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廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C(廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(011422)

今天最新凈值 1.1158 0.0081 0.7300% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) 1.1166 -0.0002 -0.0180%
  • 累計凈值：1.1158
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.6491億
  • 最近資產(chǎn)：17.02億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：李耀柱
今年以來廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C|廣發(fā)全球科技三個月混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C(011422)基金累計收益率3.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1168 1.1168 1.1158 1.1158 0.0010 0.09%
2025-05-19 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1158 1.1158 1.1077 1.1077 0.0081 0.73%
2025-05-16 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1077 1.1077 1.1066 1.1066 0.0011 0.10%
2025-05-15 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1066 1.1066 1.1340 1.1340 -0.0274 -2.42%
2025-05-14 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1340 1.1340 1.1310 1.1310 0.0030 0.27%
2025-05-13 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1310 1.1310 1.1368 1.1368 -0.0058 -0.51%
2025-05-12 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1368 1.1368 1.0884 1.0884 0.0484 4.45%
2025-05-09 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0884 1.0884 1.0961 1.0961 -0.0077 -0.70%
2025-05-08 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0961 1.0961 1.0923 1.0923 0.0038 0.35%
2025-05-07 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0923 1.0923 1.0958 1.0958 -0.0035 -0.32%
2025-05-06 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0958 1.0958 1.0585 1.0585 0.0373 3.52%
2025-04-30 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0585 1.0585 1.0592 1.0592 -0.0007 -0.07%
2025-04-29 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0592 1.0592 1.0444 1.0444 0.0148 1.42%
2025-04-28 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0444 1.0444 1.0457 1.0457 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0457 1.0457 1.0442 1.0442 0.0015 0.14%
2025-04-24 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0442 1.0442 1.0301 1.0301 0.0141 1.37%
2025-04-23 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0301 1.0301 1.0055 1.0055 0.0246 2.45%
2025-04-22 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0055 1.0055 0.9894 0.9894 0.0161 1.63%
2025-04-21 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 0.9894 0.9894 0.9878 0.9878 0.0016 0.16%
2025-04-18 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 0.9878 0.9878 0.9896 0.9896 -0.0018 -0.18%
2025-04-17 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 0.9896 0.9896 0.9896 0.9896 0.0000 0.00%
2025-04-16 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 0.9896 0.9896 1.0140 1.0140 -0.0244 -2.41%
2025-04-15 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0140 1.0140 1.0208 1.0208 -0.0068 -0.67%
2025-04-14 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0208 1.0208 1.0034 1.0034 0.0174 1.73%
2025-04-11 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0034 1.0034 0.9878 0.9878 0.0156 1.58%
2025-04-10 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 0.9878 0.9878 1.0019 1.0019 -0.0141 -1.41%
2025-04-09 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0019 1.0019 0.9487 0.9487 0.0532 5.61%
2025-04-08 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 0.9487 0.9487 0.9529 0.9529 -0.0042 -0.44%
2025-04-07 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 0.9529 0.9529 1.0734 1.0734 -0.1205 -11.23%
2025-04-03 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0734 1.0734 1.1024 1.1024 -0.0290 -2.63%
2025-04-02 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1024 1.1024 1.1028 1.1028 -0.0004 -0.04%
2025-04-01 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1028 1.1028 1.0916 1.0916 0.0112 1.03%
2025-03-31 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0916 1.0916 1.1004 1.1004 -0.0088 -0.80%
2025-03-28 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1004 1.1004 1.1275 1.1275 -0.0271 -2.40%
2025-03-27 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1275 1.1275 1.1197 1.1197 0.0078 0.70%
2025-03-26 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1197 1.1197 1.1280 1.1280 -0.0083 -0.74%
2025-03-25 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1280 1.1280 1.1415 1.1415 -0.0135 -1.18%
2025-03-24 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1415 1.1415 1.1269 1.1269 0.0146 1.30%
