搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安興鑫回報一年定開混合基金凈值查詢(011392)

今天最新凈值 0.6632 0.0129 1.9800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.6535 -0.0097 -1.4606%
  • 累計凈值：0.6632
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6056億
  • 最近資產(chǎn)：3.29億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李化松 王華 俞瑤
近一周平安興鑫回報一年定開混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,平安興鑫回報一年定開混合(011392)基金累計收益率13.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 011392 平安興鑫回報一年定開混合 0.6589 0.6589 0.6632 0.6632 -0.0043 -0.65%
2025-05-21 011392 平安興鑫回報一年定開混合 0.6632 0.6632 0.6503 0.6503 0.0129 1.98%
2025-05-20 011392 平安興鑫回報一年定開混合 0.6503 0.6503 0.6101 0.6101 0.0402 6.59%
2025-05-19 011392 平安興鑫回報一年定開混合 0.6101 0.6101 0.5956 0.5956 0.0145 2.43%
2025-05-16 011392 平安興鑫回報一年定開混合 0.5956 0.5956 0.5811 0.5811 0.0145 2.50%