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9720 0.9720 0.9755 0.9755 -0.0035 -0.36%
2024-08-13 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9755 0.9755 0.9589 0.9589 0.0166 1.73%
2024-08-12 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9589 0.9589 0.9552 0.9552 0.0037 0.39%
2024-08-09 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9552 0.9552 0.9531 0.9531 0.0021 0.22%
2024-08-08 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9531 0.9531 0.9290 0.9290 0.0241 2.59%
2024-08-07 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9290 0.9290 0.9397 0.9397 -0.0107 -1.14%
2024-08-06 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9397 0.9397 0.9265 0.9265 0.0132 1.42%
2024-08-05 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9265 0.9265 0.9535 0.9535 -0.0270 -2.83%
2024-08-02 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9535 0.9535 0.9706 0.9706 -0.0171 -1.76%
2024-08-01 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9706 0.9706 0.9909 0.9909 -0.0203 -2.05%
2024-07-29 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9797 0.9797 0.9848 0.9848 -0.0051 -0.52%
2024-07-26 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9848 0.9848 0.9734 0.9734 0.0114 1.17%
2024-07-25 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9734 0.9734 0.9844 0.9844 -0.0110 -1.12%
2024-07-24 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9844 0.9844 1.0176 1.0176 -0.0332 -3.26%
2024-07-23 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0176 1.0176 1.0282 1.0282 -0.0106 -1.03%
2024-07-22 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0282 1.0282 1.0159 1.0159 0.0123 1.21%
2024-07-19 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0159 1.0159 1.0140 1.0140 0.0019 0.19%
2024-07-18 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0140 1.0140 1.0127 1.0127 0.0013 0.13%
2024-07-17 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0127 1.0127 1.0407 1.0407 -0.0280 -2.69%
2024-07-16 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0407 1.0407 1.0419 1.0419 -0.0012 -0.12%
2024-07-15 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0419 1.0419 1.0421 1.0421 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0421 1.0421 1.0314 1.0314 0.0107 1.04%
2024-07-11 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0314 1.0314 1.0430 1.0430 -0.0116 -1.11%
2024-07-10 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0430 1.0430 1.0357 1.0357 0.0073 0.70%
2024-07-09 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0357 1.0357 1.0302 1.0302 0.0055 0.53%
2024-07-08 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0302 1.0302 1.0408 1.0408 -0.0106 -1.02%
2024-07-05 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0408 1.0408 1.0365 1.0365 0.0043 0.41%
2024-07-04 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0365 1.0365 1.0342 1.0342 0.0023 0.22%
2024-07-03 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0342 1.0342 1.0196 1.0196 0.0146 1.43%
2024-07-02 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0196 1.0196 1.0146 1.0146 0.0050 0.49%
2024-07-01 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0146 1.0146 1.0085 1.0085 0.0061 0.60%
2024-06-30 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0085 1.0085 1.0086 1.0086 -0.0001 -0.01%
2024-06-27 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0118 1.0118 1.0179 1.0179 -0.0061 -0.60%
2024-06-26 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0179 1.0179 1.0181 1.0181 -0.0002 -0.02%
2024-06-25 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0181 1.0181 1.0084 1.0084 0.0097 0.96%
2024-06-24 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0084 1.0084 1.0200 1.0200 -0.0116 -1.14%
2024-06-21 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0200 1.0200 1.0239 1.0239 -0.0039 -0.38%
2024-06-20 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0239 1.0239 1.0289 1.0289 -0.0050 -0.49%
2024-06-19 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0289 1.0289 1.0269 1.0269 0.0020 0.19%
2024-06-18 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0269 1.0269 1.0296 1.0296 -0.0027 -0.26%
2024-06-17 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0296 1.0296 1.0306 1.0306 -0.0010 -0.10%
2024-06-14 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0306 1.0306 1.0290 1.0290 0.0016 0.16%
2024-06-13 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0290 1.0290 1.0278 1.0278 0.0012 0.12%
2024-06-12 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0278 1.0278 1.0165 1.0165 0.0113 1.11%
2024-06-11 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0165 1.0165 1.0124 1.0124 0.0041 0.40%
2024-06-07 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0124 1.0124 1.0191 1.0191 -0.0067 -0.66%
2024-06-06 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0191 1.0191 1.0161 1.0161 0.0030 0.30%
2024-06-05 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0161 1.0161 1.0039 1.0039 0.0122 1.22%
2024-06-04 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0039 1.0039 0.9996 0.9996 0.0043 0.43%
2024-06-03 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9996 0.9996 0.9906 0.9906 0.0090 0.91%
2024-05-31 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 0.9906 0.9906 0.9944 0.9944 -0.0038 -0.38%
2024-05-29 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0101 1.0101 1.0154 1.0154 -0.0053 -0.52%
2024-05-28 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0154 1.0154 1.0116 1.0116 0.0038 0.38%
2024-05-27 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0116 1.0116 1.0061 1.0061 0.0055 0.55%
2024-05-24 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0061 1.0061 1.0006 1.0006 0.0055 0.55%
2024-05-23 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開(kāi)混合(QDII)人民幣C 1.0006 1.0006 1.0065 1.0065 -0.0059 -0.59%