2025-03-21 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1269 1.1269 1.1495 1.1495 -0.0226 -1.97%
2025-03-20 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1495 1.1495 1.1715 1.1715 -0.0220 -1.88%
2025-03-19 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1715 1.1715 1.1760 1.1760 -0.0045 -0.38%
2025-03-18 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1760 1.1760 1.1852 1.1852 -0.0092 -0.78%
2025-03-17 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1852 1.1852 1.1760 1.1760 0.0092 0.78%
2025-03-14 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1760 1.1760 1.1369 1.1369 0.0391 3.44%
2025-03-13 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1369 1.1369 1.1556 1.1556 -0.0187 -1.62%
2025-03-12 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1556 1.1556 1.1635 1.1635 -0.0079 -0.68%
2025-03-11 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1635 1.1635 1.1466 1.1466 0.0169 1.47%
2025-03-10 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1466 1.1466 1.1797 1.1797 -0.0331 -2.81%
2025-03-07 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1797 1.1797 1.1864 1.1864 -0.0067 -0.56%
2025-03-06 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1864 1.1864 1.1853 1.1853 0.0011 0.09%
2025-03-05 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1853 1.1853 1.1385 1.1385 0.0468 4.11%
2025-03-04 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1385 1.1385 1.1341 1.1341 0.0044 0.39%
2025-03-03 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1341 1.1341 1.1570 1.1570 -0.0229 -1.98%
2025-02-28 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1570 1.1570 1.1817 1.1817 -0.0247 -2.09%
2025-02-27 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1817 1.1817 1.2027 1.2027 -0.0210 -1.75%
2025-02-26 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.2027 1.2027 1.1664 1.1664 0.0363 3.11%
2025-02-25 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1664 1.1664 1.1865 1.1865 -0.0201 -1.69%
2025-02-24 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1865 1.1865 1.2225 1.2225 -0.0360 -2.94%
2025-02-21 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.2225 1.2225 1.1985 1.1985 0.0240 2.00%
2025-02-20 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1985 1.1985 1.2060 1.2060 -0.0075 -0.62%
2025-02-19 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.2060 1.2060 1.2069 1.2069 -0.0009 -0.07%
2025-02-18 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.2069 1.2069 1.2034 1.2034 0.0035 0.29%
2025-02-17 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.2034 1.2034 1.2035 1.2035 -0.0001 -0.01%
2025-02-14 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.2035 1.2035 1.1787 1.1787 0.0248 2.10%
2025-02-13 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1787 1.1787 1.1726 1.1726 0.0061 0.52%
2025-02-12 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1726 1.1726 1.1534 1.1534 0.0192 1.66%
2025-02-11 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1534 1.1534 1.1635 1.1635 -0.0101 -0.87%
2025-02-10 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1635 1.1635 1.1471 1.1471 0.0164 1.43%
2025-02-07 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1471 1.1471 1.1331 1.1331 0.0140 1.24%
2025-02-06 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1331 1.1331 1.1134 1.1134 0.0197 1.77%
2025-02-05 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1134 1.1134 1.1004 1.1004 0.0130 1.18%
2025-01-27 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1004 1.1004 1.1224 1.1224 -0.0220 -1.96%
2025-01-24 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1224 1.1224 1.1075 1.1075 0.0149 1.35%
2025-01-21 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.1099 1.1099 1.0978 1.0978 0.0121 1.10%
2025-01-13 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0417 1.0417 1.0479 1.0479 -0.0062 -0.59%
2025-01-10 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0479 1.0479 1.0664 1.0664 -0.0185 -1.73%
2025-01-09 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0664 1.0664 1.0647 1.0647 0.0017 0.16%
2025-01-08 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0647 1.0647 1.0706 1.0706 -0.0059 -0.55%
2025-01-07 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0706 1.0706 1.0830 1.0830 -0.0124 -1.14%
2025-01-06 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0830 1.0830 1.0767 1.0767 0.0063 0.59%
2025-01-03 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0767 1.0767 1.0621 1.0621 0.0146 1.37%
2025-01-02 011422 廣發(fā)全球科技三個月定開混合(QDII)人民幣C 1.0621 1.0621 1.0742 1.0742 -0.0121 -1.13%