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平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合基金凈值查詢(011392)

今天最新凈值 0.6632 0.0129 1.9800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6535 -0.0097 -1.4606%
  • 累計(jì)凈值：0.6632
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6056億
  • 最近資產(chǎn)：3.29億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李化松 王華 俞瑤
今年以來(lái)平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合(011392)基金累計(jì)收益率18.87%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6589 0.6589 0.6632 0.6632 -0.0043 -0.65%
2025-05-21 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6632 0.6632 0.6503 0.6503 0.0129 1.98%
2025-05-20 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6503 0.6503 0.6101 0.6101 0.0402 6.59%
2025-05-19 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6101 0.6101 0.5956 0.5956 0.0145 2.43%
2025-05-16 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5956 0.5956 0.5811 0.5811 0.0145 2.50%
2025-05-15 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5811 0.5811 0.5822 0.5822 -0.0011 -0.19%
2025-05-14 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5822 0.5822 0.5819 0.5819 0.0003 0.05%
2025-05-13 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5819 0.5819 0.5807 0.5807 0.0012 0.21%
2025-05-12 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5807 0.5807 0.6017 0.6017 -0.0210 -3.49%
2025-05-09 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6017 0.6017 0.5954 0.5954 0.0063 1.06%
2025-05-08 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5954 0.5954 0.5981 0.5981 -0.0027 -0.45%
2025-05-07 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5981 0.5981 0.6170 0.6170 -0.0189 -3.06%
2025-05-06 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6170 0.6170 0.6144 0.6144 0.0026 0.42%
2025-04-30 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6144 0.6144 0.6093 0.6093 0.0051 0.84%
2025-04-29 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6093 0.6093 0.6034 0.6034 0.0059 0.98%
2025-04-28 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6034 0.6034 0.6158 0.6158 -0.0124 -2.01%
2025-04-25 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6158 0.6158 0.6238 0.6238 -0.0080 -1.28%
2025-04-24 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6238 0.6238 0.6141 0.6141 0.0097 1.58%
2025-04-23 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6141 0.6141 0.6258 0.6258 -0.0117 -1.87%
2025-04-22 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6258 0.6258 0.6058 0.6058 0.0200 3.30%
2025-04-21 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6058 0.6058 0.5857 0.5857 0.0201 3.43%
2025-04-18 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5857 0.5857 0.5895 0.5895 -0.0038 -0.64%
2025-04-17 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5895 0.5895 0.5942 0.5942 -0.0047 -0.79%
2025-04-16 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5942 0.5942 0.5970 0.5970 -0.0028 -0.47%
2025-04-15 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5970 0.5970 0.6055 0.6055 -0.0085 -1.40%
2025-04-14 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6055 0.6055 0.5773 0.5773 0.0282 4.88%
2025-04-11 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5773 0.5773 0.5508 0.5508 0.0265 4.81%
2025-04-10 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5508 0.5508 0.5256 0.5256 0.0252 4.79%
2025-04-09 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5256 0.5256 0.5154 0.5154 0.0102 1.98%
2025-04-08 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5154 0.5154 0.5104 0.5104 0.0050 0.98%
2025-04-07 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5104 0.5104 0.5888 0.5888 -0.0784 -13.32%
2025-04-03 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5888 0.5888 0.5949 0.5949 -0.0061 -1.03%
2025-04-02 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5949 0.5949 0.5992 0.5992 -0.0043 -0.72%
2025-04-01 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5992 0.5992 0.5878 0.5878 0.0114 1.94%
2025-03-31 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5878 0.5878 0.5933 0.5933 -0.0055 -0.93%
2025-03-28 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5933 0.5933 0.5823 0.5823 0.0110 1.89%
2025-03-27 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5823 0.5823 0.5725 0.5725 0.0098 1.71%
2025-03-26 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5725 0.5725 0.5702 0.5702 0.0023 0.40%
2025-03-25 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5702 0.5702 0.5837 0.5837 -0.0135 -2.31%
2025-03-24 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5837 0.5837 0.5850 0.5850 -0.0013 -0.22%
