平安興鑫回報一年定開混合基金凈值查詢(011392)
今天最新凈值
0.6503
0.0402 6.5900%
2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
0.6535
-0.0097 -1.4606%
- 累計凈值：0.6503
- 成立日期：2021-03-23
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：5.6056億
- 最近資產(chǎn)：3.11億
- 基金公司：平安基金
- 基金經(jīng)理：李化松 王華 俞瑤
近一季,平安興鑫回報一年定開混合(011392)基金累計收益率8.29%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6632 |
0.6632 |
0.6503 |
0.6503 |
0.0129 |
1.98% |
| 2025-05-20 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6503 |
0.6503 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0402 |
6.59% |
| 2025-05-19 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.5956 |
0.5956 |
0.0145 |
2.43% |
| 2025-05-16 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5956 |
0.5956 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0145 |
2.50% |
| 2025-05-15 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5811 |
0.5811 |
0.5822 |
0.5822 |
-0.0011 |
-0.19% |
| 2025-05-14 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5822 |
0.5822 |
0.5819 |
0.5819 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-05-13 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5819 |
0.5819 |
0.5807 |
0.5807 |
0.0012 |
0.21% |
| 2025-05-12 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5807 |
0.5807 |
0.6017 |
0.6017 |
-0.0210 |
-3.49% |
| 2025-05-09 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6017 |
0.6017 |
0.5954 |
0.5954 |
0.0063 |
1.06% |
| 2025-05-08 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5954 |
0.5954 |
0.5981 |
0.5981 |
-0.0027 |
-0.45% |
|
|
| 2025-05-07 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5981 |
0.5981 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0189 |
-3.06% |
| 2025-05-06 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6170 |
0.6170 |
0.6144 |
0.6144 |
0.0026 |
0.42% |
| 2025-04-30 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6093 |
0.6093 |
0.0051 |
0.84% |
| 2025-04-29 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6093 |
0.6093 |
0.6034 |
0.6034 |
0.0059 |
0.98% |
| 2025-04-28 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6034 |
0.6034 |
0.6158 |
0.6158 |
-0.0124 |
-2.01% |
| 2025-04-25 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6158 |
0.6158 |
0.6238 |
0.6238 |
-0.0080 |
-1.28% |
| 2025-04-24 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6238 |
0.6238 |
0.6141 |
0.6141 |
0.0097 |
1.58% |
| 2025-04-23 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6141 |
0.6141 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0117 |
-1.87% |
| 2025-04-22 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6258 |
0.6258 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0200 |
3.30% |
| 2025-04-21 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6058 |
0.6058 |
0.5857 |
0.5857 |
0.0201 |
3.43% |
| 2025-04-18 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5857 |
0.5857 |
0.5895 |
0.5895 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2025-04-17 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5895 |
0.5895 |
0.5942 |
0.5942 |
-0.0047 |
-0.79% |
| 2025-04-16 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5942 |
0.5942 |
0.5970 |
0.5970 |
-0.0028 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5970 |
0.5970 |
0.6055 |
0.6055 |
-0.0085 |
-1.40% |
| 2025-04-14 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6055 |
0.6055 |
0.5773 |
0.5773 |
0.0282 |
4.88% |
|
|
| 2025-04-11 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5773 |
0.5773 |
0.5508 |
0.5508 |
0.0265 |
4.81% |
| 2025-04-10 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5508 |
0.5508 |
0.5256 |
0.5256 |
0.0252 |
4.79% |
| 2025-04-09 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5256 |
0.5256 |
0.5154 |
0.5154 |
0.0102 |
1.98% |
| 2025-04-08 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5154 |
0.5154 |
0.5104 |
0.5104 |
0.0050 |
0.98% |
| 2025-04-07 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5104 |
0.5104 |
0.5888 |
0.5888 |
-0.0784 |
-13.32% |
| 2025-04-03 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5888 |
0.5888 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0061 |
-1.03% |
| 2025-04-02 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5949 |
0.5949 |
0.5992 |
0.5992 |
-0.0043 |
-0.72% |
| 2025-04-01 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5992 |
0.5992 |
0.5878 |
0.5878 |
0.0114 |
1.94% |
| 2025-03-31 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5878 |
0.5878 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0055 |
-0.93% |
| 2025-03-28 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5933 |
0.5933 |
0.5823 |
0.5823 |
0.0110 |
1.89% |
| 2025-03-27 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5823 |
0.5823 |
0.5725 |
0.5725 |
0.0098 |
1.71% |
| 2025-03-26 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5725 |
0.5725 |
0.5702 |
0.5702 |
0.0023 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5702 |
0.5702 |
0.5837 |
0.5837 |
-0.0135 |
-2.31% |
| 2025-03-24 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5837 |
0.5837 |
0.5850 |
0.5850 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5850 |
0.5850 |
0.6109 |
0.6109 |
-0.0259 |
-4.24% |
| 2025-03-20 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6109 |
0.6109 |
0.6083 |
0.6083 |
0.0026 |
0.43% |
| 2025-03-19 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6083 |
0.6083 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0077 |
1.28% |
| 2025-03-18 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6006 |
0.6006 |
0.5916 |
0.5916 |
0.0090 |
1.52% |
| 2025-03-17 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5916 |
0.5916 |
0.5904 |
0.5904 |
0.0012 |
0.20% |
| 2025-03-14 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5904 |
0.5904 |
0.5761 |
0.5761 |
0.0143 |
2.48% |
| 2025-03-13 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5761 |
0.5761 |
0.5919 |
0.5919 |
-0.0158 |
-2.67% |
| 2025-03-12 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5919 |
0.5919 |
0.5998 |
0.5998 |
-0.0079 |
-1.32% |
| 2025-03-11 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5998 |
0.5998 |
0.6038 |
0.6038 |
-0.0040 |
-0.66% |
| 2025-03-10 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6038 |
0.6038 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0156 |
-2.52% |
| 2025-03-07 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6070 |
0.6070 |
0.0124 |
2.04% |
| 2025-03-06 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6070 |
0.6070 |
0.5937 |
0.5937 |
0.0133 |
2.24% |
| 2025-03-05 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5937 |
0.5937 |
0.5776 |
0.5776 |
0.0161 |
2.79% |
| 2025-03-04 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5776 |
0.5776 |
0.5732 |
0.5732 |
0.0044 |
0.77% |
| 2025-03-03 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5732 |
0.5732 |
0.5772 |
0.5772 |
-0.0040 |
-0.69% |
| 2025-02-28 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.5772 |
0.5772 |
0.6088 |
0.6088 |
-0.0316 |
-5.19% |
| 2025-02-27 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6088 |
0.6088 |
0.6182 |
0.6182 |
-0.0094 |
-1.52% |
| 2025-02-26 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6182 |
0.6182 |
0.6079 |
0.6079 |
0.0103 |
1.69% |
| 2025-02-25 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6079 |
0.6079 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0065 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
011392 |
平安興鑫回報一年定開混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0030 |
-0.49% |
