搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安興鑫回報一年定開混合基金盤中實時估值(011392)

今天最新凈值 0.6503 0.0402 6.5900% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.6503
  • 成立日期：2021-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6056億
  • 最近資產(chǎn)：3.11億
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：李化松 王華 俞瑤
平安興鑫回報一年定開混合基金011392重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
000975 山金國際 0.0000 7.86% -0.15% -0.0118%
09688 再鼎醫(yī)藥 0.0000 7.23% -0.40% -0.0289%
09926 康方生物 0.0000 7.22% -1.76% -0.1271%
01952 云頂新耀-B 0.0000 6.80% -3.40% -0.2312%
600988 赤峰黃金 0.0000 6.01% 0.07% 0.0042%
01818 招金礦業(yè) 0.0000 5.78% 2.19% 0.1266%
600489 中金黃金 0.0000 5.66% -0.29% -0.0164%
002050 三花智控 0.0000 5.40% -0.68% -0.0367%
300809 華辰裝備 0.0000 4.98% -0.68% -0.0339%
688428 諾誠健華-U 0.0000 3.91% -1.65% -0.0645%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
60.85% -0.4197% 93.18%
平安興鑫回報一年定開混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 1.98% 2.69%
2025-05-20 6.59% 0.35%
2025-05-19 2.43% 1.33%
2025-05-16 2.50% 0.76%
2025-05-15 -0.19% -1.00%
2025-05-14 0.05% -0.40%
2025-05-13 0.21% 0.68%
2025-05-12 -3.49% -1.56%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
平安興鑫回報一年定開混合基金011392實時估值圖
平安興鑫回報一年定開混合基金011392實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9998 1.4900%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9879 1.4900%
中航軍民融合精選A 1.4054 1.4215%
中航軍民融合精選C 1.3851 1.4215%
中歐內(nèi)需成長混合A 0.7314 1.3054%
中歐內(nèi)需成長混合C 0.7096 1.3054%
華商量化優(yōu)質(zhì)精選混合 0.6662 1.2961%
交銀先進(jìn)制造混合C 3.9349 1.2818%