2025-03-21 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5850 0.5850 0.6109 0.6109 -0.0259 -4.24%
2025-03-20 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6109 0.6109 0.6083 0.6083 0.0026 0.43%
2025-03-19 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6083 0.6083 0.6006 0.6006 0.0077 1.28%
2025-03-18 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6006 0.6006 0.5916 0.5916 0.0090 1.52%
2025-03-17 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5916 0.5916 0.5904 0.5904 0.0012 0.20%
2025-03-14 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5904 0.5904 0.5761 0.5761 0.0143 2.48%
2025-03-13 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5761 0.5761 0.5919 0.5919 -0.0158 -2.67%
2025-03-12 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5919 0.5919 0.5998 0.5998 -0.0079 -1.32%
2025-03-11 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5998 0.5998 0.6038 0.6038 -0.0040 -0.66%
2025-03-10 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6038 0.6038 0.6194 0.6194 -0.0156 -2.52%
2025-03-07 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6194 0.6194 0.6070 0.6070 0.0124 2.04%
2025-03-06 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6070 0.6070 0.5937 0.5937 0.0133 2.24%
2025-03-05 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5937 0.5937 0.5776 0.5776 0.0161 2.79%
2025-03-04 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5776 0.5776 0.5732 0.5732 0.0044 0.77%
2025-03-03 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5732 0.5732 0.5772 0.5772 -0.0040 -0.69%
2025-02-28 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5772 0.5772 0.6088 0.6088 -0.0316 -5.19%
2025-02-27 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6088 0.6088 0.6182 0.6182 -0.0094 -1.52%
2025-02-26 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6182 0.6182 0.6079 0.6079 0.0103 1.69%
2025-02-25 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6079 0.6079 0.6144 0.6144 -0.0065 -1.06%
2025-02-24 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6144 0.6144 0.6174 0.6174 -0.0030 -0.49%
2025-02-21 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6174 0.6174 0.6005 0.6005 0.0169 2.81%
2025-02-20 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6005 0.6005 0.6060 0.6060 -0.0055 -0.91%
2025-02-19 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6060 0.6060 0.5827 0.5827 0.0233 4.00%
2025-02-18 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5827 0.5827 0.5960 0.5960 -0.0133 -2.23%
2025-02-17 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5960 0.5960 0.5870 0.5870 0.0090 1.53%
2025-02-14 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5870 0.5870 0.5854 0.5854 0.0016 0.27%
2025-02-13 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5854 0.5854 0.6007 0.6007 -0.0153 -2.55%
2025-02-12 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.6007 0.6007 0.5904 0.5904 0.0103 1.74%
2025-02-11 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5904 0.5904 0.5921 0.5921 -0.0017 -0.29%
2025-02-10 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5921 0.5921 0.5889 0.5889 0.0032 0.54%
2025-02-07 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5889 0.5889 0.5848 0.5848 0.0041 0.70%
2025-02-06 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5848 0.5848 0.5696 0.5696 0.0152 2.67%
2025-02-05 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5696 0.5696 0.5682 0.5682 0.0014 0.25%
2025-01-27 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5682 0.5682 0.5851 0.5851 -0.0169 -2.89%
2025-01-22 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5837 0.5837 0.5764 0.5764 0.0073 1.27%
2025-01-14 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5523 0.5523 0.5344 0.5344 0.0179 3.35%
2025-01-13 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5344 0.5344 0.5381 0.5381 -0.0037 -0.69%
2025-01-10 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5381 0.5381 0.5452 0.5452 -0.0071 -1.30%
2025-01-09 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5452 0.5452 0.5444 0.5444 0.0008 0.15%
2025-01-08 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5444 0.5444 0.5441 0.5441 0.0003 0.06%
2025-01-07 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5441 0.5441 0.5301 0.5301 0.0140 2.64%
2025-01-06 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5301 0.5301 0.5307 0.5307 -0.0006 -0.11%
2025-01-03 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5307 0.5307 0.5422 0.5422 -0.0115 -2.12%
2025-01-02 011392 平安興鑫回報(bào)一年定開(kāi)混合 0.5422 0.5422 0.5579 0.5579 -0.0157 -2.81%