廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C(廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣C)基金凈值查詢(011422)
今天最新凈值
1.1168
0.0010 0.0900%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1196
0.0019 0.1659%
- 累計(jì)凈值：1.1168
- 成立日期：2021-03-03
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：15.6491億
- 最近資產(chǎn)：2.92億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：李耀柱
近一月廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C|廣發(fā)全球科技三個(gè)月混合(QDII)人民幣C基金凈值查詢
近一月,廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C(011422)基金累計(jì)收益率13.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.1177 |
1.1177 |
1.1168 |
1.1168 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.1168 |
1.1168 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-19 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.1158 |
1.1158 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0081 |
0.73% |
| 2025-05-16 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.1077 |
1.1077 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-15 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.1066 |
1.1066 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0274 |
-2.42% |
| 2025-05-14 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0030 |
0.27% |
| 2025-05-13 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.1310 |
1.1310 |
1.1368 |
1.1368 |
-0.0058 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.1368 |
1.1368 |
1.0884 |
1.0884 |
0.0484 |
4.45% |
| 2025-05-09 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.0884 |
1.0884 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0077 |
-0.70% |
| 2025-05-08 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.0961 |
1.0961 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0038 |
0.35% |
|
|
| 2025-05-07 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2025-05-06 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.0958 |
1.0958 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0373 |
3.52% |
| 2025-04-30 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.0585 |
1.0585 |
1.0592 |
1.0592 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.0592 |
1.0592 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0148 |
1.42% |
| 2025-04-28 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-04-25 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.0457 |
1.0457 |
1.0442 |
1.0442 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-04-24 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.0442 |
1.0442 |
1.0301 |
1.0301 |
0.0141 |
1.37% |
| 2025-04-23 |
011422 |
廣發(fā)全球科技三個(gè)月定開混合(QDII)人民幣C |
1.0301 |
1.0301 |
1.0055 |
1.0055 |
0.0246 |
2.45% |
