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廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C(廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(011422)

今天最新凈值 1.1168 0.0010 0.0900% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1175 -0.0002 -0.0180%
  • 累計(jì)凈值：1.1168
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6491億
  • 最近資產(chǎn)：2.92億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
近一周廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C|廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C(011422)基金累計(jì)收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C 1.1177 1.1177 1.1168 1.1168 0.0009 0.08%
2025-05-20 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C 1.1168 1.1168 1.1158 1.1158 0.0010 0.09%
2025-05-19 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C 1.1158 1.1158 1.1077 1.1077 0.0081 0.73%
2025-05-16 011422 廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%